Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 973	0	5 973
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	63	0	63
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 458	0	8 458
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	48 818	222	49 040
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 055 856	31 241	1 087 097
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	23 740	0	23 740
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	249 815	0	249 815
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	398 957	77	399 034
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 449	1 050	2 499
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	29	2	31
18.	Кредитным организациям	11118	51 126	220	51 346
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 844 284	32 812	1 877 096
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1	0	1
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1	0	1
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4 011	8	4 019
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	968	968
	Итого по символам 11301-11303		4 011	976	4 987
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 142	0	9 142
2.	В кредитных организациях	11402	69	0	69
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		9 211	0	9 211
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	51 003	0	51 003
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 595	0	1 595
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	680	0	680
5.	Прочие долговые обязательства	11505	249	0	249
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	6 894	6 894
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	52 242	52 242
	Итого по символам 11501-11508		53 527	59 136	112 663
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	192 779	0	192 779
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		192 779	0	192 779
	Итого по разделу 1		2 103 813	92 924	2 196 737
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	63 406	0	63 406
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	668 936	3 832	672 768
	Итого по символам 12101-12102		732 342	3 832	736 174
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	87 559		87 559
	Итого по символу 12201		87 559		87 559
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 379	58	7 437
	Итого по символу 12301		7 379	58	7 437
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	3	0	3
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 241	0	1 241
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 225	0	1 225
	Итого по символам 12401-12406		2 469	0	2 469
	Итого по разделу 2		829 749	3 890	833 639
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 933 562	96 814	3 030 376
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 701		1 701
5.	Прочих ценных бумаг	13105	25 165		25 165
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	18 722		18 722
	Итого по символам 13101-13108		45 588		45 588
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	6	0	6
	Итого по символу 13201		6	0	6
	Итого по разделу 3		45 594	0	45 594
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	27	0	27
2.	Других организаций	14102	4 895	0	4 895
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	40	40
	Итого по символам 14101-14104		4 922	40	4 962
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	136	0	136
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		136	0	136
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 058	40	5 098
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 917		2 917
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 775 669		1 775 669
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	21		21
	Итого по символам 15101-15103		1 778 607		1 778 607
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 778 607		1 778 607
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	29 155	2 870	32 025
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 527	0	3 527
3.	По другим операциям	16203	113 566	54 071	167 637
	Итого по символам 16201-16203		146 248	56 941	203 189
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 821	0	11 821
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 311		1 311
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 726 393		7 726 393
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 022	0	1 022
	Итого по символам 16301-16306		7 740 547	0	7 740 547
	Итого по разделу 6		7 886 795	56 941	7 943 736
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 716 054	56 981	9 773 035
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	10 701	0	10 701
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		10 702	0	10 702
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 536	1 044	6 580
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	14	16	30
	Итого по символам 17201-17203		5 551	1 060	6 611
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	481	0	481
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	503	0	503
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	238	17	255
5.	Другие доходы	17306	281	0	281
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 503	17	1 520
	Итого по разделу 7		17 756	1 077	18 833
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		17 756	1 077	18 833
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	12 667 372	154 872	12 822 244
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	92	0	92
2.	Кредитных организаций	21102	22 103	3 014	25 117
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		22 195	3 014	25 209
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2	0	2
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	271	0	271
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	278	0	278
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 466	0	4 466
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 735	37	5 772
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	395	0	395
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	40	0	40
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		11 187	37	11 224
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	155	0	155
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	31 582	197	31 779
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	118 980	0	118 980
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	17 781	243	18 024
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	159	1 295	1 454
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		168 657	1 735	170 392
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	9 623	0	9 623
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		9 623	0	9 623
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	638 920	54 231	693 151
2.	Нерезидентов	21602	439	107	546
	Итого по символам 21601-21602		639 359	54 338	693 697
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	4 271	0	4 271
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	438	0	438
	Итого по символам 21801-21804		4 709	0	4 709
	Итого по разделу 1		855 730	59 124	914 854
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	69 545		69 545
	Итого по символу 22101		69 545		69 545
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 072		2 072
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		2 072	0	2 072
	Итого по разделу 2		71 617	0	71 617
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		927 347	59 124	986 471
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	911		911
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 767		2 767
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	872		872
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	120	0	120
	Итого по символам 23101- 23109		4 670	0	4 670
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	38	0	38
	Итого по символу 23201		38	0	38
	Итого по разделу 3		4 708	0	4 708
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	12 354		12 354
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 776 328		1 776 328
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	21		21
	Итого по символам 24101 - 24103		1 788 703		1 788 703
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 788 703		1 788 703
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	31	818	849
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 728	72	1 800
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	23 130	12 456	35 586
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	28	85	113
6.	По другим операциям	25206	8 070	1	8 071
	Итого по символам 25201-25206		32 987	13 432	46 419
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	8 043 680		8 043 680
3.	Прочие операционные расходы	25303	27 457	0	27 457
	Итого по символам 25301-25303		8 071 137	0	8 071 137
	Итого по разделу 5		8 104 124	13 432	8 117 556
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	762 774	0	762 774
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	160 507	0	160 507
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	288	0	288
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	41 383	0	41 383
	Итого по символам 26101-26104		964 952	0	964 952
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	63 162		63 162
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		63 162		63 162
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	30 009	0	30 009
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	84 163	710	84 873
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	61 802	0	61 802
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 160	0	18 160
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 721		28 721
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	12 876		12 876
	Итого по символам 26301-26307		235 731	710	236 441
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 652	0	1 652
2.	Служебные командировки	26402	9 295	0	9 295
3.	Охрана	26403	66 363	0	66 363
4.	Реклама	26404	9 477	0	9 477
5.	Представительские расходы	26405	4 511	0	4 511
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	37 757	288	38 045
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	216	0	216
8.	Аудит	26408	9 103	0	9 103
9.	Публикация отчетности	26409	127	0	127
10.	Страхование	26410	64 889	0	64 889
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	85 217	4	85 221
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	11 635	1 703	13 338
	Итого по символам 26401-26412		300 242	1 995	302 237
	Итого по разделу 6		1 564 087	2 705	1 566 792
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 461 622	16 137	11 477 759
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	47	0	47
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	196	0	196
	Итого по символам 27101-27103		243	0	243
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	492	1 042	1 534
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	29	0	29
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	216	0	216
	Итого по символам 27201-27203		737	1 042	1 779
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	247	0	247
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	77	0	77
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 879	0	7 879
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 456	0	2 456
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 721	109	4 830
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		15 380	109	15 489
	Итого по разделу 7		16 360	1 151	17 511
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		16 360	1 151	17 511
	Итого расходов по разделам 1-7		12 405 329	76 412	12 481 741
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			340 503
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	62 792		62 792
	Итого по разделу 8		62 792		62 792
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	12 468 121	76 412	12 544 533
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			277 711
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			277 711
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?