Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	12 454	0	12 454
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	219	0	219
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	25 064	0	25 064
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 225 737	136 702	2 362 439
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 377	20 115	27 492
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	62 264	1 714	63 978
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	554 577	87 953	642 530
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	40 773	40 773
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 033	0	1 033
18.	Кредитным организациям	11118	37 370	5 089	42 459
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 926 095	292 346	3 218 441
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	119	0	119
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	3 765	3 765
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	12	12
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		119	3 777	3 896
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	315	14	329
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	370	370
	Итого по символам 11301-11303		315	384	699
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	41 068	11 161	52 229
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	175 433	0	175 433
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	13 084	0	13 084
5.	Прочие долговые обязательства	11505	208 288	0	208 288
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	17 586	17 586
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	149 769	149 769
	Итого по символам 11501-11508		437 873	178 516	616 389
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	76 179	0	76 179
4.	Векселям прочих резидентов	11604	10 684	0	10 684
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		86 863	0	86 863
	Итого по разделу 1		3 451 265	475 023	3 926 288
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	38 362	32	38 394
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	232 748	12 610	245 358
	Итого по символам 12101-12102		271 110	12 642	283 752
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 103 005		5 103 005
	Итого по символу 12201		5 103 005		5 103 005
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	44 906	0	44 906
	Итого по символу 12301		44 906	0	44 906
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	456		456
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 284	0	2 284
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	30	0	30
	Итого по символам 12401-12406		2 770	0	2 770
	Итого по разделу 2		5 421 791	12 642	5 434 433
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 873 056	487 665	9 360 721
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	84 132		84 132
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	243 668		243 668
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	10 681		10 681
5.	Прочих ценных бумаг	13105	71 573		71 573
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	85 467		85 467
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	453 090		453 090
	Итого по символам 13101-13108		948 611		948 611
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	160 425	0	160 425
	Итого по символу 13201		160 425	0	160 425
	Итого по разделу 3		1 109 036	0	1 109 036
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 382	0	3 382
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		3 382	0	3 382
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 382	0	3 382
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 240		3 240
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 304 956		15 304 956
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		15 308 196		15 308 196
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	222 073		222 073
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		222 073		222 073
	Итого по разделу 5		15 530 269		15 530 269
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 912	514	3 426
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	17 533	0	17 533
3.	По другим операциям	16203	269 041	7 689	276 730
	Итого по символам 16201-16203		289 486	8 203	297 689
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 503	0	5 503
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 562		2 562
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 238 534		2 238 534
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 374	28	2 402
	Итого по символам 16301-16306		2 248 973	28	2 249 001
	Итого по разделу 6		2 538 459	8 231	2 546 690
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		19 181 146	8 231	19 189 377
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	37 782	5 045	42 827
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	116	0	116
	Итого по символам 17101-17103		37 898	5 045	42 943
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 887	424	3 311
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	212	0	212
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	130	0	130
	Итого по символам 17201-17203		3 229	424	3 653
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 856	0	1 856
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	128	0	128
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5	0	5
5.	Другие доходы	17306	3 074	0	3 074
	Итого по символам 17301-17306		5 063	0	5 063
	Итого по разделу 7		46 190	5 469	51 659
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		46 190	5 469	51 659
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 100 392	501 365	28 601 757
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	315 345	0	315 345
2.	Кредитных организаций	21102	142 977	6 051	149 028
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	35 603	35 603
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		458 322	41 654	499 976
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	244	244
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	122	0	122
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2 227	0	2 227
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	537	0	537
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	17 696	63	17 759
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 206	0	1 206
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2	254	256
	Итого по символам 21201-21214		21 790	561	22 351
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	1 989	0	1 989
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	275	0	275
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	1 787	1 787
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1	0	1
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 292	0	4 292
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	5 180	8 203	13 383
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	300 237	197 205	497 442
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 718	407	5 125
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 816	86 853	89 669
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		319 508	294 455	613 963
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3 721	0	3 721
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	53 000	11 568	64 568
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	29 083	0	29 083
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	177 360	0	177 360
	Итого по символам 21401-21417		263 164	11 568	274 732
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	389	40	429
2.	Нерезидентов	21502	7	1	8
	Итого по символам 21501-21502		396	41	437
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	449 751	393 424	843 175
2.	Нерезидентов	21602	1 462	2 400	3 862
	Итого по символам 21601-21602		451 213	395 824	847 037
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	90 353	0	90 353
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	284 555	48 791	333 346
	Итого по символам 21801-21804		374 908	48 791	423 699
	Итого по разделу 1		1 889 301	792 894	2 682 195
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 054 570		5 054 570
	Итого по символу 22101		5 054 570		5 054 570
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	11 629		11 629
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		11 629	0	11 629
	Итого по разделу 2		5 066 199	0	5 066 199
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 955 500	792 894	7 748 394
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 868		2 868
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	14 123		14 123
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	9 549		9 549
5.	Прочих ценных бумаг	23105	91 699		91 699
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 795		1 795
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	19 496		19 496
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	176	0	176
	Итого по символам 23101- 23109		139 706	0	139 706
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		139 706	0	139 706
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	20 564		20 564
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 348 350		15 348 350
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 368 914		15 368 914
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	270 373		270 373
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		270 373		270 373
	Итого по разделу 4		15 639 287		15 639 287
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 884	2 884
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35	6 432	6 467
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	30 972	15 037	46 009
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 275	0	1 275
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 046	0	4 046
6.	По другим операциям	25206	2 881	84	2 965
	Итого по символам 25201-25206		39 209	24 437	63 646
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 447 260		3 447 260
3.	Прочие операционные расходы	25303	10 473	76	10 549
	Итого по символам 25301-25303		3 457 733	76	3 457 809
	Итого по разделу 5		3 496 942	24 513	3 521 455
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	663 937	0	663 937
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	99 128	0	99 128
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	36	0	36
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 027	0	1 027
	Итого по символам 26101-26104		764 128	0	764 128
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	56 890		56 890
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	23		23
	Итого по символам 26201-26203		56 913		56 913
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 868	0	9 868
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	44 407	0	44 407
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	238 449	0	238 449
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 325	0	10 325
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	9 403		9 403
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 884		8 884
	Итого по символам 26301-26307		321 336	0	321 336
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	28	0	28
2.	Служебные командировки	26402	4 356	9	4 365
3.	Охрана	26403	36 598	0	36 598
4.	Реклама	26404	44 749	0	44 749
5.	Представительские расходы	26405	1 404	0	1 404
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	30 466	5 920	36 386
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	12	0	12
8.	Аудит	26408	5 350	0	5 350
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	40 472	0	40 472
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	75 995	0	75 995
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 542	827	23 369
	Итого по символам 26401-26412		261 972	6 756	268 728
	Итого по разделу 6		1 404 349	6 756	1 411 105
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		20 680 284	31 269	20 711 553
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	152	0	152
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	911	0	911
	Итого по символам 27101-27103		1 067	0	1 067
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	796	1	797
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 636	0	1 636
	Итого по символам 27201-27203		2 432	1	2 433
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7	502	509
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 598	0	6 598
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	97	0	97
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	651	0	651
	Итого по символам 27301-27308		7 353	502	7 855
	Итого по разделу 7		10 852	503	11 355
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		10 852	503	11 355
	Итого расходов по разделам 1-7		27 646 636	824 666	28 471 302
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			130 455
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	78 599		78 599
	Итого по разделу 8		78 599		78 599
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	27 725 235	824 666	28 549 901
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			51 856
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			51 856
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?