Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	6 887	0	6 887
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	921	0	921
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	9	0	9
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	20 939	0	20 939
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	177 685	4 701	182 386
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 896	0	3 896
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	34 954	0	34 954
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	249 661	184	249 845
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 362	0	1 362
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	15 313	0	15 313
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		511 627	4 885	516 512
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 635	0	2 635
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	25	25
15.	Кредитных организациях	11215	479	0	479
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 114	25	3 139
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	609	0	609
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	591	591
	Итого по символам 11301-11303		609	591	1 200
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	1 347	0	1 347
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		1 347	0	1 347
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	14 591	372	14 963
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	10 763	0	10 763
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	46 270	0	46 270
5.	Прочие долговые обязательства	11505	29 970	0	29 970
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	943	7 240	8 183
	Итого по символам 11501-11508		102 537	7 612	110 149
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	9 550	0	9 550
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		9 550	0	9 550
	Итого по разделу 1		628 784	13 113	641 897
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 878	0	14 878
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	163 804	1 497	165 301
	Итого по символам 12101-12102		178 682	1 497	180 179
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	253 824		253 824
	Итого по символу 12201		253 824		253 824
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 865	34	4 899
	Итого по символу 12301		4 865	34	4 899
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	631		631
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	278	0	278
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	49	0	49
	Итого по символам 12401-12406		958	0	958
	Итого по разделу 2		438 329	1 531	439 860
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 067 113	14 644	1 081 757
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	72		72
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 115		2 115
5.	Прочих ценных бумаг	13105	754		754
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	10 800		10 800
	Итого по символам 13101-13108		13 741		13 741
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		13 741	0	13 741
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	789		789
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	991 010		991 010
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	6		6
	Итого по символам 15101-15103		991 805		991 805
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		991 805		991 805
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	6 352	583	6 935
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	194	0	194
3.	По другим операциям	16203	16 130	655	16 785
	Итого по символам 16201-16203		22 676	1 238	23 914
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 871	0	1 871
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 455		1 455
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 137 258		1 137 258
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 976	4	3 980
	Итого по символам 16301-16306		1 144 560	4	1 144 564
	Итого по разделу 6		1 167 236	1 242	1 168 478
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 172 782	1 242	2 174 024
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 670	0	3 670
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		3 670	0	3 670
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 398	119	5 517
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	28	280	308
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	64	0	64
	Итого по символам 17201-17203		5 490	399	5 889
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	338	0	338
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	115	0	115
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	106	0	106
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		559	0	559
	Итого по разделу 7		9 719	399	10 118
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		9 719	399	10 118
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 249 614	16 285	3 265 899
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 131	0	2 131
2.	Кредитных организаций	21102	2 652	0	2 652
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	1 126	1 126
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		4 783	1 126	5 909
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	19	0	19
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 186	312	5 498
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	995	0	995
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	78	0	78
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		6 283	312	6 595
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	44	0	44
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	24 799	99	24 898
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	11 815	102	11 917
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 503	0	3 503
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	60	745	805
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		40 221	946	41 167
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	2 396	0	2 396
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 094	1 094
17.	Банка России	21417	22 123	0	22 123
	Итого по символам 21401-21417		24 519	1 094	25 613
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 543	0	1 543
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 543	0	1 543
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	191 196	13 442	204 638
2.	Нерезидентов	21602	68	20	88
	Итого по символам 21601-21602		191 264	13 462	204 726
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	182	0	182
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 316	0	1 316
	Итого по символам 21801-21804		1 498	0	1 498
	Итого по разделу 1		270 111	16 940	287 051
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	235 294		235 294
	Итого по символу 22101		235 294		235 294
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	18		18
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		18	0	18
	Итого по разделу 2		235 312	0	235 312
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		505 423	16 940	522 363
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	18		18
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	26		26
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 780		4 780
5.	Прочих ценных бумаг	23105	895		895
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	405		405
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4	0	4
	Итого по символам 23101- 23109		6 128	0	6 128
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	9	0	9
	Итого по символу 23201		9	0	9
	Итого по разделу 3		6 137	0	6 137
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	3 062		3 062
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	974 615		974 615
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	6		6
	Итого по символам 24101 - 24103		977 683		977 683
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		977 683		977 683
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	627	550	1 177
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	81	129	210
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	16 048	6 332	22 380
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	1 785	266	2 051
	Итого по символам 25201-25206		18 541	7 277	25 818
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 383 615		1 383 615
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 191	0	5 191
	Итого по символам 25301-25303		1 388 806	0	1 388 806
	Итого по разделу 5		1 407 347	7 277	1 414 624
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	211 873	0	211 873
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	64 215	0	64 215
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	1 012	0	1 012
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 720	0	7 720
	Итого по символам 26101-26104		284 820	0	284 820
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	28 645		28 645
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		28 645		28 645
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 703	0	3 703
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 878	7	22 885
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	21 688	0	21 688
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 040	505	11 545
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	8 344		8 344
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	19		19
	Итого по символам 26301-26307		67 672	512	68 184
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	114	0	114
2.	Служебные командировки	26402	1 389	0	1 389
3.	Охрана	26403	15 854	0	15 854
4.	Реклама	26404	4 725	0	4 725
5.	Представительские расходы	26405	426	0	426
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	11 419	557	11 976
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	80	0	80
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	5 642	0	5 642
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	21 773	140	21 913
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	3 784	997	4 781
	Итого по символам 26401-26412		65 207	1 694	66 901
	Итого по разделу 6		446 344	2 206	448 550
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 837 511	9 483	2 846 994
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	11	0	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	29	0	29
	Итого по символам 27101-27103		44	0	44
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	75	0	75
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	63	0	63
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	73	0	73
	Итого по символам 27201-27203		211	0	211
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	35	0	35
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	7	0	7
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2	0	2
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	61	0	61
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	179	0	179
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	355	0	355
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		639	0	639
	Итого по разделу 7		894	0	894
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		894	0	894
	Итого расходов по разделам 1-7		3 343 828	26 423	3 370 251
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			104 352
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	104		104
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202
	Итого по разделу 8		104		104
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 343 932	26 423	3 370 355
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			104 456
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			104 456

Страница была полезной?