Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	98	0	98
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	119	0	119
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	12 063	0	12 063
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 090 188	45 767	1 135 955
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 973	10 322	13 295
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	38 157	876	39 033
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	284 798	47 869	332 667
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	22 818	22 818
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	534	0	534
18.	Кредитным организациям	11118	1 147	4 281	5 428
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 430 077	131 933	1 562 010
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	3 505	3 505
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	6	6
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	3 511	3 511
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	224	8	232
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	256	256
	Итого по символам 11301-11303		224	264	488
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	2 990	2 990
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	69 669	0	69 669
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	4 677	0	4 677
5.	Прочие долговые обязательства	11505	41 654	0	41 654
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	9 919	9 919
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	66 543	66 543
	Итого по символам 11501-11508		116 000	79 452	195 452
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	44 476	0	44 476
4.	Векселям прочих резидентов	11604	6 767	0	6 767
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		51 243	0	51 243
	Итого по разделу 1		1 597 544	215 160	1 812 704
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 524	18	15 542
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	107 622	6 116	113 738
	Итого по символам 12101-12102		123 146	6 134	129 280
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 389 594		2 389 594
	Итого по символу 12201		2 389 594		2 389 594
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 683	0	18 683
	Итого по символу 12301		18 683	0	18 683
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	456		456
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 090	0	1 090
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		1 546	0	1 546
	Итого по разделу 2		2 532 969	6 134	2 539 103
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 130 513	221 294	4 351 807
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	62 326		62 326
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 250		1 250
5.	Прочих ценных бумаг	13105	19 129		19 129
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	57 335		57 335
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	217 072		217 072
	Итого по символам 13101-13108		357 112		357 112
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	159 555	0	159 555
	Итого по символу 13201		159 555	0	159 555
	Итого по разделу 3		516 667	0	516 667
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 894		2 894
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 774 490		7 774 490
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		7 777 384		7 777 384
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	97 048		97 048
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		97 048		97 048
	Итого по разделу 5		7 874 432		7 874 432
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 210	504	1 714
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	7 419	0	7 419
3.	По другим операциям	16203	127 142	1 540	128 682
	Итого по символам 16201-16203		135 771	2 044	137 815
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 693	0	2 693
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	299		299
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	926 398		926 398
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 312	26	2 338
	Итого по символам 16301-16306		931 702	26	931 728
	Итого по разделу 6		1 067 473	2 070	1 069 543
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 458 572	2 070	9 460 642
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 419	1 184	9 603
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	71	0	71
	Итого по символам 17101-17103		8 490	1 184	9 674
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 770	373	3 143
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	204	0	204
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	114	0	114
	Итого по символам 17201-17203		3 088	373	3 461
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 024	0	1 024
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	69	0	69
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5	0	5
5.	Другие доходы	17306	885	0	885
	Итого по символам 17301-17306		1 983	0	1 983
	Итого по разделу 7		13 561	1 557	15 118
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		13 561	1 557	15 118
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 602 646	224 921	13 827 567
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	245 436	0	245 436
2.	Кредитных организаций	21102	82 309	3 646	85 955
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	16 122	16 122
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		327 745	19 768	347 513
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	244	244
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5	0	5
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	423	0	423
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	407	0	407
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 746	8	5 754
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	581	0	581
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2	192	194
	Итого по символам 21201-21214		7 164	444	7 608
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	1 989	0	1 989
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	926	926
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1	0	1
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	51	0	51
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 780	3 784	7 564
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	111 362	110 401	221 763
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 196	184	2 380
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	251	35 789	36 040
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		119 630	151 084	270 714
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 556	0	2 556
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	26 282	0	26 282
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	9 827	0	9 827
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	42 260	0	42 260
	Итого по символам 21401-21417		80 925	0	80 925
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	178	20	198
2.	Нерезидентов	21502	4	1	5
	Итого по символам 21501-21502		182	21	203
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	181 413	180 501	361 914
2.	Нерезидентов	21602	697	942	1 639
	Итого по символам 21601-21602		182 110	181 443	363 553
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	46 354	0	46 354
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	107 880	24 483	132 363
	Итого по символам 21801-21804		154 234	24 483	178 717
	Итого по разделу 1		871 990	377 243	1 249 233
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 222 636		2 222 636
	Итого по символу 22101		2 222 636		2 222 636
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	8 364		8 364
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		8 364	0	8 364
	Итого по разделу 2		2 231 000	0	2 231 000
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 102 990	377 243	3 480 233
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	52		52
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	27		27
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	6 641		6 641
5.	Прочих ценных бумаг	23105	30 696		30 696
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 794		1 794
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	14 269		14 269
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	66	0	66
	Итого по символам 23101- 23109		53 545	0	53 545
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		53 545	0	53 545
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	21 464		21 464
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 873 407		7 873 407
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		7 894 871		7 894 871
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	169 370		169 370
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		169 370		169 370
	Итого по разделу 4		8 064 241		8 064 241
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 063	2 063
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21	3 614	3 635
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 662	7 329	20 991
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 000	0	1 000
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 790	0	1 790
6.	По другим операциям	25206	1 194	0	1 194
	Итого по символам 25201-25206		17 667	13 006	30 673
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 445 999		1 445 999
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 790	98	3 888
	Итого по символам 25301-25303		1 449 789	98	1 449 887
	Итого по разделу 5		1 467 456	13 104	1 480 560
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	281 558	0	281 558
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	54 806	0	54 806
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	24	0	24
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	611	0	611
	Итого по символам 26101-26104		336 999	0	336 999
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	27 696		27 696
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	12		12
	Итого по символам 26201-26203		27 708		27 708
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	779	0	779
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	19 581	0	19 581
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	126 896	0	126 896
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 580	0	5 580
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 720		4 720
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 960		1 960
	Итого по символам 26301-26307		159 516	0	159 516
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	12	0	12
2.	Служебные командировки	26402	1 580	0	1 580
3.	Охрана	26403	17 898	0	17 898
4.	Реклама	26404	18 117	0	18 117
5.	Представительские расходы	26405	633	0	633
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 049	2 730	16 779
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	18 471	0	18 471
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	33 629	0	33 629
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	6 088	396	6 484
	Итого по символам 26401-26412		110 477	3 126	113 603
	Итого по разделу 6		634 700	3 126	637 826
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 219 942	16 230	10 236 172
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	43	0	43
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	305	0	305
	Итого по символам 27101-27103		352	0	352
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	16	0	16
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	364	0	364
	Итого по символам 27201-27203		380	0	380
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	502	502
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 874	0	1 874
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	97	0	97
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	100	0	100
	Итого по символам 27301-27308		2 071	502	2 573
	Итого по разделу 7		2 803	502	3 305
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 803	502	3 305
	Итого расходов по разделам 1-7		13 325 735	393 975	13 719 710
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			107 857
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	95 951		95 951
	Итого по разделу 8		95 951		95 951
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 421 686	393 975	13 815 661
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			11 906
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			11 906
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?