Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 212 223	0	1 212 223
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	89 593	0	89 593
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	207 889	533 223	741 112
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 261 133	287 548	1 548 681
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 309	0	2 309
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	291 243	13 337	304 580
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 638	12 943	15 581
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	48 794	0	48 794
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 086	1 086
	Итого по символам 11101-11119		3 115 822	848 137	3 963 959
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	31	31
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	31	31
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	193	3	196
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	18 317	18 317
	Итого по символам 11301-11303		193	18 320	18 513
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	247	0	247
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	7	0	7
	Итого по символам 11401-11403		254	0	254
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	67 649	0	67 649
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	40 173	0	40 173
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	70 685	0	70 685
5.	Прочие долговые обязательства	11505	224 898	0	224 898
6.	Иностранных государств	11506	0	11 056	11 056
7.	Банков-нерезидентов	11507	16 500	11 845	28 345
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	217 407	217 407
	Итого по символам 11501-11508		419 905	240 308	660 213
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 536 174	1 106 796	4 642 970
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	13 778	0	13 778
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	268 057	59 670	327 727
	Итого по символам 12101-12102		281 835	59 670	341 505
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 772 517		2 772 517
	Итого по символу 12201		2 772 517		2 772 517
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	51 715	587	52 302
	Итого по символу 12301		51 715	587	52 302
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	113 468		113 468
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	14 050	0	14 050
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	405	0	405
	Итого по символам 12401-12406		127 923	0	127 923
	Итого по разделу 2		3 233 990	60 257	3 294 247
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 770 164	1 167 053	7 937 217
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	164 904		164 904
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5		5
5.	Прочих ценных бумаг	13105	750		750
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	114 582		114 582
	Итого по символам 13101-13108		280 241		280 241
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 269	0	3 269
	Итого по символу 13201		3 269	0	3 269
	Итого по разделу 3		283 510	0	283 510
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	15 202		15 202
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 252 088		24 252 088
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	143 161		143 161
	Итого по символам 15101-15103		24 410 451		24 410 451
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		24 410 451		24 410 451
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1 170 538		1 170 538
	Итого по символу 16101		1 170 538		1 170 538
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	763	2 851	3 614
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 441	9 425	12 866
3.	По другим операциям	16203	72 061	1 502	73 563
	Итого по символам 16201-16203		76 265	13 778	90 043
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 388	0	7 388
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	49		49
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 315 438		2 315 438
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		2 322 875	0	2 322 875
	Итого по разделу 6		3 569 678	13 778	3 583 456
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		28 263 639	13 778	28 277 417
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 588	294	1 882
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 445	118	1 563
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		3 033	412	3 445
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 991	1 030	3 021
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	282	0	282
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	688	0	688
	Итого по символам 17201-17203		2 961	1 030	3 991
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 880	0	1 880
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 016	0	1 016
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	14	0	14
5.	Другие доходы	17306	18 558	23	18 581
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		21 468	23	21 491
	Итого по разделу 7		27 462	1 465	28 927
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		27 462	1 465	28 927
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	35 061 265	1 182 296	36 243 561
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	15 211	0	15 211
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		15 211	0	15 211
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	10 786	24 684	35 470
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 479	0	1 479
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3 308	0	3 308
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 974	0	4 974
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	50 909	195	51 104
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 590	0	3 590
10.	Кредитных организаций	21210	616	1 360	1 976
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	137	0	137
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		75 799	26 239	102 038
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	24	0	24
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	42 787	0	42 787
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 668	0	1 668
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	37 826	0	37 826
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	102 645	50 530	153 175
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 016	0	14 016
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	29 356	91	29 447
15.	Кредитных организаций	21315	0	150	150
16.	Банков-нерезидентов	21316	15 019	263	15 282
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		243 341	51 034	294 375
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	912	0	912
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	99 100	99 100
15.	Кредитных организаций	21415	9 203	1 340	10 543
16.	Банков-нерезидентов	21416	334	0	334
17.	Банка России	21417	276 930	0	276 930
	Итого по символам 21401-21417		287 379	100 440	387 819
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	23 181	5 607	28 788
2.	Нерезидентов	21502	433	532	965
	Итого по символам 21501-21502		23 614	6 139	29 753
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 789 375	708 627	2 498 002
2.	Нерезидентов	21602	19 929	45 451	65 380
	Итого по символам 21601-21602		1 809 304	754 078	2 563 382
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	111 856	0	111 856
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	40 208	9 779	49 987
	Итого по символам 21801-21804		152 064	9 779	161 843
	Итого по разделу 1		2 606 712	947 709	3 554 421
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 780 142		2 780 142
	Итого по символу 22101		2 780 142		2 780 142
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	108 101		108 101
	Итого по символам 22201-22203		108 101	0	108 101
	Итого по разделу 2		2 888 243	0	2 888 243
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 494 955	947 709	6 442 664
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	66 851		66 851
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	171		171
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	583		583
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 386		3 386
6.	Иностранных государств	23106	92 795		92 795
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	48 682		48 682
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	481	0	481
	Итого по символам 23101- 23109		212 949	0	212 949
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	30	0	30
	Итого по символу 23201		30	0	30
	Итого по разделу 3		212 979	0	212 979
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	559 140		559 140
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	23 138 361		23 138 361
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	240 256		240 256
	Итого по символам 24101 - 24103		23 937 757		23 937 757
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		23 937 757		23 937 757
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	933 957		933 957
	Итого по символу 25101		933 957		933 957
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	958	9 949	10 907
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 568	3 233	13 801
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	53 750	37 994	91 744
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	845	0	845
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	19 074	1	19 075
	Итого по символам 25201-25206		85 195	51 177	136 372
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	2 053 112		2 053 112
3.	Прочие операционные расходы	25303	18 215	0	18 215
	Итого по символам 25301-25303		2 071 327	0	2 071 327
	Итого по разделу 5		3 090 479	51 177	3 141 656
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	942 120	0	942 120
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	214 589	0	214 589
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 005	0	1 005
	Итого по символам 26101-26104		1 157 714	0	1 157 714
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	142 430		142 430
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	367		367
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		142 797		142 797
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	19 284	0	19 284
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	27 454	0	27 454
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	180 876	0	180 876
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	28 534	160	28 694
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	46 199		46 199
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	12 338		12 338
	Итого по символам 26301-26307		314 685	160	314 845
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	409	0	409
2.	Служебные командировки	26402	4 537	0	4 537
3.	Охрана	26403	26 993	0	26 993
4.	Реклама	26404	7 277	0	7 277
5.	Представительские расходы	26405	467	0	467
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 084	0	19 084
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	51	0	51
8.	Аудит	26408	3 060	0	3 060
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	104 468	0	104 468
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	88 680	0	88 680
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	31 613	8 616	40 229
	Итого по символам 26401-26412		286 639	8 616	295 255
	Итого по разделу 6		1 901 835	8 776	1 910 611
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 143 050	59 953	29 203 003
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	146	0	146
	Итого по символам 27101-27103		146	0	146
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	582	582
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	265	0	265
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	27 377	0	27 377
	Итого по символам 27201-27203		27 642	582	28 224
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	50	0	50
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	7	7
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	96 598	0	96 598
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	97	0	97
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	721	0	721
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		97 466	7	97 473
	Итого по разделу 7		125 254	589	125 843
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		125 254	589	125 843
	Итого расходов по разделам 1-7		34 763 259	1 008 251	35 771 510
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			472 051
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	20 244		20 244
	Итого по разделу 8		20 244		20 244
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	34 783 503	1 008 251	35 791 754
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			451 807
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			451 807
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?