Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 302	0	3 302
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	36	0	36
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	857	0	857
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	28 744	70	28 814
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	482 084	9 234	491 318
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 372	0	4 372
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	127 193	0	127 193
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	232 695	378	233 073
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 093	0	1 093
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	52 332	0	52 332
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		932 708	9 682	942 390
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	10 695	0	10 695
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		10 695	0	10 695
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 571	5	3 576
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 262	1 262
	Итого по символам 11301-11303		3 571	1 267	4 838
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 416	0	2 416
2.	В кредитных организациях	11402	1 893	0	1 893
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 309	0	4 309
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	29 740	0	29 740
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	795	0	795
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	9 857	0	9 857
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 354	0	5 354
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 718	1 718
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	15 035	15 035
	Итого по символам 11501-11508		45 746	16 753	62 499
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	89 855	0	89 855
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		89 855	0	89 855
	Итого по разделу 1		1 086 884	27 702	1 114 586
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	31 868	0	31 868
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	328 104	2 392	330 496
	Итого по символам 12101-12102		359 972	2 392	362 364
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	124 032		124 032
	Итого по символу 12201		124 032		124 032
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 204	29	4 233
	Итого по символу 12301		4 204	29	4 233
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	242		242
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	588	0	588
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	628	0	628
	Итого по символам 12401-12406		1 458	0	1 458
	Итого по разделу 2		489 666	2 421	492 087
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 576 550	30 123	1 606 673
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	48		48
5.	Прочих ценных бумаг	13105	13 413		13 413
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	5 317		5 317
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	92 454		92 454
	Итого по символам 13101-13108		111 232		111 232
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		111 232	0	111 232
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	241	0	241
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	13	13
	Итого по символам 14101-14104		241	13	254
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		241	13	254
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	10 223		10 223
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 104 474		1 104 474
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	7		7
	Итого по символам 15101-15103		1 114 704		1 114 704
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 114 704		1 114 704
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	14 012	1 661	15 673
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	515	0	515
3.	По другим операциям	16203	50 732	30 691	81 423
	Итого по символам 16201-16203		65 259	32 352	97 611
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 566	0	5 566
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 355		1 355
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 727 036		2 727 036
6.	Прочие операционные доходы	16306	575	0	575
	Итого по символам 16301-16306		2 734 532	0	2 734 532
	Итого по разделу 6		2 799 791	32 352	2 832 143
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 025 968	32 365	4 058 333
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 288	0	5 288
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		5 288	0	5 288
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 102	286	6 388
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	11	0	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 806	0	1 806
	Итого по символам 17201-17203		7 919	286	8 205
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	53	0	53
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	94	0	94
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5	3	8
5.	Другие доходы	17306	106	0	106
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		258	3	261
	Итого по разделу 7		13 465	289	13 754
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		13 465	289	13 754
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	5 615 983	62 777	5 678 760
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	2 836	1 219	4 055
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 836	1 219	4 055
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	100	0	100
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	329	0	329
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	30 509	0	30 509
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 679	0	9 679
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	145	0	145
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	31	0	31
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		40 793	0	40 793
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	133	0	133
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	21 485	104	21 589
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	68 203	0	68 203
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 362	58	6 420
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	131	1 049	1 180
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		96 314	1 211	97 525
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 811	0	4 811
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		4 811	0	4 811
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	314 713	24 242	338 955
2.	Нерезидентов	21602	246	41	287
	Итого по символам 21601-21602		314 959	24 283	339 242
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 576	0	1 576
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	420	0	420
	Итого по символам 21801-21804		1 996	0	1 996
	Итого по разделу 1		461 709	26 713	488 422
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	142 092		142 092
	Итого по символу 22101		142 092		142 092
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	116 003		116 003
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		116 003	0	116 003
	Итого по разделу 2		258 095	0	258 095
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		719 804	26 713	746 517
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	14		14
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	307		307
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 257		4 257
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	262		262
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	79	0	79
	Итого по символам 23101- 23109		4 919	0	4 919
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	20	0	20
	Итого по символу 23201		20	0	20
	Итого по разделу 3		4 939	0	4 939
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	5 432		5 432
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 064 157		1 064 157
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	7		7
	Итого по символам 24101 - 24103		1 069 596		1 069 596
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 069 596		1 069 596
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	93	334	427
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	383	19	402
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11 440	6 723	18 163
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	12	62	74
6.	По другим операциям	25206	3 528	2	3 530
	Итого по символам 25201-25206		15 456	7 140	22 596
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 801 790		2 801 790
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 062	2	13 064
	Итого по символам 25301-25303		2 814 852	2	2 814 854
	Итого по разделу 5		2 830 308	7 142	2 837 450
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	409 794	0	409 794
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	104 143	0	104 143
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	930	0	930
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10 042	0	10 042
	Итого по символам 26101-26104		524 909	0	524 909
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	32 397		32 397
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		32 397		32 397
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 804	0	7 804
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	39 723	64	39 787
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	34 517	0	34 517
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	13 652	237	13 889
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	24 933		24 933
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	165		165
	Итого по символам 26301-26307		120 794	301	121 095
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	402	0	402
2.	Служебные командировки	26402	6 266	0	6 266
3.	Охрана	26403	33 197	0	33 197
4.	Реклама	26404	3 614	0	3 614
5.	Представительские расходы	26405	1 201	0	1 201
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	16 230	191	16 421
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	37	0	37
8.	Аудит	26408	3 850	0	3 850
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	25 943	0	25 943
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	38 156	1	38 157
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	6 140	905	7 045
	Итого по символам 26401-26412		135 057	1 097	136 154
	Итого по разделу 6		813 157	1 398	814 555
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		4 718 000	8 540	4 726 540
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4	0	4
	Итого по символам 27101-27103		4	0	4
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	304	0	304
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	275	0	275
	Итого по символам 27201-27203		583	0	583
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	151	0	151
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	37	0	37
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	89	0	89
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	755	0	755
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	325	0	325
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	852	0	852
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		2 209	0	2 209
	Итого по разделу 7		2 796	0	2 796
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 796	0	2 796
	Итого расходов по разделам 1-7		5 440 600	35 253	5 475 853
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			202 907
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	57 552		57 552
	Итого по разделу 8		57 552		57 552
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	5 498 152	35 253	5 533 405
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			145 355
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			145 355
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?