Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	16	0	16
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	8 699	0	8 699
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	830 572	11 918	842 490
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 873	3 586	10 459
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	22 131	145	22 276
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	389 521	12 232	401 753
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 773	0	1 773
18.	Кредитным организациям	11118	2 391	40	2 431
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 261 976	27 921	1 289 897
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	210	0	210
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 196	0	5 196
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	4	4
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 406	4	5 410
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	1	2
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	60	60
	Итого по символам 11301-11303		1	61	62
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	50 584	10 146	60 730
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 043	0	4 043
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 913	0	1 913
5.	Прочие долговые обязательства	11505	44 180	0	44 180
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	20 091	20 091
	Итого по символам 11501-11508		100 720	30 237	130 957
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	17 229	0	17 229
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 053	0	2 053
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		19 282	0	19 282
	Итого по разделу 1		1 387 385	58 223	1 445 608
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 551	6	11 557
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	63 658	4 608	68 266
	Итого по символам 12101-12102		75 209	4 614	79 823
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 150 566		1 150 566
	Итого по символу 12201		1 150 566		1 150 566
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	17 258	4	17 262
	Итого по символу 12301		17 258	4	17 262
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7		7
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5	0	5
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	829	0	829
	Итого по символам 12401-12406		841	0	841
	Итого по разделу 2		1 243 874	4 618	1 248 492
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 631 259	62 841	2 694 100
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	10 332		10 332
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 733		3 733
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 067		5 067
5.	Прочих ценных бумаг	13105	12 095		12 095
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	11 337		11 337
	Итого по символам 13101-13108		42 564		42 564
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	309	0	309
	Итого по символу 13201		309	0	309
	Итого по разделу 3		42 873	0	42 873
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	69	0	69
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		69	0	69
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		69	0	69
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	471		471
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 843 204		2 843 204
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		2 843 675		2 843 675
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	18 712		18 712
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		18 712		18 712
	Итого по разделу 5		2 862 387		2 862 387
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1 463		1 463
	Итого по символу 16101		1 463		1 463
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	497	1	498
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 679	0	1 679
3.	По другим операциям	16203	63 135	509	63 644
	Итого по символам 16201-16203		65 311	510	65 821
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 417	0	1 417
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	108		108
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	622 561		622 561
6.	Прочие операционные доходы	16306	16	0	16
	Итого по символам 16301-16306		624 102	0	624 102
	Итого по разделу 6		690 876	510	691 386
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 596 205	510	3 596 715
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	4 608	157	4 765
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	83	0	83
	Итого по символам 17101-17103		4 691	157	4 848
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 438	1 016	4 454
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	190	1	191
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		3 628	1 017	4 645
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	94	0	94
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	97	0	97
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 289	0	1 289
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	90		90
	Итого по символам 17301-17306		1 480	0	1 480
	Итого по разделу 7		9 799	1 174	10 973
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		9 799	1 174	10 973
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 237 263	64 525	6 301 788
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	19 293	2 537	21 830
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	5 978	5 978
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		19 293	8 515	27 808
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	743	0	743
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 500	0	2 500
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	206	0	206
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	81	75	156
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 239	0	7 239
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	38	0	38
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	85	31	116
	Итого по символам 21201-21214		10 892	106	10 998
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	29	0	29
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	536	0	536
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	21 487	1 132	22 619
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 042	0	1 042
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	8 611	433	9 044
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	192 919	24 458	217 377
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	24 457	281	24 738
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	703	30 042	30 745
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		249 784	56 346	306 130
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	49 230	11 305	60 535
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 267	447	1 714
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 020	0	1 020
	Итого по символам 21401-21417		51 517	11 752	63 269
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	79	0	79
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		79	0	79
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	336 089	75 415	411 504
2.	Нерезидентов	21602	802	905	1 707
	Итого по символам 21601-21602		336 891	76 320	413 211
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	3 463	0	3 463
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	47 468	4 672	52 140
	Итого по символам 21801-21804		50 931	4 672	55 603
	Итого по разделу 1		719 387	157 711	877 098
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 572 415		1 572 415
	Итого по символу 22101		1 572 415		1 572 415
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	7 070		7 070
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		7 070	0	7 070
	Итого по разделу 2		1 579 485	0	1 579 485
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 298 872	157 711	2 456 583
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	7 748		7 748
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	181		181
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	6 476		6 476
5.	Прочих ценных бумаг	23105	10 435		10 435
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 152		1 152
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		25 992	0	25 992
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		25 992	0	25 992
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 341 227		2 341 227
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 341 227		2 341 227
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2 386		2 386
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2 386		2 386
	Итого по разделу 4		2 343 613		2 343 613
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	71		71
	Итого по символу 25101		71		71
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	359	359
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21	1 034	1 055
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	9 301	3 843	13 144
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 009	0	3 009
6.	По другим операциям	25206	174	176	350
	Итого по символам 25201-25206		12 505	5 412	17 917
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	676 617		676 617
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 780	0	2 780
	Итого по символам 25301-25303		679 397	0	679 397
	Итого по разделу 5		691 973	5 412	697 385
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	359 148	0	359 148
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	77 497	0	77 497
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	588	0	588
	Итого по символам 26101-26104		437 233	0	437 233
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	12 363		12 363
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		12 369		12 369
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	946	0	946
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	15 946	0	15 946
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	66 397	0	66 397
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 345	0	1 345
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 752		4 752
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 989		5 989
	Итого по символам 26301-26307		95 375	0	95 375
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	12	0	12
2.	Служебные командировки	26402	896	0	896
3.	Охрана	26403	10 277	0	10 277
4.	Реклама	26404	10 483	0	10 483
5.	Представительские расходы	26405	378	0	378
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 857	1 360	8 217
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	21 540	0	21 540
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	20 020	0	20 020
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	6 226	261	6 487
	Итого по символам 26401-26412		76 689	1 621	78 310
	Итого по разделу 6		621 666	1 621	623 287
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 683 244	7 033	3 690 277
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	8	0	8
	Итого по символам 27101-27103		8	0	8
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	500	2	502
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	215	0	215
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4	0	4
	Итого по символам 27201-27203		719	2	721
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	42	0	42
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 161	0	4 161
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	92	0	92
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 275	0	2 275
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	172		172
	Итого по символам 27301-27308		6 570	0	6 570
	Итого по разделу 7		7 297	2	7 299
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 297	2	7 299
	Итого расходов по разделам 1-7		5 989 413	164 746	6 154 159
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			147 629
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	6 916		6 916
	Итого по разделу 8		6 916		6 916
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	5 996 329	164 746	6 161 075
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			140 713
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			140 713
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?