Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 163 634 | 0 | 163 634 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 219 651 | 0 | 219 651 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 57 841 | 0 | 57 841 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 749 | 0 | 749 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 577 497 | 1 843 | 579 340 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 7 221 219 | 1 338 577 | 8 559 796 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 437 839 | 0 | 437 839 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 16 752 802 | 421 667 | 17 174 469 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 260 547 | 151 625 | 412 172 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 16 947 | 9 824 | 26 771 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 1 618 072 | 100 830 | 1 718 902 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 1 987 900 | 50 261 | 2 038 161 |
Итого по символам 11101-11119 | 29 314 698 | 2 074 627 | 31 389 325 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 38 828 | 0 | 38 828 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 18 | 18 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 366 509 | 0 | 366 509 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 405 337 | 18 | 405 355 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 24 | 28 | 52 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1 162 | 1 162 |
Итого по символам 11301-11303 | 24 | 1 190 | 1 214 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 10 137 | 0 | 10 137 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 720 | 720 |
Итого по символам 11401-11403 | 10 137 | 720 | 10 857 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 1 443 396 | 1 016 515 | 2 459 911 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 29 | 0 | 29 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 844 620 | 0 | 844 620 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 8 137 | 0 | 8 137 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 3 458 | 3 458 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 675 | 0 | 675 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 11 615 | 41 168 | 52 783 |
Итого по символам 11501-11508 | 2 308 472 | 1 061 141 | 3 369 613 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 108 242 | 3 619 | 111 861 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 108 242 | 3 619 | 111 861 | ||
Итого по разделу 1 | 32 146 910 | 3 141 315 | 35 288 225 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 646 059 | 17 112 | 663 171 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 336 951 | 117 927 | 1 454 878 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 983 010 | 135 039 | 2 118 049 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 45 052 746 | 45 052 746 | |
Итого по символу 12201 | 45 052 746 | 45 052 746 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 262 281 | 33 930 | 296 211 |
Итого по символу 12301 | 262 281 | 33 930 | 296 211 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 20 216 | 20 216 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 364 | 0 | 364 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 1 222 | 1 222 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 31 763 | 0 | 31 763 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 160 899 | 1 013 | 161 912 |
7. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 12407 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12401-12407 | 214 464 | 1 013 | 215 477 | ||
Итого по разделу 2 | 47 512 501 | 169 982 | 47 682 483 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 79 659 411 | 3 311 297 | 82 970 708 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 946 266 | 946 266 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 95 826 | 95 826 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 2 627 | 2 627 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 150 | 150 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 717 | 717 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 178 120 | 178 120 | |
Итого по символам 13101-13108 | 1 223 706 | 1 223 706 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 32 928 | 0 | 32 928 |
Итого по символу 13201 | 32 928 | 0 | 32 928 | ||
Итого по разделу 3 | 1 256 634 | 0 | 1 256 634 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 3 | 0 | 3 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 3 | 0 | 3 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 387 121 | 0 | 387 121 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 387 121 | 0 | 387 121 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 1 016 193 | 0 | 1 016 193 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 1 016 193 | 0 | 1 016 193 | ||
Итого по разделу 4 | 1 403 317 | 0 | 1 403 317 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 123 553 | 123 553 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 709 162 102 | 709 162 102 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 646 357 | 646 357 | |
Итого по символам 15101-15103 | 709 932 012 | 709 932 012 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 74 401 | 74 401 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 74 401 | 74 401 | |||
Итого по разделу 5 | 710 006 413 | 710 006 413 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 52 577 014 | 52 577 014 | |
Итого по символу 16101 | 52 577 014 | 52 577 014 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 92 846 | 109 | 92 955 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 549 862 | 0 | 549 862 |
3. | По другим операциям | 16203 | 665 361 | 299 665 | 965 026 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 308 069 | 299 774 | 1 607 843 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 132 551 | 0 | 132 551 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 156 092 | 156 092 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 52 623 922 | 52 623 922 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 54 | 0 | 54 |
Итого по символам 16301-16306 | 52 912 619 | 0 | 52 912 619 | ||
Итого по разделу 6 | 106 797 702 | 299 774 | 107 097 476 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 819 464 066 | 299 774 | 819 763 840 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 285 646 | 3 178 | 288 824 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1 211 | 0 | 1 211 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 604 | 0 | 604 |
Итого по символам 17101-17103 | 287 461 | 3 178 | 290 639 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 21 545 | 5 181 | 26 726 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 1 877 | 24 | 1 901 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 1 528 336 | 2 506 | 1 530 842 |
Итого по символам 17201-17203 | 1 551 758 | 7 711 | 1 559 469 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 45 | 0 | 45 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 13 975 | 349 | 14 324 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 56 | 0 | 56 | |
денежной наличности | 17304 | 2 391 | 10 | 2 401 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 15 935 | 981 | 16 916 |
5. | Другие доходы | 17306 | 636 846 | 559 971 | 1 196 817 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 103 879 | 103 879 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 669 248 | 561 311 | 1 230 559 | ||
Итого по разделу 7 | 2 508 467 | 572 200 | 3 080 667 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 2 508 467 | 572 200 | 3 080 667 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 901 631 944 | 4 183 271 | 905 815 215 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 1 376 220 | 0 | 1 376 220 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 2 072 611 | 3 738 | 2 076 349 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 287 447 | 1 733 584 | 2 021 031 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 3 736 278 | 1 737 322 | 5 473 600 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 1 601 | 0 | 1 601 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 387 | 0 | 387 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 3 539 | 0 | 3 539 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 13 270 | 70 | 13 340 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 506 932 | 178 655 | 685 587 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 19 770 | 34 | 19 804 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 736 825 | 41 977 | 778 802 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 20 496 | 4 528 | 25 024 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 2 409 | 176 | 2 585 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 15 772 | 44 744 | 60 516 |
Итого по символам 21201-21214 | 1 321 001 | 270 184 | 1 591 185 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 326 656 | 0 | 326 656 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 282 742 | 0 | 282 742 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 60 252 | 0 | 60 252 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 2 728 | 0 | 2 728 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 331 | 0 | 331 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 12 975 | 0 | 12 975 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 3 310 796 | 4 147 | 3 314 943 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 4 145 525 | 642 932 | 4 788 457 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 132 129 | 1 407 | 133 536 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 759 780 | 113 977 | 873 757 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 98 413 | 0 | 98 413 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 9 132 327 | 762 463 | 9 894 790 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 1 | 0 | 1 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 694 | 0 | 694 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 3 036 | 3 036 |
17. | Банка России | 21417 | 33 216 | 0 | 33 216 |
Итого по символам 21401-21417 | 33 911 | 3 036 | 36 947 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 52 135 | 2 913 | 55 048 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 510 | 43 | 553 |
Итого по символам 21501-21502 | 52 645 | 2 956 | 55 601 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 4 815 533 | 978 078 | 5 793 611 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 75 494 | 33 999 | 109 493 |
Итого по символам 21601-21602 | 4 891 027 | 1 012 077 | 5 903 104 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 2 654 539 | 0 | 2 654 539 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 296 021 | 1 515 | 297 536 |
Итого по символам 21801-21804 | 2 950 560 | 1 515 | 2 952 075 | ||
Итого по разделу 1 | 22 117 749 | 3 789 553 | 25 907 302 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 40 738 323 | 40 738 323 | |
Итого по символу 22101 | 40 738 323 | 40 738 323 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 50 598 | 50 598 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 1 | 0 | 1 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 65 | 65 | |
4. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 22204 | 6 376 067 | 0 | 6 376 067 |
Итого по символам 22201-22204 | 6 426 731 | 0 | 6 426 731 | ||
Итого по разделу 2 | 47 165 054 | 0 | 47 165 054 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 69 282 803 | 3 789 553 | 73 072 356 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 1 056 385 | 1 056 385 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 107 | 107 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 85 579 | 85 579 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 3 645 | 3 645 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 7 753 | 7 753 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 1 153 469 | 0 | 1 153 469 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 1 481 | 0 | 1 481 |
Итого по символу 23201 | 1 481 | 0 | 1 481 | ||
Итого по разделу 3 | 1 154 950 | 0 | 1 154 950 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 38 229 | 38 229 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 712 717 200 | 712 717 200 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 615 293 | 615 293 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 713 370 722 | 713 370 722 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 40 811 | 40 811 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 40 811 | 40 811 | |||
Итого по разделу 4 | 713 411 533 | 713 411 533 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 54 847 602 | 54 847 602 | |
Итого по символу 25101 | 54 847 602 | 54 847 602 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 5 847 | 11 383 | 17 230 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 193 687 | 34 354 | 228 041 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 162 985 | 158 992 | 321 977 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 1 130 | 13 609 | 14 739 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 277 177 | 2 903 | 280 080 |
6. | По другим операциям | 25206 | 276 148 | 27 460 | 303 608 |
Итого по символам 25201-25206 | 916 974 | 248 701 | 1 165 675 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 53 030 765 | 53 030 765 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 92 329 | 18 131 | 110 460 |
Итого по символам 25301-25303 | 53 123 094 | 18 131 | 53 141 225 | ||
Итого по разделу 5 | 108 887 670 | 266 832 | 109 154 502 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 5 117 389 | 0 | 5 117 389 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 1 301 688 | 0 | 1 301 688 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 18 999 | 0 | 18 999 |
Итого по символам 26101-26104 | 6 438 076 | 0 | 6 438 076 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 541 904 | 541 904 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 68 025 | 68 025 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 609 929 | 609 929 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 78 033 | 0 | 78 033 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 568 943 | 707 | 569 650 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 971 911 | 17 392 | 989 303 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 377 947 | 2 886 | 380 833 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 20 219 | 20 219 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 2 327 959 | 2 327 959 | |
Итого по символам 26301-26307 | 4 345 012 | 20 985 | 4 365 997 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 14 078 | 207 | 14 285 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 44 426 | 2 275 | 46 701 |
3. | Охрана | 26403 | 207 179 | 0 | 207 179 |
4. | Реклама | 26404 | 39 412 | 528 | 39 940 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 2 855 | 16 | 2 871 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 202 682 | 533 | 203 215 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 84 616 | 0 | 84 616 |
8. | Аудит | 26408 | 68 014 | 0 | 68 014 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 390 687 | 0 | 390 687 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 439 843 | 0 | 439 843 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 225 274 | 13 | 225 287 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 719 066 | 3 572 | 1 722 638 | ||
Итого по разделу 6 | 13 112 083 | 24 557 | 13 136 640 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 836 566 236 | 291 389 | 836 857 625 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 6 088 | 0 | 6 088 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 181 | 0 | 181 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 3 203 | 0 | 3 203 |
Итого по символам 27101-27103 | 9 472 | 0 | 9 472 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 6 471 | 1 645 | 8 116 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 8 714 | 410 | 9 124 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 1 404 666 | 15 573 | 1 420 239 |
Итого по символам 27201-27203 | 1 419 851 | 17 628 | 1 437 479 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 8 673 | 1 674 | 10 347 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 5 528 | 71 | 5 599 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 408 226 | 0 | 408 226 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 124 220 | 0 | 124 220 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 3 462 | 0 | 3 462 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 102 311 | 1 247 | 103 558 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 90 733 | 90 733 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 652 420 | 2 992 | 655 412 | ||
Итого по разделу 7 | 2 081 743 | 20 620 | 2 102 363 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 2 081 743 | 20 620 | 2 102 363 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 907 930 782 | 4 101 562 | 912 032 344 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 0 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 6 217 129 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 149 639 | 149 639 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 0 | 0 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 2 047 121 | 2 047 121 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 0 | 0 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 1 897 482 | 1 897 482 | |
Итого по разделу 8 | 1 897 482 | 1 897 482 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 906 033 300 | 4 101 562 | 910 134 862 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 0 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 4 319 647 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 0 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 4 319 647 |
Страница была полезной?