Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

«Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 051	0	5 051
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	68 254	0	68 254
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	303 681	49 673	353 354
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	134	0	134
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 300	0	1 300
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	74 019	7 861	81 880
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	56 795	100 714	157 509
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	152	0	152
18.	Кредитным организациям	11118	10 808	2 072	12 880
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		520 194	160 320	680 514
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	48	0	48
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	54 920	6 189	61 109
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		54 968	6 189	61 157
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	23	4	27
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	354	354
	Итого по символам 11301-11303		23	358	381
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	134	0	134
2.	В кредитных организациях	11402	11 539	708	12 247
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		11 673	708	12 381
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	77	0	77
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	115 480	0	115 480
5.	Прочие долговые обязательства	11505	161 043	0	161 043
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		276 600	0	276 600
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	6 318	0	6 318
4.	Векселям прочих резидентов	11604	33 768	0	33 768
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		40 086	0	40 086
	Итого по разделу 1		903 544	167 575	1 071 119
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 057	295	1 352
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	44 026	1 359	45 385
	Итого по символам 12101-12102		45 083	1 654	46 737
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	856 736		856 736
	Итого по символу 12201		856 736		856 736
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 732	0	1 732
	Итого по символу 12301		1 732	0	1 732
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	42		42
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	360	0	360
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	8	0	8
	Итого по символам 12401-12406		410	0	410
	Итого по разделу 2		903 961	1 654	905 615
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 807 505	169 229	1 976 734
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	40 231		40 231
5.	Прочих ценных бумаг	13105	47 842		47 842
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 313		1 313
	Итого по символам 13101-13108		89 386		89 386
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	15 343	48	15 391
	Итого по символу 13201		15 343	48	15 391
	Итого по разделу 3		104 729	48	104 777
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	687	0	687
2.	Других организаций	14102	387	75	462
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 074	75	1 149
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 074	75	1 149
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 274		3 274
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 832 340		3 832 340
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	5		5
	Итого по символам 15101-15103		3 835 619		3 835 619
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		3 835 619		3 835 619
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	55 574	16 466	72 040
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	27 299	27 299
	Итого по символам 16101-16105		55 574	43 765	99 339
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	42	12	54
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 572	0	3 572
3.	По другим операциям	16203	37 704	4 783	42 487
	Итого по символам 16201-16203		41 318	4 795	46 113
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	14	0	14
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 572		1 572
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	623 961		623 961
6.	Прочие операционные доходы	16306	35 815	3 287	39 102
	Итого по символам 16301-16306		661 362	3 287	664 649
	Итого по разделу 6		758 254	51 847	810 101
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 699 676	51 970	4 751 646
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 182	3 921	11 103
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 318	0	8 318
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		15 500	3 921	19 421
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	108	0	108
	Итого по символам 17201-17203		119	0	119
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	11 000	493 048	504 048
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	571	0	571
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	70	0	70
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	274	0	274
5.	Другие доходы	17306	2 507	2 131	4 638
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		14 422	495 179	509 601
	Итого по разделу 7		30 041	499 100	529 141
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		30 041	499 100	529 141
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 537 222	720 299	7 257 521
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	3 598	0	3 598
2.	Кредитных организаций	21102	19 488	9	19 497
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		23 086	9	23 095
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	22 816	0	22 816
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 430	201	5 631
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	733	0	733
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	3 090	3 090
	Итого по символам 21201-21214		28 979	3 291	32 270
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	73	0	73
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 704	0	1 704
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	16 926	438	17 364
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 821	0	1 821
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 330	13 705	16 035
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		22 854	14 143	36 997
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	56	66	122
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	35 436	0	35 436
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	131 025	11 176	142 201
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	631	0	631
	Итого по символам 21401-21417		167 148	11 242	178 390
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	356 709	170 466	527 175
2.	Нерезидентов	21602	2 705	4 027	6 732
	Итого по символам 21601-21602		359 414	174 493	533 907
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	196 267	0	196 267
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	24 187	15 142	39 329
	Итого по символам 21801-21804		220 454	15 142	235 596
	Итого по разделу 1		821 935	218 320	1 040 255
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	661 645		661 645
	Итого по символу 22101		661 645		661 645
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	5		5
	Итого по символам 22201-22203		5	0	5
	Итого по разделу 2		661 650	0	661 650
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 483 585	218 320	1 701 905
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	15		15
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	43 952		43 952
5.	Прочих ценных бумаг	23105	96 099		96 099
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	11 126		11 126
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 166	318	1 484
	Итого по символам 23101- 23109		152 358	318	152 676
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	234	0	234
	Итого по символу 23201		234	0	234
	Итого по разделу 3		152 592	318	152 910
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	6 410		6 410
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 808 443		3 808 443
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		3 814 853		3 814 853
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		3 814 853		3 814 853
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	17 005	13	17 018
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	23 592	23 592
	Итого по символам 25101-25105		17 005	23 605	40 610
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 167	1 167
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	979	756	1 735
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 403	1 114	4 517
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 418	1 008	2 426
6.	По другим операциям	25206	2 897	0	2 897
	Итого по символам 25201-25206		8 697	4 045	12 742
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	921 783		921 783
3.	Прочие операционные расходы	25303	29 403	14	29 417
	Итого по символам 25301-25303		951 186	14	951 200
	Итого по разделу 5		976 888	27 664	1 004 552
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	253 673	0	253 673
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	54 573	0	54 573
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	422	0	422
	Итого по символам 26101-26104		308 668	0	308 668
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	22 688		22 688
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	8		8
	Итого по символам 26201-26203		22 696		22 696
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	221	0	221
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	4 980	0	4 980
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	62 120	0	62 120
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	208	0	208
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 524		4 524
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	18		18
	Итого по символам 26301-26307		72 071	0	72 071
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	240	0	240
2.	Служебные командировки	26402	2 020	0	2 020
3.	Охрана	26403	23 364	0	23 364
4.	Реклама	26404	10 235	0	10 235
5.	Представительские расходы	26405	927	0	927
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	12 862	4 249	17 111
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 921	0	1 921
8.	Аудит	26408	906	2	908
9.	Публикация отчетности	26409	24	0	24
10.	Страхование	26410	22 713	0	22 713
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	19 912	0	19 912
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 989	992	31 981
	Итого по символам 26401-26412		126 113	5 243	131 356
	Итого по разделу 6		529 548	5 243	534 791
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		5 473 881	33 225	5 507 106
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	33	0	33
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	454	0	454
	Итого по символам 27101-27103		487	0	487
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	369	0	369
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	7 130	8	7 138
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	309	0	309
	Итого по символам 27201-27203		7 808	8	7 816
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	15 515	0	15 515
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10	0	10
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	12 272	591	12 863
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		27 800	591	28 391
	Итого по разделу 7		36 095	599	36 694
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		36 095	599	36 694
	Итого расходов по разделам 1-7		6 993 561	252 144	7 245 705
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			11 816
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	10 107		10 107
	Итого по разделу 8		10 107		10 107
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 003 668	252 144	7 255 812
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 709
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 709
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?