Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

«Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	18 045	6 376	24 421
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	589	0	589
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	621 443	163 209	784 652
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	2 660	615	3 275
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	130 876	17 306	148 182
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	69 500	63 725	133 225
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	8	3	11
18.	Кредитным организациям	11118	111 056	2 296	113 352
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		954 177	253 530	1 207 707
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	93 907	6 678	100 585
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		93 907	6 678	100 585
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	184	67	251
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 435	4 435
	Итого по символам 11301-11303		184	4 502	4 686
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	389	4 224	4 613
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 400	0	2 400
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	72 240	0	72 240
5.	Прочие долговые обязательства	11505	38 611	0	38 611
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 752	2 752
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	34 487	34 487
	Итого по символам 11501-11508		113 640	41 463	155 103
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	15 544	368	15 912
4.	Векселям прочих резидентов	11604	52 684	0	52 684
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		68 228	368	68 596
	Итого по разделу 1		1 230 136	306 541	1 536 677
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	87 333	8 352	95 685
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	40 419	1 292	41 711
	Итого по символам 12101-12102		127 752	9 644	137 396
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	666 218		666 218
	Итого по символу 12201		666 218		666 218
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 579	0	8 579
	Итого по символу 12301		8 579	0	8 579
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	419	0	419
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2	0	2
	Итого по символам 12401-12406		421	0	421
	Итого по разделу 2		802 970	9 644	812 614
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 033 106	316 185	2 349 291
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	12 069		12 069
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	55 402		55 402
5.	Прочих ценных бумаг	13105	33 635		33 635
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3 384		3 384
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	29 714		29 714
	Итого по символам 13101-13108		134 204		134 204
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	7 714	0	7 714
	Итого по символу 13201		7 714	0	7 714
	Итого по разделу 3		141 918	0	141 918
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	41	0	41
2.	Других организаций	14102	1 847	0	1 847
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 888	0	1 888
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 888	0	1 888
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 906		3 906
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 174 232		7 174 232
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		7 178 138		7 178 138
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		7 178 138		7 178 138
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	64 936	0	64 936
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	1 806	1 806
	Итого по символам 16101-16105		64 936	1 806	66 742
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	775	0	775
3.	По другим операциям	16203	31 891	15	31 906
	Итого по символам 16201-16203		32 666	15	32 681
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	231	0	231
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	120		120
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 202 592		1 202 592
6.	Прочие операционные доходы	16306	7 740	1 326	9 066
	Итого по символам 16301-16306		1 210 683	1 326	1 212 009
	Итого по разделу 6		1 308 285	3 147	1 311 432
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 630 229	3 147	8 633 376
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	64 081	82 359	146 440
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	19 475	5 670	25 145
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		83 556	88 029	171 585
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	658	0	658
	Итого по символам 17201-17203		658	0	658
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	778 801	778 801
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	339	0	339
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	177	0	177
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	21 553	8 003	29 556
	Итого по символам 17301-17306		22 069	786 804	808 873
	Итого по разделу 7		106 283	874 833	981 116
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		106 283	874 833	981 116
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 769 618	1 194 165	11 963 783
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	57 850	0	57 850
2.	Кредитных организаций	21102	2 729	23	2 752
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	3	3
	Итого по символам 21101-21104		60 579	26	60 605
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	601	0	601
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	25 981	0	25 981
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	598	3 016	3 614
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 640	0	2 640
10.	Кредитных организаций	21210	0	1 844	1 844
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		29 820	4 860	34 680
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 296	0	1 296
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	13 876	0	13 876
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 645	0	1 645
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 868	2 492	28 360
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	809	0	809
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	29	101 520	101 549
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		43 523	104 012	147 535
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	30 502	0	30 502
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	84 958	15 150	100 108
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 617	0	3 617
	Итого по символам 21401-21417		119 077	15 150	134 227
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	249 990	315 608	565 598
2.	Нерезидентов	21602	800	3 337	4 137
	Итого по символам 21601-21602		250 790	318 945	569 735
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	22	0	22
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		22	0	22
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	237 294	0	237 294
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	78 250	14 997	93 247
	Итого по символам 21801-21804		315 544	14 997	330 541
	Итого по разделу 1		819 355	457 990	1 277 345
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	586 223		586 223
	Итого по символу 22101		586 223		586 223
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		586 223	0	586 223
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 405 578	457 990	1 863 568
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	768		768
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1		1
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	38 634		38 634
5.	Прочих ценных бумаг	23105	27 607		27 607
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12 760		12 760
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 660	116	1 776
	Итого по символам 23101- 23109		81 430	116	81 546
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	404	0	404
	Итого по символу 23201		404	0	404
	Итого по разделу 3		81 834	116	81 950
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	527		527
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 236 445		7 236 445
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		7 236 972		7 236 972
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		7 236 972		7 236 972
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	1 648	1 648
	Итого по символам 25101-25105		0	1 648	1 648
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	4 046	4 046
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 607	194	1 801
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 833	2 958	6 791
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 750	76	2 826
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	409	422	831
6.	По другим операциям	25206	6 008	5	6 013
	Итого по символам 25201-25206		14 607	7 701	22 308
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	350	1 318	1 668
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 779 737		1 779 737
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 450	3 714	11 164
	Итого по символам 25301-25303		1 787 537	5 032	1 792 569
	Итого по разделу 5		1 802 144	14 381	1 816 525
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	344 491	0	344 491
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	48 609	0	48 609
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	564	0	564
	Итого по символам 26101-26104		393 664	0	393 664
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	32 489		32 489
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		32 491		32 491
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 491	0	3 491
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	5 047	0	5 047
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	100 843	0	100 843
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	474	0	474
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 084		10 084
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	174		174
	Итого по символам 26301-26307		120 113	0	120 113
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	449	39	488
2.	Служебные командировки	26402	1 997	132	2 129
3.	Охрана	26403	32 723	0	32 723
4.	Реклама	26404	39 141	0	39 141
5.	Представительские расходы	26405	1 698	0	1 698
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 586	8 847	36 433
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 319	0	3 319
8.	Аудит	26408	14 924	0	14 924
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	20 113	0	20 113
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	50 116	0	50 116
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	51 060	2 868	53 928
	Итого по символам 26401-26412		243 148	11 886	255 034
	Итого по разделу 6		789 416	11 886	801 302
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 910 366	26 383	9 936 749
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	16	2	18
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	66	0	66
	Итого по символам 27101-27103		82	2	84
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 223	719	2 942
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	168	0	168
	Итого по символам 27201-27203		2 391	719	3 110
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	19	0	19
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	29 671	212	29 883
	Итого по символам 27301-27308		29 691	212	29 903
	Итого по разделу 7		32 164	933	33 097
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		32 164	933	33 097
	Итого расходов по разделам 1-7		11 348 108	485 306	11 833 414
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			130 369
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	11 452		11 452
	Итого по разделу 8		11 452		11 452
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 359 560	485 306	11 844 866
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			118 917
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			118 917
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?