Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	11 234	0	11 234
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	52	0	52
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 505	0	4 505
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	58 645	97	58 742
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 177 417	37 419	1 214 836
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	16 967	0	16 967
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	229 965	88	230 053
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	357 001	238	357 239
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 858	1 858
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	50	1	51
18.	Кредитным организациям	11118	128 627	3 940	132 567
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 984 463	43 641	2 028 104
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 867	16	2 883
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	580	580
	Итого по символам 11301-11303		2 867	596	3 463
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 408	0	5 408
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		5 408	0	5 408
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	36 680	0	36 680
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 595	0	1 595
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 128	0	6 128
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	7 124	7 124
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	61 025	61 025
	Итого по символам 11501-11508		44 403	68 149	112 552
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	84 173	0	84 173
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		84 173	0	84 173
	Итого по разделу 1		2 121 314	112 386	2 233 700
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	49 017	0	49 017
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	599 435	3 916	603 351
	Итого по символам 12101-12102		648 452	3 916	652 368
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	53 056		53 056
	Итого по символу 12201		53 056		53 056
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 700	39	8 739
	Итого по символу 12301		8 700	39	8 739
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	22		22
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	12 058		12 058
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 315	0	1 315
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	1 795	0	1 795
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 354	0	1 354
	Итого по символам 12401-12406		16 544	0	16 544
	Итого по разделу 2		726 752	3 955	730 707
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 848 066	116 341	2 964 407
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	256		256
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 046		1 046
5.	Прочих ценных бумаг	13105	14 595		14 595
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	71		71
	Итого по символам 13101-13108		15 968		15 968
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 891	0	1 891
	Итого по символу 13201		1 891	0	1 891
	Итого по разделу 3		17 859	0	17 859
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	18	0	18
2.	Других организаций	14102	3 158	0	3 158
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	67	67
	Итого по символам 14101-14104		3 176	67	3 243
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	13	0	13
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		13	0	13
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		3 189	67	3 256
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 869		9 869
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 452 161		1 452 161
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	18 238		18 238
	Итого по символам 15101-15103		1 480 268		1 480 268
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 480 268		1 480 268
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	21 710	2 929	24 639
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 141	0	3 141
3.	По другим операциям	16203	120 309	2 826	123 135
	Итого по символам 16201-16203		145 160	5 755	150 915
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 511	0	12 511
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	571		571
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	6 982 947		6 982 947
6.	Прочие операционные доходы	16306	306	0	306
	Итого по символам 16301-16306		6 996 335	0	6 996 335
	Итого по разделу 6		7 141 495	5 755	7 147 250
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 642 811	5 822	8 648 633
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 973	0	7 973
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	17	0	17
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		7 990	0	7 990
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 248	159	2 407
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2	0	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	79	0	79
	Итого по символам 17201-17203		2 329	159	2 488
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	163	0	163
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	298	0	298
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	206	1	207
5.	Другие доходы	17306	207	0	207
	Итого по символам 17301-17306		874	1	875
	Итого по разделу 7		11 193	160	11 353
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		11 193	160	11 353
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 502 070	122 323	11 624 393
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	39 308	2 681	41 989
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		39 308	2 681	41 989
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	29	0	29
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	355	0	355
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	54	0	54
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 566	0	1 566
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 355	544	7 899
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	761	0	761
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	16	0	16
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	91	39	130
	Итого по символам 21201-21214		10 227	583	10 810
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 175	0	1 175
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	335	0	335
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	64 164	175	64 339
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	127 978	0	127 978
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	16 289	352	16 641
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	19	218	237
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		209 960	745	210 705
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	10 264	8	10 272
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		10 264	8	10 272
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	673 226	50 941	724 167
2.	Нерезидентов	21602	471	46	517
	Итого по символам 21601-21602		673 697	50 987	724 684
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	7 550	0	7 550
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	4 098	0	4 098
	Итого по символам 21801-21804		11 648	0	11 648
	Итого по разделу 1		955 104	55 004	1 010 108
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	35 224		35 224
	Итого по символу 22101		35 224		35 224
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 780		2 780
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	6 783		6 783
	Итого по символам 22201-22203		9 563	0	9 563
	Итого по разделу 2		44 787	0	44 787
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		999 891	55 004	1 054 895
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	63		63
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1		1
5.	Прочих ценных бумаг	23105	894		894
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	170		170
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	105	0	105
	Итого по символам 23101- 23109		1 233	0	1 233
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	41	0	41
	Итого по символу 23201		41	0	41
	Итого по разделу 3		1 274	0	1 274
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 263		2 263
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 457 579		1 457 579
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	18 238		18 238
	Итого по символам 24101 - 24103		1 478 080		1 478 080
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 478 080		1 478 080
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	10	1 126	1 136
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 328	26	2 354
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	24 937	11 179	36 116
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	89	77	166
6.	По другим операциям	25206	8 171	2	8 173
	Итого по символам 25201-25206		35 535	12 410	47 945
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	7 202 459		7 202 459
3.	Прочие операционные расходы	25303	21 671	4	21 675
	Итого по символам 25301-25303		7 224 130	4	7 224 134
	Итого по разделу 5		7 259 665	12 414	7 272 079
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	534 786	0	534 786
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	103 538	0	103 538
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	128	0	128
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	41 888	0	41 888
	Итого по символам 26101-26104		680 340	0	680 340
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	68 105		68 105
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		68 105		68 105
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 932	0	17 932
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	83 501	594	84 095
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	56 128	0	56 128
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	15 101	0	15 101
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	26 677		26 677
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	822		822
	Итого по символам 26301-26307		200 161	594	200 755
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	570	0	570
2.	Служебные командировки	26402	9 126	0	9 126
3.	Охрана	26403	56 103	0	56 103
4.	Реклама	26404	9 799	0	9 799
5.	Представительские расходы	26405	1 625	0	1 625
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	34 749	866	35 615
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	79	0	79
8.	Аудит	26408	4 365	0	4 365
9.	Публикация отчетности	26409	134	0	134
10.	Страхование	26410	54 542	0	54 542
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	94 884	285	95 169
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	11 338	1 568	12 906
	Итого по символам 26401-26412		277 314	2 719	280 033
	Итого по разделу 6		1 225 920	3 313	1 229 233
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 964 939	15 727	9 980 666
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	731	0	731
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	27	0	27
	Итого по символам 27101-27103		762	0	762
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	58	0	58
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	312	0	312
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	140	63	203
	Итого по символам 27201-27203		510	63	573
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	87	0	87
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	153	0	153
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 908	0	1 908
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 072	0	4 072
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 483	0	2 483
	Итого по символам 27301-27308		8 704	0	8 704
	Итого по разделу 7		9 976	63	10 039
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		9 976	63	10 039
	Итого расходов по разделам 1-7		10 974 806	70 794	11 045 600
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			578 793
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	115 482		115 482
	Итого по разделу 8		115 482		115 482
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 090 288	70 794	11 161 082
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			463 311
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			463 311
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?