Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	831	0	831
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	71 763	0	71 763
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 606	0	2 606
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 865 368	104 096	1 969 464
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 720	0	10 720
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	13 162	0	13 162
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	238 425	11 780	250 205
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	486	459	945
18.	Кредитным организациям	11118	25 826	142	25 968
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 229 187	116 477	2 345 664
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	2	2
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	2	2
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 461	63	2 524
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	10 016	10 016
	Итого по символам 11301-11303		2 461	10 079	12 540
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	10 084	0	10 084
2.	В кредитных организациях	11402	0	12	12
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		10 084	12	10 096
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	21 198	0	21 198
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	717	0	717
4.	Кредитных организаций	11504	22 767	0	22 767
5.	Прочие долговые обязательства	11505	129 447	0	129 447
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	6 836	6 836
	Итого по символам 11501-11508		174 129	6 836	180 965
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	11 413	344	11 757
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		11 413	344	11 757
	Итого по разделу 1		2 427 274	133 750	2 561 024
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	12 067	11	12 078
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	358 407	8 479	366 886
	Итого по символам 12101-12102		370 474	8 490	378 964
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	239 025		239 025
	Итого по символу 12201		239 025		239 025
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	62 021	0	62 021
	Итого по символу 12301		62 021	0	62 021
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	85 476	0	85 476
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	103		103
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 678	0	4 678
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	924	0	924
	Итого по символам 12401-12406		91 181	0	91 181
	Итого по разделу 2		762 701	8 490	771 191
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 189 975	142 240	3 332 215
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	93		93
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 626		1 626
5.	Прочих ценных бумаг	13105	14 182		14 182
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	5 159		5 159
	Итого по символам 13101-13108		21 060		21 060
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	19 957	0	19 957
	Итого по символу 13201		19 957	0	19 957
	Итого по разделу 3		41 017	0	41 017
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	116	0	116
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		116	0	116
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		116	0	116
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	57 769		57 769
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 082 827		4 082 827
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	39 881		39 881
	Итого по символам 15101-15103		4 180 477		4 180 477
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 180 477		4 180 477
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 374	0	1 374
3.	По другим операциям	16203	69 120	294	69 414
	Итого по символам 16201-16203		70 494	294	70 788
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 551	0	2 551
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 208		2 208
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 310 698		6 310 698
6.	Прочие операционные доходы	16306	625	0	625
	Итого по символам 16301-16306		6 316 082	0	6 316 082
	Итого по разделу 6		6 386 576	294	6 386 870
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 608 186	294	10 608 480
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	34 713	254	34 967
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		34 716	254	34 970
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	883	933	1 816
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	217	2	219
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 251	221	1 472
	Итого по символам 17201-17203		2 351	1 156	3 507
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	784	0	784
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	63	0	63
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 750	4	5 754
5.	Другие доходы	17306	31	0	31
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		6 628	4	6 632
	Итого по разделу 7		43 695	1 414	45 109
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		43 695	1 414	45 109
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 841 856	143 948	13 985 804
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	36	0	36
2.	Кредитных организаций	21102	8 137	10	8 147
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		8 173	10	8 183
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	39 631	29	39 660
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	347	1	348
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	352	0	352
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	12	12
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	8 156	488	8 644
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	62 743	297	63 040
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	923	6	929
10.	Кредитных организаций	21210	0	13	13
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	349	0	349
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	3	3
	Итого по символам 21201-21214		112 501	849	113 350
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	15 446	623	16 069
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	854	0	854
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	64 824	4 187	69 011
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	75 090	13 243	88 333
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 780	0	2 780
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	7 117	6 834	13 951
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		166 111	24 887	190 998
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	44 682	0	44 682
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		44 682	0	44 682
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 518	205	4 723
2.	Нерезидентов	21502	33	1	34
	Итого по символам 21501-21502		4 551	206	4 757
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	571 719	149 535	721 254
2.	Нерезидентов	21602	1 893	754	2 647
	Итого по символам 21601-21602		573 612	150 289	723 901
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	284 602	810	285 412
	Итого по символам 21801-21804		284 602	810	285 412
	Итого по разделу 1		1 194 232	177 051	1 371 283
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	158 013		158 013
	Итого по символу 22101		158 013		158 013
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	266	0	266
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	37		37
	Итого по символам 22201-22203		303	0	303
	Итого по разделу 2		158 316	0	158 316
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 352 548	177 051	1 529 599
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	197		197
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	9		9
4.	Кредитных организаций	23104	6 940		6 940
5.	Прочих ценных бумаг	23105	12 254		12 254
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	354		354
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		19 754	0	19 754
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		19 754	0	19 754
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	17 169		17 169
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 129 730		4 129 730
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	39 783		39 783
	Итого по символам 24101 - 24103		4 186 682		4 186 682
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 186 682		4 186 682
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	855	193	1 048
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21 777	2 492	24 269
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	65 893	1 162	67 055
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4	0	4
6.	По другим операциям	25206	1 242	1 177	2 419
	Итого по символам 25201-25206		89 771	5 024	94 795
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6 615 489		6 615 489
3.	Прочие операционные расходы	25303	13	0	13
	Итого по символам 25301-25303		6 615 502	0	6 615 502
	Итого по разделу 5		6 705 273	5 024	6 710 297
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	649 290	0	649 290
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	107 461	0	107 461
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	358	0	358
	Итого по символам 26101-26104		757 109	0	757 109
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	38 270		38 270
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	69		69
	Итого по символам 26201-26203		38 339		38 339
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 223	0	5 223
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	31 609	0	31 609
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	102 053	0	102 053
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 803	0	10 803
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 724		10 724
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	58 210		58 210
	Итого по символам 26301-26307		218 622	0	218 622
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	487	227	714
2.	Служебные командировки	26402	11 517	0	11 517
3.	Охрана	26403	46 667	0	46 667
4.	Реклама	26404	14 744	0	14 744
5.	Представительские расходы	26405	4 911	0	4 911
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	20 422	954	21 376
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	22	0	22
8.	Аудит	26408	5 002	0	5 002
9.	Публикация отчетности	26409	109	0	109
10.	Страхование	26410	39 727	0	39 727
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	48 431	0	48 431
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 320	3 825	32 145
	Итого по символам 26401-26412		220 359	5 006	225 365
	Итого по разделу 6		1 234 429	5 006	1 239 435
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 146 138	10 030	12 156 168
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	21	0	21
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 204	0	1 204
	Итого по символам 27101-27103		1 225	0	1 225
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	213	0	213
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	481	0	481
	Итого по символам 27201-27203		694	0	694
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	588	0	588
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 586	0	9 586
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 213	0	2 213
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	894	0	894
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		13 281	0	13 281
	Итого по разделу 7		15 200	0	15 200
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		15 200	0	15 200
	Итого расходов по разделам 1-7		13 513 886	187 081	13 700 967
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			284 837
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	104 004		104 004
	Итого по разделу 8		104 004		104 004
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 617 890	187 081	13 804 971
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			180 833
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			180 833
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?