Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	500 712	0	500 712
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 529	0	30 529
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	149 840	66 307	216 147
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	61 249	0	61 249
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	378 506	140 943	519 449
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 343 889	5 448 056	10 791 945
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 205	0	8 205
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	423 871	534	424 405
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	11 954 517	812 899	12 767 416
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	36 757	656 832	693 589
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	4 713	13 479	18 192
18.	Кредитным организациям	11118	129 175	12 868	142 043
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	392 249	392 249
	Итого по символам 11101-11119		19 021 963	7 544 167	26 566 130
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	590	0	590
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	20 694	14 794	35 488
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	3 222	0	3 222
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	632	632
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		24 506	15 426	39 932
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	115	0	115
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	253	253
	Итого по символам 11301-11303		115	253	368
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	198 112	0	198 112
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	19 932	19 932
	Итого по символам 11401-11403		198 112	19 932	218 044
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 078	227 680	228 758
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	56 043	0	56 043
3.	Банка России	11503	594	0	594
4.	Кредитных организаций	11504	16 362	55 185	71 547
5.	Прочие долговые обязательства	11505	74 955	0	74 955
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	239 509	239 509
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	371	24 688	25 059
	Итого по символам 11501-11508		149 403	547 062	696 465
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	1 974	0	1 974
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	44 510	0	44 510
4.	Векселям прочих резидентов	11604	60 436	0	60 436
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		106 920	0	106 920
	Итого по разделу 1		19 501 019	8 126 840	27 627 859
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	257 852	8 580	266 432
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 321 391	82 774	1 404 165
	Итого по символам 12101-12102		1 579 243	91 354	1 670 597
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 112 928		3 112 928
	Итого по символу 12201		3 112 928		3 112 928
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	178 374	10 690	189 064
	Итого по символу 12301		178 374	10 690	189 064
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	55 545	0	55 545
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 168 669		1 168 669
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	31 233	0	31 233
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	136 837	445	137 282
	Итого по символам 12401-12406		1 392 284	445	1 392 729
	Итого по разделу 2		6 262 829	102 489	6 365 318
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		25 763 848	8 229 329	33 993 177
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 737		2 737
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	37 469		37 469
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	28 845		28 845
5.	Прочих ценных бумаг	13105	187 722		187 722
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	526 527		526 527
	Итого по символам 13101-13108		783 300		783 300
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		783 300	0	783 300
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	33 917	0	33 917
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	747	747
	Итого по символам 14101-14104		33 917	747	34 664
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	140	0	140
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		140	0	140
	Итого по разделу 4		34 057	747	34 804
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	50 618		50 618
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	146 985 038		146 985 038
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 161 904		1 161 904
	Итого по символам 15101-15103		148 197 560		148 197 560
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	34 005		34 005
3.	От изменения индекса цен	15203	614		614
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		34 619		34 619
	Итого по разделу 5		148 232 179		148 232 179
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	81 872	0	81 872
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		81 872	0	81 872
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	120 136	1 845	121 981
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	290 254	0	290 254
3.	По другим операциям	16203	3 693 755	87 229	3 780 984
	Итого по символам 16201-16203		4 104 145	89 074	4 193 219
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	128 690	0	128 690
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 751		5 751
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	33 948 054		33 948 054
6.	Прочие операционные доходы	16306	34 746	3	34 749
	Итого по символам 16301-16306		34 117 241	3	34 117 244
	Итого по разделу 6		38 303 258	89 077	38 392 335
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		187 352 794	89 824	187 442 618
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	384 481	8 003	392 484
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	11 053	26	11 079
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	491	0	491
	Итого по символам 17101-17103		396 025	8 029	404 054
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 771	5 644	11 415
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	14 015	0	14 015
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	348 847	1 399	350 246
	Итого по символам 17201-17203		368 633	7 043	375 676
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	6 574	0	6 574
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	6 437	0	6 437
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	351	9	360
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8 400	57	8 457
5.	Другие доходы	17306	162 445	0	162 445
	Итого по символам 17301-17306		184 207	66	184 273
	Итого по разделу 7		948 865	15 138	964 003
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		948 865	15 138	964 003
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	214 065 507	8 334 291	222 399 798
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	198 718	0	198 718
2.	Кредитных организаций	21102	270 924	0	270 924
3.	Банков-нерезидентов	21103	831 617	840 629	1 672 246
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 301 259	840 629	2 141 888
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	168	543	711
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	587	0	587
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	133	0	133
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	66 448	3	66 451
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	331 170	81 973	413 143
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	19 634	1	19 635
10.	Кредитных организаций	21210	11 576	75	11 651
11.	Банков-нерезидентов	21211	11	3	14
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	70	0	70
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	45 777	21 281	67 058
	Итого по символам 21201-21214		475 574	103 879	579 453
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 405	0	2 405
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	616 463	0	616 463
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	698	0	698
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 690	0	1 690
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	11 819	0	11 819
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 406 471	9 046	1 415 517
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	687 114	872 779	1 559 893
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 366	2 903	13 269
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	377 768	847 891	1 225 659
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	286 559	286 559
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 114 794	2 019 178	5 133 972
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 277	1 277
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1	1 277	1 278
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	39 694	1 893	41 587
2.	Нерезидентов	21502	295	85	380
	Итого по символам 21501-21502		39 989	1 978	41 967
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 526 081	3 097 062	6 623 143
2.	Нерезидентов	21602	20 680	74 306	94 986
	Итого по символам 21601-21602		3 546 761	3 171 368	6 718 129
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 087 900	0	1 087 900
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	530 886	33 154	564 040
	Итого по символам 21801-21804		1 618 786	33 154	1 651 940
	Итого по разделу 1		10 097 164	6 171 463	16 268 627
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 113 120		3 113 120
	Итого по символу 22101		3 113 120		3 113 120
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	933 478		933 478
	Итого по символам 22201-22203		933 478	0	933 478
	Итого по разделу 2		4 046 598	0	4 046 598
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		14 143 762	6 171 463	20 315 225
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	444		444
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	23 723		23 723
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	10 849		10 849
5.	Прочих ценных бумаг	23105	74 100		74 100
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	75 966		75 966
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		185 082	0	185 082
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 928	0	1 928
	Итого по символу 23201		1 928	0	1 928
	Итого по разделу 3		187 010	0	187 010
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	8 303		8 303
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	147 182 800		147 182 800
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 370 024		1 370 024
	Итого по символам 24101 - 24103		148 561 127		148 561 127
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 114		4 114
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 114		4 114
	Итого по разделу 4		148 565 241		148 565 241
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	84 415	72 659	157 074
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		84 415	72 659	157 074
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 515	6 044	9 559
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	188 374	19 772	208 146
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	72 193	73 787	145 980
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	33 219	0	33 219
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	760 070	0	760 070
6.	По другим операциям	25206	300 153	20 632	320 785
	Итого по символам 25201-25206		1 357 524	120 235	1 477 759
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	38 931 855		38 931 855
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 267	536	3 803
	Итого по символам 25301-25303		38 935 122	536	38 935 658
	Итого по разделу 5		40 377 061	193 430	40 570 491
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	5 486 027	0	5 486 027
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	930 397	0	930 397
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	354	0	354
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	30 729	0	30 729
	Итого по символам 26101-26104		6 447 507	0	6 447 507
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	147 040		147 040
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5 993		5 993
	Итого по символам 26201-26203		153 033		153 033
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	65 288	0	65 288
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	467 960	0	467 960
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 612 903	0	1 612 903
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	256 049	2 405	258 454
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	673		673
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	241 429		241 429
	Итого по символам 26301-26307		2 644 302	2 405	2 646 707
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	19 637	287	19 924
2.	Служебные командировки	26402	61 579	1 260	62 839
3.	Охрана	26403	398 465	0	398 465
4.	Реклама	26404	171 428	0	171 428
5.	Представительские расходы	26405	9 318	0	9 318
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	299 340	2 563	301 903
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	7 375	60	7 435
8.	Аудит	26408	54 403	0	54 403
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	419 324	56	419 380
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	387 526	0	387 526
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	126 504	1 946	128 450
	Итого по символам 26401-26412		1 954 899	6 172	1 961 071
	Итого по разделу 6		11 199 741	8 577	11 208 318
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		200 329 053	202 007	200 531 060
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	5 444	0	5 444
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	143	0	143
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 840	0	3 840
	Итого по символам 27101-27103		9 427	0	9 427
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	20 495	127	20 622
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	51 861	289	52 150
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	31 743	1 511	33 254
	Итого по символам 27201-27203		104 099	1 927	106 026
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	15 203	3 050	18 253
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	146	0	146
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	392	6	398
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	75 732	102 744	178 476
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	45 356	392	45 748
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 427	0	1 427
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 369	6	1 375
	Итого по символам 27301-27308		139 625	106 198	245 823
	Итого по разделу 7		253 151	108 125	361 276
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		253 151	108 125	361 276
	Итого расходов по разделам 1-7		214 725 966	6 481 595	221 207 561
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 192 237
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 379		8 379
	Итого по разделу 8		8 379		8 379
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	214 734 345	6 481 595	221 215 940
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 183 858
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 183 858
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?