Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	26 317	128	26 445
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	363 483	83 074	446 557
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 165 131	11 762	3 176 893
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	8 465	8 728	17 193
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 214	53	9 267
18.	Кредитным организациям	11118	240 853	20 339	261 192
19.	Банкам-нерезидентам	11119	16 680	63 243	79 923
	Итого по символам 11101-11119		3 830 143	187 327	4 017 470
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	35 047	0	35 047
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	104 261	0	104 261
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		139 308	0	139 308
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	1 307	3 149	4 456
	Итого по символам 11301-11303		1 307	3 149	4 456
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	164 190	0	164 190
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	21 439	0	21 439
	Итого по символам 11401-11403		185 629	0	185 629
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 193 053	40 215	2 233 268
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	261 371	0	261 371
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	50 257	44 569	94 826
5.	Прочие долговые обязательства	11505	217 623	0	217 623
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	86 995	0	86 995
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	59 191	59 191
	Итого по символам 11501-11508		2 809 299	143 975	2 953 274
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		6 965 686	334 451	7 300 137
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	296 587	53	296 640
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	825 461	133 142	958 603
	Итого по символам 12101-12102		1 122 048	133 195	1 255 243
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	22 148 342		22 148 342
	Итого по символу 12201		22 148 342		22 148 342
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	42 041	4 257	46 298
	Итого по символу 12301		42 041	4 257	46 298
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	44 483		44 483
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		44 483	0	44 483
	Итого по разделу 2		23 356 914	137 452	23 494 366
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		30 322 600	471 903	30 794 503
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	945 591		945 591
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	143 071		143 071
3.	Банка России	13103	105 975		105 975
4.	Кредитных организаций	13104	39 722		39 722
5.	Прочих ценных бумаг	13105	194 543		194 543
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3 855		3 855
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	19 765		19 765
	Итого по символам 13101-13108		1 452 522		1 452 522
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 452 522	0	1 452 522
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	454 374 845		454 374 845
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		454 374 845		454 374 845
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	358		358
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		358		358
	Итого по разделу 5		454 375 203		454 375 203
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 222 120	0	1 222 120
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		1 222 120	0	1 222 120
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	9 383	12 769	22 152
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	245 225	29 382	274 607
3.	По другим операциям	16203	837 329	15 443	852 772
	Итого по символам 16201-16203		1 091 937	57 594	1 149 531
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 707	0	1 707
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	5 979 252		5 979 252
6.	Прочие операционные доходы	16306	135 377	112	135 489
	Итого по символам 16301-16306		6 116 336	112	6 116 448
	Итого по разделу 6		8 430 393	57 706	8 488 099
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		464 258 118	57 706	464 315 824
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	258 560	92	258 652
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	7	0	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		258 567	92	258 659
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	92 561	29	92 590
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	1	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15 197	0	15 197
	Итого по символам 17201-17203		107 759	30	107 789
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	36 936	306	37 242
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	916	21	937
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8	0	8
5.	Другие доходы	17306	382 756	13 450	396 206
	Итого по символам 17301-17306		420 616	13 777	434 393
	Итого по разделу 7		786 942	13 899	800 841
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		786 942	13 899	800 841
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	495 367 660	543 508	495 911 168
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 438	0	1 438
2.	Кредитных организаций	21102	0	22	22
3.	Банков-нерезидентов	21103	223	6 317	6 540
4.	Других кредиторов	21104	266	1	267
	Итого по символам 21101-21104		1 927	6 340	8 267
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	349 986	4 477	354 463
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	118	5	123
11.	Банков-нерезидентов	21211	456	0	456
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	16 895	1 048	17 943
	Итого по символам 21201-21214		367 455	5 530	372 985
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	12 702	173	12 875
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	615 840	6 973	622 813
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	45 360	23	45 383
15.	Кредитных организаций	21315	25 077	262	25 339
16.	Банков-нерезидентов	21316	53 321	0	53 321
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		752 300	7 431	759 731
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	233	0	233
	Итого по символам 21401-21417		233	0	233
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	214 878	47 215	262 093
2.	Нерезидентов	21602	10 941	3 544	14 485
	Итого по символам 21601-21602		225 819	50 759	276 578
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 347 734	70 060	1 417 794
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	19 964 833		19 964 833
	Итого по символу 22101		19 964 833		19 964 833
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		19 964 833	0	19 964 833
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		21 312 567	70 060	21 382 627
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	143 506		143 506
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	28 727		28 727
3.	Банка России	23103	3 167		3 167
4.	Кредитных организаций	23104	15 372		15 372
5.	Прочих ценных бумаг	23105	41 170		41 170
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	416		416
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	13 478		13 478
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	211	18	229
	Итого по символам 23101- 23109		246 047	18	246 065
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		246 047	18	246 065
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	19 578		19 578
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	452 669 540		452 669 540
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		452 689 118		452 689 118
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	200		200
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		200		200
	Итого по разделу 4		452 689 318		452 689 318
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 470 520	0	1 470 520
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 470 520	0	1 470 520
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	17 462	12 075	29 537
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	153 276	521	153 797
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	122 830	126 807	249 637
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	31 278	31 278
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	13 841	0	13 841
6.	По другим операциям	25206	250 927	2 268	253 195
	Итого по символам 25201-25206		558 336	172 949	731 285
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 538 368		6 538 368
3.	Прочие операционные расходы	25303	245 824	722	246 546
	Итого по символам 25301-25303		6 784 192	722	6 784 914
	Итого по разделу 5		8 813 048	173 671	8 986 719
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 815 203	7 373	1 822 576
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	240 831	0	240 831
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	53 362	0	53 362
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	135 950	3 432	139 382
	Итого по символам 26101-26104		2 245 346	10 805	2 256 151
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	164 422		164 422
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6 764		6 764
	Итого по символам 26201-26203		171 186		171 186
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	100 876	0	100 876
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	147 585	8 303	155 888
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	554 886	0	554 886
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 972	0	1 972
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	12 794		12 794
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	92 297		92 297
	Итого по символам 26301-26307		910 410	8 303	918 713
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	19 013	0	19 013
2.	Служебные командировки	26402	27 058	0	27 058
3.	Охрана	26403	21 481	0	21 481
4.	Реклама	26404	67 313	0	67 313
5.	Представительские расходы	26405	6 193	0	6 193
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	128 373	103 674	232 047
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	3 247	0	3 247
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	1 896	0	1 896
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	337 454	0	337 454
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	565 509	9 551	575 060
	Итого по символам 26401-26412		1 177 544	113 225	1 290 769
	Итого по разделу 6		4 504 486	132 333	4 636 819
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		466 252 899	306 022	466 558 921
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	2 311	0	2 311
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	331	0	331
	Итого по символам 27101-27103		2 642	0	2 642
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 800	0	5 800
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 875	96	1 971
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		7 675	96	7 771
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	11 302	5 114	16 416
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	231	67	298
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	3 334	197	3 531
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	373	0	373
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 895	0	1 895
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	560	0	560
8.	Другие расходы	27308	227 839	1 341	229 180
	Итого по символам 27301-27308		245 534	6 719	252 253
	Итого по разделу 7		255 851	6 815	262 666
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		255 851	6 815	262 666
	Итого расходов по разделам 1-7		487 821 317	382 897	488 204 214
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			7 706 954
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 296 657		1 296 657
	Итого по разделу 8		1 296 657		1 296 657
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	489 117 974	382 897	489 500 871
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			6 410 297
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			6 410 297
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?