Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	196 119	0	196 119
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	42 152	6 087	48 239
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	16 238	0	16 238
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	21 309	0	21 309
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	167 325	27 899	195 224
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 679 522	2 098 869	5 778 391
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 935	0	1 935
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	397 996	187	398 183
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	14 612 391	728 104	15 340 495
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	63 691	242 412	306 103
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 431	18 703	28 134
18.	Кредитным организациям	11118	732 856	33 042	765 898
19.	Банкам-нерезидентам	11119	22 344	198 080	220 424
	Итого по символам 11101-11119		19 963 309	3 353 383	23 316 692
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	26 777	0	26 777
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	71 658	42 362	114 020
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	39 439	4 874	44 313
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	57	57
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		137 874	47 293	185 167
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	50	0	50
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	519	519
	Итого по символам 11301-11303		50	519	569
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 311	0	1 311
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	415	415
	Итого по символам 11401-11403		1 311	415	1 726
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	849 317	318 325	1 167 642
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	16 538	0	16 538
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	90 174	24	90 198
5.	Прочие долговые обязательства	11505	262 458	0	262 458
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	161 712	161 712
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	36	20 679	20 715
	Итого по символам 11501-11508		1 218 523	500 740	1 719 263
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	7 160	0	7 160
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	270 410	55 735	326 145
4.	Векселям прочих резидентов	11604	48 141	0	48 141
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		325 711	55 735	381 446
	Итого по разделу 1		21 646 778	3 958 085	25 604 863
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	437 490	22 638	460 128
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 418 592	78 555	1 497 147
	Итого по символам 12101-12102		1 856 082	101 193	1 957 275
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 644 628		9 644 628
	Итого по символу 12201		9 644 628		9 644 628
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	117 913	42 933	160 846
	Итого по символу 12301		117 913	42 933	160 846
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	15 046		15 046
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	2 036	0	2 036
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	462 485		462 485
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	26 975	0	26 975
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	161 062	1 498	162 560
	Итого по символам 12401-12406		667 604	1 498	669 102
	Итого по разделу 2		12 286 227	145 624	12 431 851
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		33 933 005	4 103 709	38 036 714
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	298 731		298 731
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	12 873		12 873
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	288 505		288 505
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 078 302		2 078 302
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	37 348		37 348
	Итого по символам 13101-13108		2 715 759		2 715 759
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	134	0	134
	Итого по символу 13201		134	0	134
	Итого по разделу 3		2 715 893	0	2 715 893
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	207 480	0	207 480
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		207 480	0	207 480
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	3 800 000	0	3 800 000
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		3 800 000	0	3 800 000
	Итого по разделу 4		4 007 480	0	4 007 480
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	44 806		44 806
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	143 482 000		143 482 000
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 100 107		1 100 107
	Итого по символам 15101-15103		144 626 913		144 626 913
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	62 290		62 290
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		62 290		62 290
	Итого по разделу 5		144 689 203		144 689 203
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	7 610 650		7 610 650
	Итого по символу 16101		7 610 650		7 610 650
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	94 304	67	94 371
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	812 299	0	812 299
3.	По другим операциям	16203	1 244 358	196 141	1 440 499
	Итого по символам 16201-16203		2 150 961	196 208	2 347 169
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	90 119	0	90 119
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	8 213		8 213
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	41 983 977		41 983 977
6.	Прочие операционные доходы	16306	146 782	0	146 782
	Итого по символам 16301-16306		42 229 091	0	42 229 091
	Итого по разделу 6		51 990 702	196 208	52 186 910
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		203 403 278	196 208	203 599 486
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	297 558	13 331	310 889
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 972	0	1 972
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5 938	0	5 938
	Итого по символам 17101-17103		305 468	13 331	318 799
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	13 527	2 252	15 779
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	426	7	433
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	11 977	2 030	14 007
	Итого по символам 17201-17203		25 930	4 289	30 219
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1	0	1
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 625	0	2 625
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	153	9	162
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 952	309	4 261
5.	Другие доходы	17306	1 287 381	11 656	1 299 037
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 170 758		1 170 758
	Итого по символам 17301-17306		1 294 112	11 974	1 306 086
	Итого по разделу 7		1 625 510	29 594	1 655 104
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 625 510	29 594	1 655 104
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	238 961 793	4 329 511	243 291 304
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	474 221	0	474 221
2.	Кредитных организаций	21102	349 648	3 259	352 907
3.	Банков-нерезидентов	21103	803 076	1 135 391	1 938 467
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 626 945	1 138 650	2 765 595
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	24 543	0	24 543
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	471	0	471
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	276	0	276
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	20 768	75	20 843
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	413 513	49 281	462 794
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	15 753	8	15 761
10.	Кредитных организаций	21210	22 042	541	22 583
11.	Банков-нерезидентов	21211	4 329	2	4 331
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2 458	0	2 458
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	10	10
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	9 081	37 902	46 983
	Итого по символам 21201-21214		513 234	87 819	601 053
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	49 233	0	49 233
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	25 137	0	25 137
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	225	0	225
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 735	0	3 735
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	51 774	0	51 774
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	862	0	862
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	378	0	378
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	6 322	0	6 322
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 406 203	11 611	1 417 814
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	450 204	184 008	634 212
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 657	34	10 691
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	35 272	559 093	594 365
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	6 147	6 147
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 040 002	760 893	2 800 895
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	160	160
15.	Кредитных организаций	21415	3 489	8	3 497
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	20	20
17.	Банка России	21417	453 216	0	453 216
	Итого по символам 21401-21417		456 706	188	456 894
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	54 685	1 181	55 866
2.	Нерезидентов	21502	499	41	540
	Итого по символам 21501-21502		55 184	1 222	56 406
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 896 566	948 753	2 845 319
2.	Нерезидентов	21602	41 673	42 913	84 586
	Итого по символам 21601-21602		1 938 239	991 666	2 929 905
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 046 702	0	1 046 702
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	402 998	9 280	412 278
	Итого по символам 21801-21804		1 449 700	9 280	1 458 980
	Итого по разделу 1		8 080 010	2 989 718	11 069 728
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	10 351 186		10 351 186
	Итого по символу 22101		10 351 186		10 351 186
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	40 426		40 426
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	428 310		428 310
	Итого по символам 22201-22203		468 736	0	468 736
	Итого по разделу 2		10 819 922	0	10 819 922
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		18 899 932	2 989 718	21 889 650
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	319 030		319 030
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5 899		5 899
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	259 688		259 688
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 082 940		2 082 940
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 752		21 752
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		2 689 309	0	2 689 309
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	248	0	248
	Итого по символу 23201		248	0	248
	Итого по разделу 3		2 689 557	0	2 689 557
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	69 163		69 163
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	142 266 809		142 266 809
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 149 911		1 149 911
	Итого по символам 24101 - 24103		143 485 883		143 485 883
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	6 393		6 393
3.	От изменения индекса цен	24203	1		1
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		6 394		6 394
	Итого по разделу 4		143 492 277		143 492 277
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	7 783 992		7 783 992
	Итого по символу 25101		7 783 992		7 783 992
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	7 985	3 271	11 256
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	175 089	18 542	193 631
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	77 494	93 133	170 627
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	620	10 728	11 348
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	545 465	0	545 465
6.	По другим операциям	25206	383 965	33 742	417 707
	Итого по символам 25201-25206		1 190 618	159 416	1 350 034
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	43 182 972		43 182 972
3.	Прочие операционные расходы	25303	210	381	591
	Итого по символам 25301-25303		43 183 182	381	43 183 563
	Итого по разделу 5		52 157 792	159 797	52 317 589
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	5 244 204	0	5 244 204
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 262 820	0	1 262 820
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	226	0	226
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	24 452	0	24 452
	Итого по символам 26101-26104		6 531 702	0	6 531 702
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	211 102		211 102
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6 209		6 209
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		217 311		217 311
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	112 855	0	112 855
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	610 300	312	610 612
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 648 379	1 147	1 649 526
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	167 115	1 003	168 118
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	9 488		9 488
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 275 666		5 275 666
	Итого по символам 26301-26307		7 823 803	2 462	7 826 265
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	16 512	519	17 031
2.	Служебные командировки	26402	55 778	1 254	57 032
3.	Охрана	26403	313 987	0	313 987
4.	Реклама	26404	97 067	0	97 067
5.	Представительские расходы	26405	2 900	5	2 905
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	255 206	5 901	261 107
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	15 775	0	15 775
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	354 903	0	354 903
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	539 031	0	539 031
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	133 602	2 036	135 638
	Итого по символам 26401-26412		1 784 761	9 715	1 794 476
	Итого по разделу 6		16 357 577	12 177	16 369 754
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		214 697 203	171 974	214 869 177
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	17 206	8	17 214
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	31	13	44
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 464	0	1 464
	Итого по символам 27101-27103		18 701	21	18 722
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12 575	82	12 657
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	161 022	335	161 357
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	15 653	49	15 702
	Итого по символам 27201-27203		189 250	466	189 716
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	23 637	970	24 607
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	42	3	45
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	20 577	107 144	127 721
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	16 394	0	16 394
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 418	0	1 418
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	143 125	0	143 125
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	128 852		128 852
	Итого по символам 27301-27308		205 193	108 117	313 310
	Итого по разделу 7		413 144	108 604	521 748
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		413 144	108 604	521 748
	Итого расходов по разделам 1-7		234 010 279	3 270 296	237 280 575
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			6 010 729
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	85 348		85 348
	Итого по разделу 8		85 348		85 348
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	234 095 627	3 270 296	237 365 923
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			5 925 381
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			5 925 381
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?