Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 085 540	0	2 085 540
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	98 021	0	98 021
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	317 230	689 021	1 006 251
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 829 304	551 746	2 381 050
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 851	0	7 851
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	802 457	119 428	921 885
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	92 612	0	92 612
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	29 640	18 183	47 823
19.	Банкам-нерезидентам	11119	4 172	3 364	7 536
	Итого по символам 11101-11119		5 266 827	1 381 742	6 648 569
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	83 646	83 646
15.	Кредитных организациях	11215	502 094	0	502 094
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	7	7
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		502 094	83 653	585 747
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	345	59	404
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 397	3 397
	Итого по символам 11301-11303		345	3 456	3 801
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	4 114	25 161	29 275
	Итого по символам 11401-11403		4 114	25 161	29 275
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 229	145 002	147 231
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	191 719	0	191 719
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	82 501	0	82 501
5.	Прочие долговые обязательства	11505	179 010	0	179 010
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	24 750	0	24 750
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	107 363	1 004 761	1 112 124
	Итого по символам 11501-11508		587 572	1 149 763	1 737 335
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		6 360 952	2 643 775	9 004 727
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	25 354	0	25 354
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	492 904	57 299	550 203
	Итого по символам 12101-12102		518 258	57 299	575 557
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	20 293 739		20 293 739
	Итого по символу 12201		20 293 739		20 293 739
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	173 963	29 353	203 316
	Итого по символу 12301		173 963	29 353	203 316
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	12 027		12 027
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	393 429		393 429
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	25 475	0	25 475
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	561	0	561
	Итого по символам 12401-12406		431 492	0	431 492
	Итого по разделу 2		21 417 452	86 652	21 504 104
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		27 778 404	2 730 427	30 508 831
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	4 829 673		4 829 673
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 462 008		1 462 008
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	13 472		13 472
5.	Прочих ценных бумаг	13105	667 924		667 924
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	33 282 451		33 282 451
	Итого по символам 13101-13108		40 255 528		40 255 528
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		40 255 528	0	40 255 528
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	5 156	0	5 156
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 156	0	5 156
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 156	0	5 156
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	178 413		178 413
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	90 109 537		90 109 537
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	533 894		533 894
	Итого по символам 15101-15103		90 821 844		90 821 844
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 376		1 376
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 376		1 376
	Итого по разделу 5		90 823 220		90 823 220
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	10 461 458		10 461 458
	Итого по символу 16101		10 461 458		10 461 458
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 080	15 338	17 418
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	26 596	9 721	36 317
3.	По другим операциям	16203	131 385	5	131 390
	Итого по символам 16201-16203		160 061	25 064	185 125
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	52 023	0	52 023
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 757		10 757
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 411 928		4 411 928
6.	Прочие операционные доходы	16306	726	0	726
	Итого по символам 16301-16306		4 475 434	0	4 475 434
	Итого по разделу 6		15 096 953	25 064	15 122 017
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		146 180 857	25 064	146 205 921
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	50 903	247	51 150
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 053	84	2 137
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	20	0	20
	Итого по символам 17101-17103		52 976	331	53 307
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	85 836	9 385	95 221
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	53	9 551	9 604
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	4 997	10	5 007
	Итого по символам 17201-17203		90 886	18 946	109 832
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 758	0	5 758
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	749	0	749
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	27	0	27
5.	Другие доходы	17306	6 865	19	6 884
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		13 399	19	13 418
	Итого по разделу 7		157 261	19 296	176 557
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		157 261	19 296	176 557
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	174 116 522	2 774 787	176 891 309
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	66 868	0	66 868
2.	Кредитных организаций	21102	650 990	495	651 485
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		717 858	495	718 353
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	27 072	11 294	38 366
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	18 355	0	18 355
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	555	0	555
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 482	0	5 482
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	103 464	0	103 464
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 423	0	3 423
10.	Кредитных организаций	21210	9 216	1 136	10 352
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	291	0	291
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	397	397
	Итого по символам 21201-21214		167 858	12 827	180 685
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	724	0	724
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	53 593	0	53 593
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 182	0	1 182
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	70 801	412	71 213
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	215 046	24 621	239 667
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 484	0	10 484
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	6 160	31	6 191
15.	Кредитных организаций	21315	0	278	278
16.	Банков-нерезидентов	21316	8 371	3	8 374
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		366 361	25 345	391 706
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	171 871	171 871
15.	Кредитных организаций	21415	0	827	827
16.	Банков-нерезидентов	21416	115	27	142
17.	Банка России	21417	1 459 279	0	1 459 279
	Итого по символам 21401-21417		1 459 394	172 725	1 632 119
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 962	490	3 452
2.	Нерезидентов	21502	96	52	148
	Итого по символам 21501-21502		3 058	542	3 600
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 666 320	914 859	2 581 179
2.	Нерезидентов	21602	32 546	36 289	68 835
	Итого по символам 21601-21602		1 698 866	951 148	2 650 014
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	17 597	0	17 597
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	145 763	67 075	212 838
	Итого по символам 21801-21804		163 360	67 075	230 435
	Итого по разделу 1		4 576 755	1 230 157	5 806 912
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	24 587 545		24 587 545
	Итого по символу 22101		24 587 545		24 587 545
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	392 280		392 280
	Итого по символам 22201-22203		392 280	0	392 280
	Итого по разделу 2		24 979 825	0	24 979 825
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		29 556 580	1 230 157	30 786 737
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	4 407 579		4 407 579
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 442 863		1 442 863
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	23 537		23 537
5.	Прочих ценных бумаг	23105	686 389		686 389
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	354 193		354 193
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	34 167 694		34 167 694
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 902	0	4 902
	Итого по символам 23101- 23109		41 087 157	0	41 087 157
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	37	0	37
	Итого по символу 23201		37	0	37
	Итого по разделу 3		41 087 194	0	41 087 194
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	336 069		336 069
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	88 637 844		88 637 844
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	402 238		402 238
	Итого по символам 24101 - 24103		89 376 151		89 376 151
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	183		183
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		183		183
	Итого по разделу 4		89 376 334		89 376 334
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	4 576 123		4 576 123
	Итого по символу 25101		4 576 123		4 576 123
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	13 841	28 710	42 551
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	38 431	3 642	42 073
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	140 199	35 512	175 711
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 255	0	1 255
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	27 348	0	27 348
	Итого по символам 25201-25206		221 074	67 864	288 938
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 659 215		4 659 215
3.	Прочие операционные расходы	25303	44 054	0	44 054
	Итого по символам 25301-25303		4 703 269	0	4 703 269
	Итого по разделу 5		9 500 466	67 864	9 568 330
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 609 675	0	1 609 675
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	369 831	0	369 831
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 910	0	1 910
	Итого по символам 26101-26104		1 981 416	0	1 981 416
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	202 904		202 904
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	553		553
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		203 457		203 457
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	26 569	0	26 569
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	46 194	0	46 194
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	348 671	0	348 671
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	44 997	0	44 997
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	77 541		77 541
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	14 466		14 466
	Итого по символам 26301-26307		558 438	0	558 438
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	318	0	318
2.	Служебные командировки	26402	5 990	0	5 990
3.	Охрана	26403	44 870	0	44 870
4.	Реклама	26404	20 814	0	20 814
5.	Представительские расходы	26405	1 037	0	1 037
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	35 858	0	35 858
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	31	0	31
8.	Аудит	26408	6 441	0	6 441
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	198 329	0	198 329
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	152 507	0	152 507
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	413 080	7 492	420 572
	Итого по символам 26401-26412		879 275	7 492	886 767
	Итого по разделу 6		3 622 586	7 492	3 630 078
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		143 586 580	75 356	143 661 936
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	13	0	13
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	827	0	827
	Итого по символам 27101-27103		840	0	840
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	23	0	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	31 053	0	31 053
	Итого по символам 27201-27203		31 107	0	31 107
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	13	13
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	48	0	48
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	66	0	66
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 669	0	8 669
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	100	0	100
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	5 145	0	5 145
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		14 028	13	14 041
	Итого по разделу 7		45 975	13	45 988
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		45 975	13	45 988
	Итого расходов по разделам 1-7		173 189 135	1 305 526	174 494 661
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 396 648
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	562 956		562 956
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	32 527		32 527
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	530 429		530 429
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		530 429		530 429
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	173 719 564	1 305 526	175 025 090
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 866 219
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 866 219
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?