Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

«Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	35 186	0	35 186
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	11 461	0	11 461
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	485 948	136 463	622 411
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	393	0	393
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 539	0	2 539
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	115 127	18 978	134 105
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	41 083	177 267	218 350
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	23	0	23
18.	Кредитным организациям	11118	85 330	6 007	91 337
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		777 090	338 715	1 115 805
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	98	0	98
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	75 571	10 075	85 646
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		75 669	10 075	85 744
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	61	79	140
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 206	1 206
	Итого по символам 11301-11303		61	1 285	1 346
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	3 755	1 122	4 877
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 755	1 122	4 877
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	9 904	0	9 904
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	136 336	0	136 336
5.	Прочие долговые обязательства	11505	166 178	0	166 178
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	393	393
	Итого по символам 11501-11508		312 418	393	312 811
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	48 772	0	48 772
4.	Векселям прочих резидентов	11604	37 344	0	37 344
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		86 116	0	86 116
	Итого по разделу 1		1 255 109	351 590	1 606 699
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	81 213	14 226	95 439
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	37 033	1 076	38 109
	Итого по символам 12101-12102		118 246	15 302	133 548
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 042 610		1 042 610
	Итого по символу 12201		1 042 610		1 042 610
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	11 911	0	11 911
	Итого по символу 12301		11 911	0	11 911
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	448	0	448
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	72	0	72
	Итого по символам 12401-12406		520	0	520
	Итого по разделу 2		1 173 287	15 302	1 188 589
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 428 396	366 892	2 795 288
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 524		3 524
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	204 210		204 210
5.	Прочих ценных бумаг	13105	207 382		207 382
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	197 470		197 470
	Итого по символам 13101-13108		612 586		612 586
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	24 690	0	24 690
	Итого по символу 13201		24 690	0	24 690
	Итого по разделу 3		637 276	0	637 276
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	968	0	968
2.	Других организаций	14102	3 610	0	3 610
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		4 578	0	4 578
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4 578	0	4 578
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 062		1 062
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 244 689		5 244 689
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		5 245 751		5 245 751
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		5 245 751		5 245 751
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	5 366	17 032	22 398
3.	От изменения валютного курса	16103	33	0	33
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	20 963	20 963
	Итого по символам 16101-16105		5 399	37 995	43 394
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	35	203	238
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 772	0	1 772
3.	По другим операциям	16203	14 645	11	14 656
	Итого по символам 16201-16203		16 452	214	16 666
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	176	0	176
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	37		37
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 531 162		1 531 162
6.	Прочие операционные доходы	16306	13 675	5 965	19 640
	Итого по символам 16301-16306		1 545 050	5 965	1 551 015
	Итого по разделу 6		1 566 901	44 174	1 611 075
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 454 506	44 174	7 498 680
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	23 445	5 111	28 556
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	10 644	1 994	12 638
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4	0	4
	Итого по символам 17101-17103		34 093	7 105	41 198
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	335	0	335
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	21	0	21
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 851	0	2 851
	Итого по символам 17201-17203		3 207	0	3 207
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	195	0	195
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	314	0	314
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	224	418	642
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	9 461	15 635	25 096
	Итого по символам 17301-17306		10 194	16 053	26 247
	Итого по разделу 7		47 494	23 158	70 652
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		47 494	23 158	70 652
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 930 396	434 224	10 364 620
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	12 602	0	12 602
2.	Кредитных организаций	21102	2 087	11	2 098
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		14 689	11	14 700
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	30 565	0	30 565
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 323	775	3 098
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 673	0	1 673
10.	Кредитных организаций	21210	0	2 764	2 764
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	1 134	1 134
	Итого по символам 21201-21214		34 561	4 673	39 234
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	413	0	413
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	975	0	975
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 396	2 508	27 904
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 952	0	2 952
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 379	37 569	39 948
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		32 115	40 077	72 192
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	47	47
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	48 152	0	48 152
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 157	1 157
15.	Кредитных организаций	21415	105 694	29 981	135 675
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 240	0	1 240
	Итого по символам 21401-21417		155 086	31 185	186 271
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	5	0	5
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		5	0	5
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	367 191	286 730	653 921
2.	Нерезидентов	21602	5 436	5 006	10 442
	Итого по символам 21601-21602		372 627	291 736	664 363
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	5	0	5
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		5	0	5
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	481 852	0	481 852
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	13 942	28 094	42 036
	Итого по символам 21801-21804		495 794	28 094	523 888
	Итого по разделу 1		1 104 882	395 776	1 500 658
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 023 984		1 023 984
	Итого по символу 22101		1 023 984		1 023 984
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 023 984	0	1 023 984
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 128 866	395 776	2 524 642
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5 162		5 162
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	111 831		111 831
5.	Прочих ценных бумаг	23105	136 898		136 898
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 077		6 077
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 498	319	2 817
	Итого по символам 23101- 23109		262 466	319	262 785
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	288	0	288
	Итого по символу 23201		288	0	288
	Итого по разделу 3		262 754	319	263 073
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 067		3 067
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 161 378		5 161 378
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		5 164 445		5 164 445
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		5 164 445		5 164 445
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	562	0	562
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	29 163	29 163
	Итого по символам 25101-25105		562	29 163	29 725
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	887	887
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 274	2 071	3 345
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 594	1 681	6 275
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	3 748	0	3 748
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	323	2 099	2 422
6.	По другим операциям	25206	4 798	0	4 798
	Итого по символам 25201-25206		14 737	6 738	21 475
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	59	229	288
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 466 723		1 466 723
3.	Прочие операционные расходы	25303	9 603	615	10 218
	Итого по символам 25301-25303		1 476 385	844	1 477 229
	Итого по разделу 5		1 491 684	36 745	1 528 429
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	341 245	0	341 245
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	48 561	0	48 561
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	408	0	408
	Итого по символам 26101-26104		390 214	0	390 214
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	31 169		31 169
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
	Итого по символам 26201-26203		31 180		31 180
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	438	0	438
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	6 472	0	6 472
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	90 594	0	90 594
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	222	0	222
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 532		4 532
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8		8
	Итого по символам 26301-26307		102 266	0	102 266
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	250	105	355
2.	Служебные командировки	26402	3 311	0	3 311
3.	Охрана	26403	38 506	0	38 506
4.	Реклама	26404	12 635	0	12 635
5.	Представительские расходы	26405	866	0	866
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 835	6 600	26 435
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	25 539	0	25 539
8.	Аудит	26408	14 909	0	14 909
9.	Публикация отчетности	26409	23	0	23
10.	Страхование	26410	24 766	0	24 766
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	35 684	0	35 684
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 935	819	31 754
	Итого по символам 26401-26412		207 259	7 524	214 783
	Итого по разделу 6		730 919	7 524	738 443
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		7 649 802	44 588	7 694 390
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	301	0	301
	Итого по символам 27101-27103		301	0	301
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 081	4	1 085
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9	0	9
	Итого по символам 27201-27203		1 094	4	1 098
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	44	416	460
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	3 320	0	3 320
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10	0	10
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	32 918	139	33 057
	Итого по символам 27301-27308		36 292	555	36 847
	Итого по разделу 7		37 687	559	38 246
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		37 687	559	38 246
	Итого расходов по разделам 1-7		9 816 355	440 923	10 257 278
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			107 342
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	24 027		24 027
	Итого по разделу 8		24 027		24 027
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 840 382	440 923	10 281 305
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			83 315
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			83 315
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?