Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	28 042	0	28 042
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	611 414	33 811	645 225
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	31	0	31
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	21 243	0	21 243
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	500 191	971	501 162
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	29 403	558	29 961
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	50	50
	Итого по символам 11101-11119		1 190 324	35 390	1 225 714
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	646	0	646
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	10	0	10
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 955	0	2 955
15.	Кредитных организациях	11215	3 080	0	3 080
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	122	122
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		6 691	122	6 813
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	80	18	98
3.	В банках-нерезидентах	11303	70 131	225	70 356
	Итого по символам 11301-11303		70 211	243	70 454
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	48 228	48 228
	Итого по символам 11401-11403		0	48 228	48 228
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	25 709	0	25 709
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	65 028	0	65 028
5.	Прочие долговые обязательства	11505	180 375	0	180 375
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	1 812	0	1 812
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	726	117 397	118 123
	Итого по символам 11501-11508		273 650	117 397	391 047
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	131 738	0	131 738
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		131 738	0	131 738
	Итого по разделу 1		1 672 614	201 380	1 873 994
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 447	0	15 447
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	243 717	5 877	249 594
	Итого по символам 12101-12102		259 164	5 877	265 041
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	881 429		881 429
	Итого по символу 12201		881 429		881 429
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	30 961	0	30 961
	Итого по символу 12301		30 961	0	30 961
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	11 457		11 457
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 114	0	2 114
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	29	0	29
	Итого по символам 12401-12406		13 600	0	13 600
	Итого по разделу 2		1 185 154	5 877	1 191 031
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 857 768	207 257	3 065 025
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	6 979		6 979
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	64 995		64 995
5.	Прочих ценных бумаг	13105	61 575		61 575
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 396		1 396
	Итого по символам 13101-13108		134 945		134 945
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	8 636	0	8 636
	Итого по символу 13201		8 636	0	8 636
	Итого по разделу 3		143 581	0	143 581
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	125 534	0	125 534
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		125 534	0	125 534
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		125 534	0	125 534
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	356 075		356 075
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 816 442		3 816 442
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	255 087		255 087
	Итого по символам 15101-15103		4 427 604		4 427 604
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 427 604		4 427 604
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	49	49
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 204	0	1 204
3.	По другим операциям	16203	221 522	2 694	224 216
	Итого по символам 16201-16203		222 726	2 743	225 469
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 856	0	7 856
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	21		21
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 241 124		5 241 124
6.	Прочие операционные доходы	16306	241 156	3	241 159
	Итого по символам 16301-16306		5 490 157	3	5 490 160
	Итого по разделу 6		5 712 883	2 746	5 715 629
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 409 602	2 746	10 412 348
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	22 585	162	22 747
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	664	1	665
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		23 249	163	23 412
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 930	767	2 697
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9	0	9
	Итого по символам 17201-17203		1 957	767	2 724
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	749	0	749
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	228	0	228
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	5 045	0	5 045
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	4 928		4 928
	Итого по символам 17301-17306		6 022	0	6 022
	Итого по разделу 7		31 228	930	32 158
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		31 228	930	32 158
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 298 598	210 933	13 509 531
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1	0	1
2.	Кредитных организаций	21102	8 614	209	8 823
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	2 840	2 840
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		8 615	3 049	11 664
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	207	0	207
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	7	0	7
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	81	0	81
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	66 033	279	66 312
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 061	49	6 110
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 065	0	1 065
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	68	0	68
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		73 522	328	73 850
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	1 626	0	1 626
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2	0	2
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	7	0	7
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	90	0	90
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 276	0	1 276
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	213 483	22 550	236 033
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	117 393	2 242	119 635
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	39 510	1 418	40 928
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	73	0	73
15.	Кредитных организаций	21315	1 640	0	1 640
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		375 100	26 210	401 310
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	4 127	0	4 127
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	8 396	0	8 396
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	8 874	8 874
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		12 523	8 874	21 397
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 866	152	4 018
2.	Нерезидентов	21502	4	2	6
	Итого по символам 21501-21502		3 870	154	4 024
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	532 676	74 394	607 070
2.	Нерезидентов	21602	614	361	975
	Итого по символам 21601-21602		533 290	74 755	608 045
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	98 246	0	98 246
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	23	0	23
4.	По векселям	21804	39 401	7 218	46 619
	Итого по символам 21801-21804		137 670	7 218	144 888
	Итого по разделу 1		1 144 590	120 588	1 265 178
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	612 935		612 935
	Итого по символу 22101		612 935		612 935
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	248		248
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		248	0	248
	Итого по разделу 2		613 183	0	613 183
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 757 773	120 588	1 878 361
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	2 342		2 342
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	670		670
5.	Прочих ценных бумаг	23105	16 979		16 979
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		19 991	0	19 991
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	12	0	12
	Итого по символу 23201		12	0	12
	Итого по разделу 3		20 003	0	20 003
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	103 031		103 031
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 051 336		4 051 336
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	238 751		238 751
	Итого по символам 24101 - 24103		4 393 118		4 393 118
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 393 118		4 393 118
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	275	601	876
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 560	5 303	19 863
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 021	0	1 021
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	2 449	2 449
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	8 064	0	8 064
6.	По другим операциям	25206	6 229	1 032	7 261
	Итого по символам 25201-25206		30 149	9 385	39 534
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 742 128		5 742 128
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 885	0	6 885
	Итого по символам 25301-25303		5 749 013	0	5 749 013
	Итого по разделу 5		5 779 162	9 385	5 788 547
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	404 414	0	404 414
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	129 785	0	129 785
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10 193	0	10 193
	Итого по символам 26101-26104		544 392	0	544 392
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	34 720		34 720
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
	Итого по символам 26201-26203		34 731		34 731
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 618	0	1 618
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	17 498	0	17 498
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	133 696	0	133 696
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 596	0	16 596
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 330		14 330
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	23 513		23 513
	Итого по символам 26301-26307		207 251	0	207 251
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	221	0	221
2.	Служебные командировки	26402	4 936	0	4 936
3.	Охрана	26403	13 363	0	13 363
4.	Реклама	26404	8 471	0	8 471
5.	Представительские расходы	26405	587	0	587
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	20 379	244	20 623
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	119	0	119
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	37 848	0	37 848
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	33 214	0	33 214
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 879	1	8 880
	Итого по символам 26401-26412		128 017	245	128 262
	Итого по разделу 6		914 391	245	914 636
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 106 674	9 630	11 116 304
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	31	28	59
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	600	0	600
	Итого по символам 27101-27103		631	28	659
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	821	0	821
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	58	2	60
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	277	0	277
	Итого по символам 27201-27203		1 156	2	1 158
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	223	0	223
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2	0	2
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	439	0	439
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	780	0	780
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	100	0	100
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	17 054	10	17 064
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	16 157		16 157
	Итого по символам 27301-27308		18 598	10	18 608
	Итого по разделу 7		20 385	40	20 425
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		20 385	40	20 425
	Итого расходов по разделам 1-7		12 884 832	130 258	13 015 090
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			494 441
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 512		2 512
	Итого по разделу 8		2 512		2 512
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	12 887 344	130 258	13 017 602
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			491 929
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			491 929
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?