Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Альта-Банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	85	0	85
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	21 320	4 033	25 353
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	536 971	61 118	598 089
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 482	0	1 482
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 868	461	13 329
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	155 237	73 095	228 332
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	581	2 200	2 781
18.	Кредитным организациям	11118	1 091	29	1 120
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		729 635	140 936	870 571
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	121	0	121
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	3 721	0	3 721
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 842	0	3 842
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	82	2	84
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 439	1 439
	Итого по символам 11301-11303		82	1 441	1 523
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	674	0	674
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		674	0	674
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	49 778	24 480	74 258
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 337	0	8 337
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	21 870	0	21 870
5.	Прочие долговые обязательства	11505	140 374	0	140 374
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 318	3 318
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 287	82 367	84 654
	Итого по символам 11501-11508		222 646	110 165	332 811
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	63 077	383	63 460
4.	Векселям прочих резидентов	11604	42	0	42
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		63 119	383	63 502
	Итого по разделу 1		1 019 998	252 925	1 272 923
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 246	23	21 269
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	80 219	3 531	83 750
	Итого по символам 12101-12102		101 465	3 554	105 019
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 685 259		1 685 259
	Итого по символу 12201		1 685 259		1 685 259
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	11 592	669	12 261
	Итого по символу 12301		11 592	669	12 261
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	510		510
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 496	0	2 496
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		3 007	0	3 007
	Итого по разделу 2		1 801 323	4 223	1 805 546
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 821 321	257 148	3 078 469
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	24 718		24 718
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2 646		2 646
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	30 682		30 682
5.	Прочих ценных бумаг	13105	88 075		88 075
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	93		93
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	96 499		96 499
	Итого по символам 13101-13108		242 713		242 713
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		242 713	0	242 713
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	230	0	230
2.	Других организаций	14102	1 731	0	1 731
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 961	0	1 961
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 961	0	1 961
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 236 209		3 236 209
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	14 056		14 056
	Итого по символам 15101-15103		3 250 265		3 250 265
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	22		22
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		22		22
	Итого по разделу 5		3 250 287		3 250 287
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	24 953	0	24 953
5.	От изменения других переменных	16105	204	0	204
	Итого по символам 16101-16105		25 157	0	25 157
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	27 691	0	27 691
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	96	0	96
3.	По другим операциям	16203	43 790	4 049	47 839
	Итого по символам 16201-16203		71 577	4 049	75 626
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	463	0	463
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	133		133
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 794 719		3 794 719
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 013	0	1 013
	Итого по символам 16301-16306		3 796 328	0	3 796 328
	Итого по разделу 6		3 893 062	4 049	3 897 111
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 388 023	4 049	7 392 072
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 271	961	3 232
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	42	0	42
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 313	961	3 274
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	144	265	409
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4 236	0	4 236
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		4 380	265	4 645
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	256	0	256
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	33	0	33
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	6	4	10
5.	Другие доходы	17306	0	292	292
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		295	296	591
	Итого по разделу 7		6 988	1 522	8 510
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		6 988	1 522	8 510
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 216 332	262 719	10 479 051
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	5 726	22	5 748
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		5 726	22	5 748
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 895	0	2 895
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 426	0	1 426
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	412	0	412
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	480	0	480
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	962	3	965
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	266	0	266
10.	Кредитных организаций	21210	678	0	678
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	40	0	40
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		7 159	3	7 162
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	50 335	0	50 335
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 378	162	3 540
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	49 924	4 511	54 435
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 554	0	2 554
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	376	4 968	5 344
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		106 567	9 641	116 208
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	2 356	0	2 356
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	23 477	0	23 477
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	2 090	0	2 090
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	182	0	182
	Итого по символам 21401-21417		28 105	0	28 105
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	161 235	80 273	241 508
2.	Нерезидентов	21602	4 311	834	5 145
	Итого по символам 21601-21602		165 546	81 107	246 653
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	60 009	1 996	62 005
	Итого по символам 21801-21804		60 009	1 996	62 005
	Итого по разделу 1		373 112	92 769	465 881
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 506 917		1 506 917
	Итого по символу 22101		1 506 917		1 506 917
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	17		17
	Итого по символам 22201-22203		17	0	17
	Итого по разделу 2		1 506 934	0	1 506 934
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 880 046	92 769	1 972 815
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	21 088		21 088
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	948		948
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	8 267		8 267
5.	Прочих ценных бумаг	23105	42 502		42 502
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	571		571
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12 679		12 679
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		86 055	0	86 055
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		86 055	0	86 055
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	76 498		76 498
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 329 867		3 329 867
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	14 464		14 464
	Итого по символам 24101 - 24103		3 420 829		3 420 829
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	14		14
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		14		14
	Итого по разделу 4		3 420 843		3 420 843
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	25 850	0	25 850
5.	От изменения других переменных	25105	342	0	342
	Итого по символам 25101-25105		26 192	0	26 192
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 150	0	3 150
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 845	1 297	4 142
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 776	4 146	6 922
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	35	0	35
6.	По другим операциям	25206	4 666	359	5 025
	Итого по символам 25201-25206		13 472	5 802	19 274
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 031 365		4 031 365
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 117	0	3 117
	Итого по символам 25301-25303		4 034 482	0	4 034 482
	Итого по разделу 5		4 074 146	5 802	4 079 948
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	349 689	0	349 689
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	63 023	0	63 023
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	448	0	448
	Итого по символам 26101-26104		413 160	0	413 160
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	14 047		14 047
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
	Итого по символам 26201-26203		14 053		14 053
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 119	0	21 119
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	7 268	0	7 268
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	168 594	0	168 594
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 039	23	7 062
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	15 143		15 143
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 697		8 697
	Итого по символам 26301-26307		227 860	23	227 883
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	40	46	86
2.	Служебные командировки	26402	628	0	628
3.	Охрана	26403	21 129	0	21 129
4.	Реклама	26404	15 877	0	15 877
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	13 129	3 287	16 416
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	4 641	0	4 641
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	42 037	0	42 037
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	29 287	486	29 773
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	5 521	145	5 666
	Итого по символам 26401-26412		132 309	3 964	136 273
	Итого по разделу 6		787 382	3 987	791 369
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 368 426	9 789	8 378 215
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	20	0	20
	Итого по символам 27101-27103		21	0	21
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12	0	12
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	37	37
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		12	37	49
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 987	0	3 987
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	14		14
	Итого по символам 27301-27308		3 987	0	3 987
	Итого по разделу 7		4 020	37	4 057
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 020	37	4 057
	Итого расходов по разделам 1-7		10 252 492	102 595	10 355 087
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			123 964
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	31 586		31 586
	Итого по разделу 8		31 586		31 586
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 284 078	102 595	10 386 673
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			92 378
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			92 378
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?