Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	62	0	62
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	766	0	766
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	347 079	360	347 439
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 815 812	75 930	4 891 742
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 239	0	1 239
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	122 533	0	122 533
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	134 767	13 663	148 430
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	7	0	7
18.	Кредитным организациям	11118	14 738	0	14 738
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		5 437 003	89 953	5 526 956
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	73 852	0	73 852
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		73 852	0	73 852
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	35	10	45
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	5	5
	Итого по символам 11301-11303		35	15	50
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	76 817	0	76 817
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		76 817	0	76 817
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	30 939	0	30 939
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	239 139	0	239 139
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	185 748	0	185 748
5.	Прочие долговые обязательства	11505	243 023	396	243 419
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	10 219	204 584	214 803
	Итого по символам 11501-11508		709 068	204 980	914 048
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	28 308	0	28 308
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		28 308	0	28 308
	Итого по разделу 1		6 325 083	294 948	6 620 031
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	23 989	1 180	25 169
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	74 582	8 856	83 438
	Итого по символам 12101-12102		98 571	10 036	108 607
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	374 949		374 949
	Итого по символу 12201		374 949		374 949
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	414 945	8 585	423 530
	Итого по символу 12301		414 945	8 585	423 530
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	39		39
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	700	0	700
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	15 628	0	15 628
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		16 367	0	16 367
	Итого по разделу 2		904 832	18 621	923 453
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 229 915	313 569	7 543 484
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 069		3 069
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	5 709		5 709
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	9 883		9 883
5.	Прочих ценных бумаг	13105	10 590		10 590
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	256 838		256 838
	Итого по символам 13101-13108		286 089		286 089
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2	0	2
	Итого по символу 13201		2	0	2
	Итого по разделу 3		286 091	0	286 091
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	148 081		148 081
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	178 719 545		178 719 545
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	7 100		7 100
	Итого по символам 15101-15103		178 874 726		178 874 726
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	12		12
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		12		12
	Итого по разделу 5		178 874 738		178 874 738
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	42 060		42 060
	Итого по символу 16101		42 060		42 060
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	20 291	110	20 401
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 353	0	2 353
3.	По другим операциям	16203	159 004	6 834	165 838
	Итого по символам 16201-16203		181 648	6 944	188 592
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	16 552	0	16 552
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 007		1 007
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 519 208		7 519 208
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 084	0	1 084
	Итого по символам 16301-16306		7 537 851	0	7 537 851
	Итого по разделу 6		7 761 559	6 944	7 768 503
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		186 922 388	6 944	186 929 332
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	4 101	238	4 339
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 027	0	3 027
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		7 130	238	7 368
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	12 474	2 333	14 807
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	36	0	36
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	437	0	437
	Итого по символам 17201-17203		12 947	2 333	15 280
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	26	0	26
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	47 000	0	47 000
5.	Другие доходы	17306	458 592	380	458 972
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	26 464		26 464
	Итого по символам 17301-17306		505 618	380	505 998
	Итого по разделу 7		525 695	2 951	528 646
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		525 695	2 951	528 646
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	194 677 998	323 464	195 001 462
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	171	0	171
2.	Кредитных организаций	21102	84 171	0	84 171
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		84 342	0	84 342
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	36 424	0	36 424
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	16 087	0	16 087
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	825	0	825
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	47 700	537	48 237
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 399	0	6 399
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	8	8
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	748	0	748
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		108 183	545	108 728
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	13 182	0	13 182
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 611	0	2 611
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 110	0	3 110
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	35 885	2 187	38 072
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	127 206	71 033	198 239
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	37 752	26	37 778
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		219 746	73 246	292 992
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	309	0	309
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	28 538	0	28 538
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	28 591	0	28 591
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	3 500	0	3 500
15.	Кредитных организаций	21415	14 103	123	14 226
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	717	717
17.	Банка России	21417	120 577	0	120 577
	Итого по символам 21401-21417		195 618	840	196 458
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1	43	44
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1	43	44
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 293 289	214 223	4 507 512
2.	Нерезидентов	21602	7 266	1 000	8 266
	Итого по символам 21601-21602		4 300 555	215 223	4 515 778
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	10 201	0	10 201
3.	По сберегательным сертификатам	21803	235	0	235
4.	По векселям	21804	51 087	2 241	53 328
	Итого по символам 21801-21804		61 523	2 241	63 764
	Итого по разделу 1		4 969 968	292 138	5 262 106
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	247 728		247 728
	Итого по символу 22101		247 728		247 728
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	41 047	0	41 047
	Итого по символам 22201-22204		41 047	0	41 047
	Итого по разделу 2		288 775	0	288 775
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 258 743	292 138	5 550 881
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	15 813		15 813
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 418		3 418
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 427		7 427
5.	Прочих ценных бумаг	23105	12 029		12 029
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	30 295		30 295
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		68 982	0	68 982
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		68 982	0	68 982
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	7 124		7 124
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	178 631 624		178 631 624
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	7 705		7 705
	Итого по символам 24101 - 24103		178 646 453		178 646 453
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	102		102
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		102		102
	Итого по разделу 4		178 646 555		178 646 555
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	6 469		6 469
	Итого по символу 25101		6 469		6 469
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 221	1 221
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 520	694	7 214
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 038	4 022	9 060
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 811	16	6 827
6.	По другим операциям	25206	19 863	6 896	26 759
	Итого по символам 25201-25206		38 232	12 849	51 081
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 877 751		8 877 751
3.	Прочие операционные расходы	25303	85	382	467
	Итого по символам 25301-25303		8 877 836	382	8 878 218
	Итого по разделу 5		8 922 537	13 231	8 935 768
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	802 560	889	803 449
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	196 799	0	196 799
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	0	0	0
	Итого по символам 26101-26104		999 359	889	1 000 248
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	183 890		183 890
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	60		60
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		183 950		183 950
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 466	0	11 466
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	31 882	0	31 882
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	247 900	0	247 900
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	79 130	0	79 130
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	42 027		42 027
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 890		4 890
	Итого по символам 26301-26307		417 295	0	417 295
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	983	0	983
2.	Служебные командировки	26402	5 899	168	6 067
3.	Охрана	26403	16 389	0	16 389
4.	Реклама	26404	31 403	0	31 403
5.	Представительские расходы	26405	40	0	40
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	35 179	6 501	41 680
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	328	0	328
8.	Аудит	26408	2 631	0	2 631
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	104 625	0	104 625
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	202 812	0	202 812
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 152	1 654	31 806
	Итого по символам 26401-26412		430 441	8 323	438 764
	Итого по разделу 6		2 031 045	9 212	2 040 257
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		189 669 119	22 443	189 691 562
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	300	0	300
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 084	0	1 084
	Итого по символам 27101-27103		1 384	0	1 384
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	514	29	543
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	190	0	190
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	376	0	376
	Итого по символам 27201-27203		1 080	29	1 109
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2 275	0	2 275
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	200	0	200
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	109 780	0	109 780
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	27 961		27 961
	Итого по символам 27301-27308		112 255	0	112 255
	Итого по разделу 7		114 719	29	114 748
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		114 719	29	114 748
	Итого расходов по разделам 1-7		195 042 581	314 610	195 357 191
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			355 729
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	50 851		50 851
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	7 605		7 605
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	43 246		43 246
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		43 246		43 246
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	195 085 827	314 610	195 400 437
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			398 975
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			398 975

Страница была полезной?