Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	38 360	0	38 360
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	9	0	9
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 394	0	4 394
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	52	0	52
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	75 842	19	75 861
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	941 082	15 283	956 365
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 874	0	7 874
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	195 434	0	195 434
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	882 430	3 672	886 102
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	7 542	0	7 542
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	51	0	51
18.	Кредитным организациям	11118	65 726	19	65 745
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 218 796	18 993	2 237 789
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	20 857	0	20 857
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	245	245
15.	Кредитных организациях	11215	145	0	145
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 002	245	21 247
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6 690	1 916	8 606
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 604	3 604
	Итого по символам 11301-11303		6 690	5 520	12 210
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	531	0	531
2.	В кредитных организациях	11402	5 259	0	5 259
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		5 790	0	5 790
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	61 168	0	61 168
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	24 112	0	24 112
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	52 239	0	52 239
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 172	0	5 172
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	797	17 362	18 159
	Итого по символам 11501-11508		143 488	17 362	160 850
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	39 395	0	39 395
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		39 395	0	39 395
	Итого по разделу 1		2 435 161	42 120	2 477 281
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	61 669	9	61 678
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	702 152	5 401	707 553
	Итого по символам 12101-12102		763 821	5 410	769 231
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	736 958		736 958
	Итого по символу 12201		736 958		736 958
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 412	83	6 495
	Итого по символу 12301		6 412	83	6 495
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3 787		3 787
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 167		1 167
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 231	0	1 231
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	204	0	204
	Итого по символам 12401-12406		6 390	0	6 390
	Итого по разделу 2		1 513 581	5 493	1 519 074
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 948 742	47 613	3 996 355
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	619		619
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 488		4 488
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 025		2 025
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	44		44
	Итого по символам 13101-13108		7 176		7 176
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		7 176	0	7 176
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	65	0	65
2.	Других организаций	14102	1 357	0	1 357
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	18	18
	Итого по символам 14101-14104		1 422	18	1 440
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 422	18	1 440
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 440		1 440
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 338 928		4 338 928
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	6 118		6 118
	Итого по символам 15101-15103		4 346 486		4 346 486
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 346 486		4 346 486
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	32 609	3 817	36 426
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 168	0	5 168
3.	По другим операциям	16203	82 095	92 059	174 154
	Итого по символам 16201-16203		119 872	95 876	215 748
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 025	0	7 025
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 031		6 031
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	6 285 245		6 285 245
6.	Прочие операционные доходы	16306	11 945	0	11 945
	Итого по символам 16301-16306		6 310 246	0	6 310 246
	Итого по разделу 6		6 430 118	95 876	6 525 994
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 785 202	95 894	10 881 096
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	31 291	0	31 291
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	14	0	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		31 305	0	31 305
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 378	1 430	8 808
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	145	0	145
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15 674	0	15 674
	Итого по символам 17201-17203		23 197	1 430	24 627
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	161	0	161
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 047	0	1 047
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2	0	2
5.	Другие доходы	17306	56 881	0	56 881
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		58 091	0	58 091
	Итого по разделу 7		112 593	1 430	114 023
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		112 593	1 430	114 023
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 846 537	144 937	14 991 474
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 419	0	2 419
2.	Кредитных организаций	21102	10 478	634	11 112
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	4 127	4 127
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		12 897	4 761	17 658
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	180	0	180
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	635	0	635
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	26 404	21	26 425
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	14 154	0	14 154
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	497	0	497
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	16	0	16
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		41 886	21	41 907
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	322	0	322
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	47 111	261	47 372
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	82 041	95	82 136
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	13 895	271	14 166
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	323	4 315	4 638
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		143 692	4 942	148 634
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	6 991	0	6 991
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	8 993	8 993
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		6 991	8 993	15 984
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 237	0	6 237
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		6 237	0	6 237
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	743 537	56 132	799 669
2.	Нерезидентов	21602	382	79	461
	Итого по символам 21601-21602		743 919	56 211	800 130
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 210	0	1 210
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 822	0	2 822
	Итого по символам 21801-21804		4 032	0	4 032
	Итого по разделу 1		959 654	74 928	1 034 582
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	722 813		722 813
	Итого по символу 22101		722 813		722 813
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	155 169		155 169
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	703		703
	Итого по символам 22201-22203		155 872	0	155 872
	Итого по разделу 2		878 685	0	878 685
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 838 339	74 928	1 913 267
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	799		799
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 744		3 744
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 134		1 134
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	10		10
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	33	0	33
	Итого по символам 23101- 23109		5 720	0	5 720
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	36	0	36
	Итого по символу 23201		36	0	36
	Итого по разделу 3		5 756	0	5 756
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 395		3 395
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 303 017		4 303 017
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	6 118		6 118
	Итого по символам 24101 - 24103		4 312 530		4 312 530
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 312 530		4 312 530
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 456	841	3 297
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	278	610	888
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	32 483	20 965	53 448
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	15	15
6.	По другим операциям	25206	11 119	248	11 367
	Итого по символам 25201-25206		46 336	22 679	69 015
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	6 550 705		6 550 705
3.	Прочие операционные расходы	25303	32 104	1 244	33 348
	Итого по символам 25301-25303		6 582 809	1 244	6 584 053
	Итого по разделу 5		6 629 145	23 923	6 653 068
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	963 281	0	963 281
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	241 742	0	241 742
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	3 889	0	3 889
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	34 626	0	34 626
	Итого по символам 26101-26104		1 243 538	0	1 243 538
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	90 862		90 862
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		90 862		90 862
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 232	0	21 232
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	100 579	72	100 651
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	90 545	0	90 545
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	23 774	544	24 318
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	47 924		47 924
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 452		7 452
	Итого по символам 26301-26307		291 506	616	292 122
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 951	76	2 027
2.	Служебные командировки	26402	13 883	0	13 883
3.	Охрана	26403	72 466	0	72 466
4.	Реклама	26404	25 874	0	25 874
5.	Представительские расходы	26405	3 264	0	3 264
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	46 804	2 065	48 869
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	263	0	263
8.	Аудит	26408	4 774	0	4 774
9.	Публикация отчетности	26409	121	0	121
10.	Страхование	26410	65 294	1 909	67 203
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	144 201	353	144 554
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	21 553	1 954	23 507
	Итого по символам 26401-26412		400 448	6 357	406 805
	Итого по разделу 6		2 026 354	6 973	2 033 327
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 973 785	30 896	13 004 681
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	73	0	73
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	254	0	254
	Итого по символам 27101-27103		331	0	331
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	757	0	757
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	156	0	156
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	896	0	896
	Итого по символам 27201-27203		1 809	0	1 809
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	408	0	408
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	725	0	725
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	127	0	127
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	67	0	67
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 098	0	1 098
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	786	0	786
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 573	0	1 573
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		4 784	0	4 784
	Итого по разделу 7		6 924	0	6 924
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 924	0	6 924
	Итого расходов по разделам 1-7		14 819 048	105 824	14 924 872
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			66 602
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	16 004		16 004
	Итого по разделу 8		16 004		16 004
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	14 835 052	105 824	14 940 876
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			50 598
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			50 598
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?