Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «РОСКОСМОСБАНК»

Регистрационный номер

2989

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	54 194	1 544	55 738
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	43 970	0	43 970
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	101 878	5 940	107 818
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 780 852	135 978	2 916 830
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	20 291	4 846	25 137
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	19 753	0	19 753
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	137 554	85 629	223 183
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	27 863	27 863
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	41 606	332	41 938
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	55 205	55 205
	Итого по символам 11101-11119		3 200 098	317 337	3 517 435
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	17 758	0	17 758
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	2	2
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		17 758	2	17 760
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	543	88	631
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	6 865	6 865
	Итого по символам 11301-11303		543	6 953	7 496
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	10 038	0	10 038
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		10 038	0	10 038
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	188 981	0	188 981
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 776	0	6 776
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		195 757	0	195 757
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	31 535	0	31 535
4.	Векселям прочих резидентов	11604	7 570	0	7 570
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		39 105	0	39 105
	Итого по разделу 1		3 463 299	324 292	3 787 591
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	9 157	313	9 470
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	281 402	7 984	289 386
	Итого по символам 12101-12102		290 559	8 297	298 856
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 565 273		5 565 273
	Итого по символу 12201		5 565 273		5 565 273
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	314 313	799	315 112
	Итого по символу 12301		314 313	799	315 112
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 766	0	1 766
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		1 766	0	1 766
	Итого по разделу 2		6 171 911	9 096	6 181 007
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 635 210	333 388	9 968 598
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	603		603
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		603		603
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	5 818	0	5 818
	Итого по символу 13201		5 818	0	5 818
	Итого по разделу 3		6 421	0	6 421
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	54 957		54 957
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	22 444 665		22 444 665
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		22 499 622		22 499 622
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	9		9
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		9		9
	Итого по разделу 5		22 499 631		22 499 631
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	127	0	127
3.	По другим операциям	16203	234 984	1 301	236 285
	Итого по символам 16201-16203		235 111	1 301	236 412
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 385	0	2 385
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 333		2 333
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 536 208		7 536 208
6.	Прочие операционные доходы	16306	20 551	44	20 595
	Итого по символам 16301-16306		7 561 477	44	7 561 521
	Итого по разделу 6		7 796 588	1 345	7 797 933
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		30 302 640	1 345	30 303 985
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	33 728	0	33 728
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	10	1	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	23	0	23
	Итого по символам 17101-17103		33 761	1	33 762
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 809	327	4 136
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	125	0	125
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	35	0	35
	Итого по символам 17201-17203		3 969	327	4 296
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	22	0	22
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	8	0	8
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	82	0	82
5.	Другие доходы	17306	416	23	439
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		528	23	551
	Итого по разделу 7		38 258	351	38 609
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		38 258	351	38 609
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	39 976 108	335 084	40 311 192
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	46 512	0	46 512
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	5 729	5 729
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		46 512	5 729	52 241
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	27 058	280 581	307 639
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	37	0	37
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	5 460	0	5 460
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 143	81	1 224
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 417	87	9 504
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	88	0	88
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	440	0	440
	Итого по символам 21201-21214		43 643	280 749	324 392
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 623	0	1 623
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 568	6 491	12 059
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	81 792	1 093	82 885
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	90 339	4 855	95 194
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 554	0	14 554
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	7 231	7 231
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		193 876	19 670	213 546
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	8 476	0	8 476
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	19 398	0	19 398
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	2 000	0	2 000
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	311	311
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		29 874	311	30 185
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	35 102	406	35 508
2.	Нерезидентов	21502	925	13	938
	Итого по символам 21501-21502		36 027	419	36 446
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	513 785	42 475	556 260
2.	Нерезидентов	21602	6 220	447	6 667
	Итого по символам 21601-21602		520 005	42 922	562 927
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	30 125	5 677	35 802
	Итого по символам 21801-21804		30 125	5 677	35 802
	Итого по разделу 1		900 062	355 477	1 255 539
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 140 882		5 140 882
	Итого по символу 22101		5 140 882		5 140 882
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 532		3 532
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 532	0	3 532
	Итого по разделу 2		5 144 414	0	5 144 414
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 044 476	355 477	6 399 953
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5 174		5 174
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	640		640
5.	Прочих ценных бумаг	23105	37 865		37 865
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		43 679	0	43 679
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		43 679	0	43 679
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	23 551		23 551
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	22 768 564		22 768 564
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		22 792 115		22 792 115
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	45		45
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		45		45
	Итого по разделу 4		22 792 160		22 792 160
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 454	0	3 454
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21 976	4 442	26 418
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 974	2 184	8 158
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 303	0	2 303
6.	По другим операциям	25206	3 170	811	3 981
	Итого по символам 25201-25206		36 877	7 437	44 314
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 008 247		8 008 247
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 478	0	13 478
	Итого по символам 25301-25303		8 021 725	0	8 021 725
	Итого по разделу 5		8 058 602	7 437	8 066 039
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	530 674	0	530 674
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	122 250	0	122 250
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	16 475	0	16 475
	Итого по символам 26101-26104		669 399	0	669 399
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	60 953		60 953
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		60 960		60 960
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 955	0	8 955
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	25 224	0	25 224
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	16 324	0	16 324
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 096	15	12 111
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 895		21 895
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	0		0
	Итого по символам 26301-26307		84 494	15	84 509
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	768	0	768
2.	Служебные командировки	26402	2 389	226	2 615
3.	Охрана	26403	41 995	0	41 995
4.	Реклама	26404	19 511	7	19 518
5.	Представительские расходы	26405	1 500	0	1 500
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 209	2 644	21 853
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	60	0	60
8.	Аудит	26408	7 700	0	7 700
9.	Публикация отчетности	26409	18	0	18
10.	Страхование	26410	179 076	0	179 076
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	58 867	0	58 867
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 871	697	20 568
	Итого по символам 26401-26412		350 964	3 574	354 538
	Итого по разделу 6		1 165 817	3 589	1 169 406
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		32 060 258	11 026	32 071 284
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	530	0	530
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	329	0	329
	Итого по символам 27101-27103		859	0	859
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	69	4	73
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	809	11	820
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	8	0	8
	Итого по символам 27201-27203		886	15	901
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	18 061	295	18 356
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	22 632	4 225	26 857
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		40 694	4 520	45 214
	Итого по разделу 7		42 439	4 535	46 974
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		42 439	4 535	46 974
	Итого расходов по разделам 1-7		38 147 173	371 038	38 518 211
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 792 981
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	383 610		383 610
	Итого по разделу 8		383 610		383 610
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	38 530 783	371 038	38 901 821
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 409 371
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 409 371
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?