Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	40 285	0	40 285
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	34 597	0	34 597
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 891 812	96 008	1 987 820
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	32 830	0	32 830
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	364 551	3 126	367 677
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	59 958	59 958
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	15 704	264	15 968
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 379 779	159 356	2 539 135
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	15	22	37
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	29	29
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		15	51	66
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		0	0	0
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	3 284	50 411	53 695
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	30 345	0	30 345
5.	Прочие долговые обязательства	11505	63 401	0	63 401
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		97 030	50 411	147 441
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	220	0	220
4.	Векселям прочих резидентов	11604	64 169	0	64 169
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		64 389	0	64 389
	Итого по разделу 1		2 541 213	209 818	2 751 031
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	4 850	1 107	5 957
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	339 701	30 802	370 503
	Итого по символам 12101-12102		344 551	31 909	376 460
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 344 733		2 344 733
	Итого по символу 12201		2 344 733		2 344 733
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	12 158	5	12 163
	Итого по символу 12301		12 158	5	12 163
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 151		1 151
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 454	0	2 454
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	102	0	102
	Итого по символам 12401-12406		3 707	0	3 707
	Итого по разделу 2		2 705 149	31 914	2 737 063
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 246 362	241 732	5 488 094
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8 163		8 163
5.	Прочих ценных бумаг	13105	30 398		30 398
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		38 561		38 561
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	48	0	48
	Итого по символу 13201		48	0	48
	Итого по разделу 3		38 609	0	38 609
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	119	0	119
2.	Других организаций	14102	1 073	0	1 073
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 192	0	1 192
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 192	0	1 192
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	148 869		148 869
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 526 423		9 526 423
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		9 675 292		9 675 292
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		9 675 292		9 675 292
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	70 008	0	70 008
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		70 008	0	70 008
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	1 597	1 597
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 775	0	2 775
3.	По другим операциям	16203	60 682	0	60 682
	Итого по символам 16201-16203		63 457	1 597	65 054
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 481	0	2 481
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	29 701		29 701
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	140		140
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 435 132		2 435 132
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 089	48	2 137
	Итого по символам 16301-16306		2 469 543	48	2 469 591
	Итого по разделу 6		2 603 008	1 645	2 604 653
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		12 318 101	1 645	12 319 746
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 663	0	5 663
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	59	0	59
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		5 722	0	5 722
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 267	125	2 392
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	26	0	26
	Итого по символам 17201-17203		2 297	125	2 422
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3	0	3
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	272	0	272
5.	Другие доходы	17306	10 044	0	10 044
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 348		1 348
	Итого по символам 17301-17306		10 319	0	10 319
	Итого по разделу 7		18 338	125	18 463
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		18 338	125	18 463
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 582 801	243 502	17 826 303
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	9 721	0	9 721
2.	Кредитных организаций	21102	249 964	2 837	252 801
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	2 909	2 909
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		259 685	5 746	265 431
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 471	0	12 471
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	838	0	838
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		13 309	0	13 309
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	33	0	33
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	9 753	0	9 753
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	160 152	178	160 330
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	178 680	10 096	188 776
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	27 734	0	27 734
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	24 608	0	24 608
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		400 960	10 274	411 234
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	26 725	0	26 725
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	225	0	225
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		26 950	0	26 950
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	126	0	126
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		126	0	126
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	892 224	138 331	1 030 555
2.	Нерезидентов	21602	195	3 644	3 839
	Итого по символам 21601-21602		892 419	141 975	1 034 394
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	6 553	0	6 553
3.	По сберегательным сертификатам	21803	13 686	0	13 686
4.	По векселям	21804	56 179	30 865	87 044
	Итого по символам 21801-21804		76 418	30 865	107 283
	Итого по разделу 1		1 669 867	188 860	1 858 727
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 265 593		2 265 593
	Итого по символу 22101		2 265 593		2 265 593
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 523		1 523
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 523	0	1 523
	Итого по разделу 2		2 267 116	0	2 267 116
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 936 983	188 860	4 125 843
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	59 693		59 693
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 876		14 876
5.	Прочих ценных бумаг	23105	44 352		44 352
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 265	0	1 265
	Итого по символам 23101- 23109		120 186	0	120 186
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		120 186	0	120 186
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	28 285		28 285
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 606 178		9 606 178
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		9 634 463		9 634 463
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		9 634 463		9 634 463
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	93 865	0	93 865
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		93 865	0	93 865
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	150	3	153
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	0	4	4
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	21 490	13 646	35 136
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 307	0	1 307
6.	По другим операциям	25206	7 776	3 719	11 495
	Итого по символам 25201-25206		30 723	17 372	48 095
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 535 080		2 535 080
3.	Прочие операционные расходы	25303	155 179	0	155 179
	Итого по символам 25301-25303		2 690 259	0	2 690 259
	Итого по разделу 5		2 814 847	17 372	2 832 219
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	359 408	0	359 408
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	97 059	0	97 059
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	0	0	0
	Итого по символам 26101-26104		456 467	0	456 467
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	43 721		43 721
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		43 721		43 721
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 983	0	5 983
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	51 225	0	51 225
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	104 189	0	104 189
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	24 223	0	24 223
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 381		14 381
6.	По уценке основных средств	26306	9 958		9 958
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24 284		24 284
	Итого по символам 26301-26307		234 243	0	234 243
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	0	0	0
2.	Служебные командировки	26402	6 205	0	6 205
3.	Охрана	26403	32 092	0	32 092
4.	Реклама	26404	12 880	0	12 880
5.	Представительские расходы	26405	3 053	0	3 053
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	30 074	5 737	35 811
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	6 188	0	6 188
8.	Аудит	26408	750	0	750
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	45 524	0	45 524
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	10 143	0	10 143
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	72 552	237	72 789
	Итого по символам 26401-26412		219 461	5 974	225 435
	Итого по разделу 6		953 892	5 974	959 866
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		13 523 388	23 346	13 546 734
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	20	0	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	315	0	315
	Итого по символам 27101-27103		336	0	336
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	67 824	0	67 824
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	350	6	356
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	13 598	0	13 598
	Итого по символам 27201-27203		81 772	6	81 778
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	58	0	58
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	145	0	145
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 199	0	1 199
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 669	0	3 669
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 712		1 712
	Итого по символам 27301-27308		5 076	0	5 076
	Итого по разделу 7		87 184	6	87 190
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		87 184	6	87 190
	Итого расходов по разделам 1-7		17 547 555	212 212	17 759 767
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			66 536
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	4 594		4 594
	Итого по разделу 8		4 594		4 594
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 552 149	212 212	17 764 361
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			61 942
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			61 942
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?