Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ОТП Банк»

Регистрационный номер

2766

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	206	0	206
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1	2	3
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	531 558	273 799	805 357
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	464	0	464
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	39 408	0	39 408
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	18 396 932	669 919	19 066 851
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 697	1 685	3 382
18.	Кредитным организациям	11118	105 010	8 648	113 658
19.	Банкам-нерезидентам	11119	34 341	12 251	46 592
	Итого по символам 11101-11119		19 109 617	966 304	20 075 921
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	11 243	0	11 243
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	286	286
15.	Кредитных организациях	11215	16 740	0	16 740
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	244	244
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		27 983	530	28 513
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	16	2	18
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	287	287
	Итого по символам 11301-11303		16	289	305
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	48 852	0	48 852
2.	В кредитных организациях	11402	2 833	0	2 833
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	69 132	69 132
	Итого по символам 11401-11403		51 685	69 132	120 817
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	22 311	8	22 319
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	9 388	0	9 388
5.	Прочие долговые обязательства	11505	100	0	100
6.	Иностранных государств	11506	0	25	25
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	451 880	451 880
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	55 928	55 928
	Итого по символам 11501-11508		31 799	507 841	539 640
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	86 022	1 168	87 190
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		86 022	1 168	87 190
	Итого по разделу 1		19 307 122	1 545 264	20 852 386
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	469 448	2 603	472 051
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	3 123 400	40 471	3 163 871
	Итого по символам 12101-12102		3 592 848	43 074	3 635 922
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	13 292 225		13 292 225
	Итого по символу 12201		13 292 225		13 292 225
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 266	14 650	32 916
	Итого по символу 12301		18 266	14 650	32 916
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	14 635		14 635
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	171	0	171
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	18 433	0	18 433
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	196	0	196
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	41	0	41
	Итого по символам 12401-12406		33 476	0	33 476
	Итого по разделу 2		16 936 815	57 724	16 994 539
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		36 243 937	1 602 988	37 846 925
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 523		2 523
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	434		434
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6		6
6.	Иностранных государств	13106	1 542		1 542
7.	Банков-нерезидентов	13107	4 836		4 836
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	763		763
	Итого по символам 13101-13108		10 104		10 104
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	73	0	73
	Итого по символу 13201		73	0	73
	Итого по разделу 3		10 177	0	10 177
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1	0	1
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	97	97
	Итого по символам 14101-14104		1	97	98
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1	97	98
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	55		55
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	34 160 693		34 160 693
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		34 160 748		34 160 748
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 035		1 035
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 035		1 035
	Итого по разделу 5		34 161 783		34 161 783
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 294 948	0	1 294 948
4.	От изменения индекса цен	16104	54	0	54
5.	От изменения других переменных	16105	3	0	3
	Итого по символам 16101-16105		1 295 005	0	1 295 005
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	70 079	7 409	77 488
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	305 376	0	305 376
3.	По другим операциям	16203	2 385 878	2 874	2 388 752
	Итого по символам 16201-16203		2 761 333	10 283	2 771 616
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 555	0	3 555
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	33 361		33 361
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	9 131 064		9 131 064
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 523	0	1 523
	Итого по символам 16301-16306		9 169 503	0	9 169 503
	Итого по разделу 6		13 225 841	10 283	13 236 124
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		47 397 802	10 380	47 408 182
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	636 477	37 535	674 012
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	705	0	705
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	72	0	72
	Итого по символам 17101-17103		637 254	37 535	674 789
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	59 254	733	59 987
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	36 256	9 558	45 814
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	43 249	0	43 249
	Итого по символам 17201-17203		138 759	10 291	149 050
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	360	0	360
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	67	0	67
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 135	79	1 214
5.	Другие доходы	17306	335	7 028	7 363
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 897	7 107	9 004
	Итого по разделу 7		777 910	54 933	832 843
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		777 910	54 933	832 843
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	84 419 649	1 668 301	86 087 950
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	23 922	682	24 604
3.	Банков-нерезидентов	21103	46 372	485 026	531 398
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		70 294	485 708	556 002
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 843	0	2 843
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	7	0	7
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 745	0	2 745
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 830	0	1 830
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	470	142	612
11.	Банков-нерезидентов	21211	3 929	0	3 929
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		11 829	142	11 971
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	59 239	0	59 239
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	36	0	36
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 477	0	2 477
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	356 700	2 567	359 267
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	128 814	19 966	148 780
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 813	1 181	26 994
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	791	3 256	4 047
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		573 870	26 970	600 840
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	26 073	26 073
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	41 469	0	41 469
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		41 469	26 073	67 542
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	31 341	3 606	34 947
2.	Нерезидентов	21502	414	422	836
	Итого по символам 21501-21502		31 755	4 028	35 783
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 843 314	369 574	2 212 888
2.	Нерезидентов	21602	14 082	12 652	26 734
	Итого по символам 21601-21602		1 857 396	382 226	2 239 622
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	387 695	0	387 695
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	227 846	6 153	233 999
	Итого по символам 21801-21804		615 541	6 153	621 694
	Итого по разделу 1		3 202 154	931 300	4 133 454
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	13 484 085		13 484 085
	Итого по символу 22101		13 484 085		13 484 085
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	17 187		17 187
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		17 187	0	17 187
	Итого по разделу 2		13 501 272	0	13 501 272
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		16 703 426	931 300	17 634 726
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 849		3 849
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 561		7 561
5.	Прочих ценных бумаг	23105	16		16
6.	Иностранных государств	23106	1 814		1 814
7.	Банков-нерезидентов	23107	16 896		16 896
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	34 018		34 018
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		64 154	0	64 154
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2 794	0	2 794
	Итого по символу 23201		2 794	0	2 794
	Итого по разделу 3		66 948	0	66 948
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	3 756		3 756
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	34 035 008		34 035 008
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		34 038 764		34 038 764
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	491		491
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		491		491
	Итого по разделу 4		34 039 255		34 039 255
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 415 018	0	1 415 018
4.	От изменения индекса цен	25104	38	0	38
5.	От изменения других переменных	25105	6	0	6
	Итого по символам 25101-25105		1 415 062	0	1 415 062
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	33 080	14 660	47 740
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	199 115	55 303	254 418
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	65 696	5 930	71 626
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	729 721	0	729 721
6.	По другим операциям	25206	4 046	609	4 655
	Итого по символам 25201-25206		1 031 658	76 502	1 108 160
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 205 414		11 205 414
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 813 773	11	4 813 784
	Итого по символам 25301-25303		16 019 187	11	16 019 198
	Итого по разделу 5		18 465 907	76 513	18 542 420
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	4 643 592	0	4 643 592
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 107 522	0	1 107 522
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 009	0	2 009
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 981	0	11 981
	Итого по символам 26101-26104		5 765 104	0	5 765 104
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	228 770		228 770
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	846		846
	Итого по символам 26201-26203		229 616		229 616
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	47 351	0	47 351
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	258 829	0	258 829
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	800 181	0	800 181
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	128 432	51 594	180 026
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	188 162		188 162
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	16 635		16 635
	Итого по символам 26301-26307		1 439 590	51 594	1 491 184
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 118	1 143	3 261
2.	Служебные командировки	26402	47 911	442	48 353
3.	Охрана	26403	98 916	0	98 916
4.	Реклама	26404	122 317	0	122 317
5.	Представительские расходы	26405	3 671	0	3 671
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	580 219	14 277	594 496
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 583	0	1 583
8.	Аудит	26408	12 509	0	12 509
9.	Публикация отчетности	26409	75	0	75
10.	Страхование	26410	186 084	3	186 087
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	507 940	0	507 940
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	81 773	4 571	86 344
	Итого по символам 26401-26412		1 645 116	20 436	1 665 552
	Итого по разделу 6		9 079 426	72 030	9 151 456
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		61 651 536	148 543	61 800 079
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	8 187	0	8 187
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	213	0	213
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	730	0	730
	Итого по символам 27101-27103		9 130	0	9 130
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	21 357	8	21 365
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	54 230	8	54 238
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	72	0	72
	Итого по символам 27201-27203		75 659	16	75 675
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	69	0	69
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	592	3	595
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 116	0	6 116
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 265	0	3 265
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 217	32	2 249
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		12 259	35	12 294
	Итого по разделу 7		97 048	51	97 099
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		97 048	51	97 099
	Итого расходов по разделам 1-7		78 452 010	1 079 894	79 531 904
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			6 556 046
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 334 243		1 334 243
	Итого по разделу 8		1 334 243		1 334 243
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	79 786 253	1 079 894	80 866 147
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			5 221 803
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			5 221 803
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?