Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	639 288	26 848	666 136
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	26 284	0	26 284
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	611 357	914	612 271
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	7	0	7
18.	Кредитным организациям	11118	2 564	15	2 579
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 279 500	27 777	1 307 277
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 546	0	1 546
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	78	0	78
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	5 237	0	5 237
15.	Кредитных организациях	11215	797	0	797
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	156	156
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		7 658	156	7 814
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	65	0	65
3.	В банках-нерезидентах	11303	55 737	222	55 959
	Итого по символам 11301-11303		55 802	222	56 024
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	820	0	820
2.	В кредитных организациях	11402	201	0	201
3.	В банках-нерезидентах	11403	103 128	71 459	174 587
	Итого по символам 11401-11403		104 149	71 459	175 608
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	11 169	0	11 169
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	34 906	0	34 906
5.	Прочие долговые обязательства	11505	115 532	0	115 532
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	1 856	0	1 856
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	6 490	87 434	93 924
	Итого по символам 11501-11508		169 953	87 434	257 387
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	62 141	0	62 141
4.	Векселям прочих резидентов	11604	13 310	0	13 310
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		75 451	0	75 451
	Итого по разделу 1		1 692 513	187 048	1 879 561
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	40 437	6	40 443
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	250 413	5 217	255 630
	Итого по символам 12101-12102		290 850	5 223	296 073
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 116 847		1 116 847
	Итого по символу 12201		1 116 847		1 116 847
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	37 870	0	37 870
	Итого по символу 12301		37 870	0	37 870
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	201		201
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 971	0	1 971
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		2 172	0	2 172
	Итого по разделу 2		1 447 739	5 223	1 452 962
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 140 252	192 271	3 332 523
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	8 469		8 469
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8		8
5.	Прочих ценных бумаг	13105	55 035		55 035
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	92		92
	Итого по символам 13101-13108		63 604		63 604
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	80	0	80
	Итого по символу 13201		80	0	80
	Итого по разделу 3		63 684	0	63 684
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	110 936	0	110 936
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		110 936	0	110 936
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		110 936	0	110 936
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	545 792		545 792
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 487 565		5 487 565
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	586 679		586 679
	Итого по символам 15101-15103		6 620 036		6 620 036
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		6 620 036		6 620 036
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 294	0	3 294
3.	По другим операциям	16203	99 812	3 120	102 932
	Итого по символам 16201-16203		103 106	3 120	106 226
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 870	0	7 870
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	205		205
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 385 496		6 385 496
6.	Прочие операционные доходы	16306	56 585	8	56 593
	Итого по символам 16301-16306		6 450 156	8	6 450 164
	Итого по разделу 6		6 553 262	3 128	6 556 390
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 347 918	3 128	13 351 046
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	43 242	259	43 501
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	133	0	133
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5	0	5
	Итого по символам 17101-17103		43 380	259	43 639
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 814	1 350	4 164
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	53	0	53
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9	0	9
	Итого по символам 17201-17203		2 876	1 350	4 226
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	179	0	179
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	72	0	72
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	2	2
5.	Другие доходы	17306	37 788	0	37 788
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	37 296		37 296
	Итого по символам 17301-17306		38 039	2	38 041
	Итого по разделу 7		84 295	1 611	85 906
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		84 295	1 611	85 906
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 572 465	197 010	16 769 475
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	507	0	507
2.	Кредитных организаций	21102	23 806	78	23 884
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 809	0	1 809
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		26 122	78	26 200
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2	0	2
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3	0	3
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	990	0	990
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	176 112	491	176 603
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 280	1 085	7 365
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	202	0	202
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	59	0	59
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		183 648	1 576	185 224
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	363	0	363
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	908	0	908
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	193 688	11 092	204 780
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	90 544	2 219	92 763
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	37 423	1 643	39 066
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	81	0	81
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		323 007	14 954	337 961
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3 851	0	3 851
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	14 841	0	14 841
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	11 551	11 551
17.	Банка России	21417	12 747	0	12 747
	Итого по символам 21401-21417		31 439	11 551	42 990
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 079	159	1 238
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 079	159	1 238
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	496 835	68 369	565 204
2.	Нерезидентов	21602	558	439	997
	Итого по символам 21601-21602		497 393	68 808	566 201
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	80 816	0	80 816
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 014	0	1 014
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	30 730	580	31 310
	Итого по символам 21801-21804		112 560	580	113 140
	Итого по разделу 1		1 175 248	97 706	1 272 954
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	542 951		542 951
	Итого по символу 22101		542 951		542 951
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	506		506
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		506	0	506
	Итого по разделу 2		543 457	0	543 457
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 718 705	97 706	1 816 411
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 918		2 918
5.	Прочих ценных бумаг	23105	9 555		9 555
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		12 473	0	12 473
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	17	0	17
	Итого по символу 23201		17	0	17
	Итого по разделу 3		12 490	0	12 490
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	321 477		321 477
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 908 751		5 908 751
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	625 003		625 003
	Итого по символам 24101 - 24103		6 855 231		6 855 231
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		6 855 231		6 855 231
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	403	574	977
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 783	6 027	31 810
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 373	0	5 373
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	1 200	1 200
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 290	0	4 290
6.	По другим операциям	25206	6 444	2 790	9 234
	Итого по символам 25201-25206		42 293	10 591	52 884
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6 742 538		6 742 538
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 674	0	4 674
	Итого по символам 25301-25303		6 747 212	0	6 747 212
	Итого по разделу 5		6 789 505	10 591	6 800 096
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	400 272	0	400 272
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	116 929	0	116 929
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 800	0	7 800
	Итого по символам 26101-26104		525 001	0	525 001
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	22 680		22 680
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	109		109
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		22 789		22 789
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 346	0	8 346
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	15 314	0	15 314
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	123 989	0	123 989
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	19 160	0	19 160
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 024		18 024
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	180 257		180 257
	Итого по символам 26301-26307		365 090	0	365 090
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	115	0	115
2.	Служебные командировки	26402	2 200	0	2 200
3.	Охрана	26403	9 569	0	9 569
4.	Реклама	26404	30 881	0	30 881
5.	Представительские расходы	26405	45	0	45
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	22 965	739	23 704
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	391	0	391
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	39 240	0	39 240
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	37 781	0	37 781
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 684	0	8 684
	Итого по символам 26401-26412		151 871	739	152 610
	Итого по разделу 6		1 064 751	739	1 065 490
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 721 977	11 330	14 733 307
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	34	0	34
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	27	0	27
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 129	0	1 129
	Итого по символам 27101-27103		1 190	0	1 190
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 628	0	1 628
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 315	0	1 315
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 286	29	3 315
	Итого по символам 27201-27203		6 229	29	6 258
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	14 700	0	14 700
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	14	0	14
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	356	0	356
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	455	0	455
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	42 833	0	42 833
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	41 962		41 962
	Итого по символам 27301-27308		58 358	0	58 358
	Итого по разделу 7		65 777	29	65 806
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		65 777	29	65 806
	Итого расходов по разделам 1-7		16 506 459	109 065	16 615 524
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			153 951
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	71 868		71 868
	Итого по разделу 8		71 868		71 868
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 578 327	109 065	16 687 392
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			82 083
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			82 083
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?