Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	97 445	0	97 445
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 188 576	52 685	1 241 261
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	80	0	80
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	69 404	0	69 404
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 117 298	1 107	2 118 405
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	77 443	561	78 004
19.	Банкам-нерезидентам	11119	8	36	44
	Итого по символам 11101-11119		3 550 254	54 389	3 604 643
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	29 766	0	29 766
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	806	806
15.	Кредитных организациях	11215	7 357	0	7 357
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	959	959
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		37 123	1 765	38 888
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	69	0	69
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 052	2 052
	Итого по символам 11301-11303		69	2 052	2 121
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	814	0	814
2.	В кредитных организациях	11402	6 926	0	6 926
3.	В банках-нерезидентах	11403	258 623	88 191	346 814
	Итого по символам 11401-11403		266 363	88 191	354 554
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	27 287	0	27 287
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	91 313	0	91 313
5.	Прочие долговые обязательства	11505	340 655	0	340 655
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	15 211	0	15 211
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 104	66 941	81 045
	Итого по символам 11501-11508		488 570	66 941	555 511
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	99 080	21 636	120 716
4.	Векселям прочих резидентов	11604	14 505	0	14 505
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		113 585	21 636	135 221
	Итого по разделу 1		4 455 964	234 974	4 690 938
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	114 332	21	114 353
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	618 605	7 971	626 576
	Итого по символам 12101-12102		732 937	7 992	740 929
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 103 774		1 103 774
	Итого по символу 12201		1 103 774		1 103 774
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	58 224	0	58 224
	Итого по символу 12301		58 224	0	58 224
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	356		356
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 245	0	2 245
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		2 601	0	2 601
	Итого по разделу 2		1 897 536	7 992	1 905 528
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 353 500	242 966	6 596 466
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	5 708		5 708
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	225 968		225 968
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 210 531		2 210 531
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		2 442 207		2 442 207
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	901	0	901
	Итого по символу 13201		901	0	901
	Итого по разделу 3		2 443 108	0	2 443 108
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	12	0	12
2.	Других организаций	14102	119 888	0	119 888
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		119 900	0	119 900
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		119 900	0	119 900
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	114 363		114 363
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 715 223		6 715 223
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 286 879		1 286 879
	Итого по символам 15101-15103		8 116 465		8 116 465
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		8 116 465		8 116 465
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	269	269
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 575	0	4 575
3.	По другим операциям	16203	128 770	8 488	137 258
	Итого по символам 16201-16203		133 345	8 757	142 102
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 745	0	17 745
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	91 182		91 182
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	18 069 710		18 069 710
6.	Прочие операционные доходы	16306	83 595	4 641	88 236
	Итого по символам 16301-16306		18 262 232	4 641	18 266 873
	Итого по разделу 6		18 395 577	13 398	18 408 975
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		29 075 050	13 398	29 088 448
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	125 603	65	125 668
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	114	2	116
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	11	0	11
	Итого по символам 17101-17103		125 728	67	125 795
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 272	1 176	9 448
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	613	0	613
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12	0	12
	Итого по символам 17201-17203		8 897	1 176	10 073
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	600	0	600
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	398	5	403
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	23	6	29
5.	Другие доходы	17306	6 779	29	6 808
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	5 964		5 964
	Итого по символам 17301-17306		7 800	40	7 840
	Итого по разделу 7		142 425	1 283	143 708
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		142 425	1 283	143 708
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	35 570 975	257 647	35 828 622
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	29 470	77	29 547
3.	Банков-нерезидентов	21103	718	187	905
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		30 188	264	30 452
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	23	0	23
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	186 950	8 913	195 863
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 872	541	11 413
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 585	0	2 585
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	65	0	65
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		200 495	9 454	209 949
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 424	0	1 424
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	480 241	12 997	493 238
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	217 232	834	218 066
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	44 338	2 474	46 812
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		743 235	16 305	759 540
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11 658	0	11 658
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	11 777	0	11 777
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	13 614	13 614
17.	Банка России	21417	74 668	0	74 668
	Итого по символам 21401-21417		98 103	13 614	111 717
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 297	254	2 551
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		2 298	254	2 552
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 446 039	123 335	1 569 374
2.	Нерезидентов	21602	4 048	1 778	5 826
	Итого по символам 21601-21602		1 450 087	125 113	1 575 200
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	211 164	0	211 164
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	54 150	3 044	57 194
	Итого по символам 21801-21804		265 314	3 044	268 358
	Итого по разделу 1		2 789 720	168 048	2 957 768
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	914 882		914 882
	Итого по символу 22101		914 882		914 882
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	40		40
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		40	0	40
	Итого по разделу 2		914 922	0	914 922
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 704 642	168 048	3 872 690
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5 499		5 499
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	206 267		206 267
5.	Прочих ценных бумаг	23105	197 874		197 874
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		409 640	0	409 640
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	41	0	41
	Итого по символу 23201		41	0	41
	Итого по разделу 3		409 681	0	409 681
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	250 673		250 673
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 427 459		6 427 459
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 331 791		1 331 791
	Итого по символам 24101 - 24103		8 009 923		8 009 923
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		8 009 923		8 009 923
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 360	639	1 999
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	61 776	14 022	75 798
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 633	618	14 251
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	5 009	5 009
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	14 075	0	14 075
6.	По другим операциям	25206	19 722	7 663	27 385
	Итого по символам 25201-25206		110 566	27 951	138 517
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	20 830 452		20 830 452
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 811	4 624	18 435
	Итого по символам 25301-25303		20 844 263	4 624	20 848 887
	Итого по разделу 5		20 954 829	32 575	20 987 404
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	824 690	0	824 690
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	232 001	0	232 001
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	16 735	0	16 735
	Итого по символам 26101-26104		1 073 426	0	1 073 426
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	59 108		59 108
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	369		369
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		59 477		59 477
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 329	0	6 329
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 781	0	33 781
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	227 607	0	227 607
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 381	0	26 381
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	31 622		31 622
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	81 453		81 453
	Итого по символам 26301-26307		407 173	0	407 173
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	591	0	591
2.	Служебные командировки	26402	8 887	0	8 887
3.	Охрана	26403	16 231	0	16 231
4.	Реклама	26404	37 240	0	37 240
5.	Представительские расходы	26405	63	0	63
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	74 762	2 346	77 108
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	565	0	565
8.	Аудит	26408	9 976	0	9 976
9.	Публикация отчетности	26409	6	0	6
10.	Страхование	26410	88 793	0	88 793
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	69 951	0	69 951
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 378	164	15 542
	Итого по символам 26401-26412		322 443	2 510	324 953
	Итого по разделу 6		1 862 519	2 510	1 865 029
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		31 236 952	35 085	31 272 037
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	28	0	28
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	738	0	738
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 562	0	2 562
	Итого по символам 27101-27103		3 328	0	3 328
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	661	0	661
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 995	0	1 995
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 628	48	5 676
	Итого по символам 27201-27203		8 284	48	8 332
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	18 699	0	18 699
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	19	0	19
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 109	2	1 111
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 220	0	1 220
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	26 251	0	26 251
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	23 325		23 325
	Итого по символам 27301-27308		47 298	2	47 300
	Итого по разделу 7		58 910	50	58 960
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		58 910	50	58 960
	Итого расходов по разделам 1-7		35 000 504	203 183	35 203 687
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			624 935
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	334 307		334 307
	Итого по разделу 8		334 307		334 307
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	35 334 811	203 183	35 537 994
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			290 628
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			290 628
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?