Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер

2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 876	0	4 876
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	22 023	63 030	85 053
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	2 663	0	2 663
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	55 543	0	55 543
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	6 481	0	6 481
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 961 108	401 938	2 363 046
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 274	19 317	20 591
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	32 239	174	32 413
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	299 567	133 502	433 069
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	32 491	32 491
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	137	44	181
18.	Кредитным организациям	11118	5 018	178	5 196
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	135	135
	Итого по символам 11101-11119		2 390 929	650 809	3 041 738
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	86 524	0	86 524
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2	18 708	18 710
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	43 238	43 238
15.	Кредитных организациях	11215	3 542	104	3 646
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		90 068	62 050	152 118
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	196	87	283
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 435	1 435
	Итого по символам 11301-11303		196	1 522	1 718
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 200	0	4 200
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 200	0	4 200
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	210 091	96	210 187
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 104	0	2 104
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	3 235	3 349	6 584
5.	Прочие долговые обязательства	11505	174 219	0	174 219
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3	3
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	304	304
	Итого по символам 11501-11508		389 649	3 752	393 401
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	8	0	8
4.	Векселям прочих резидентов	11604	7 920	0	7 920
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		7 928	0	7 928
	Итого по разделу 1		2 882 970	718 133	3 601 103
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 057	119	8 176
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	296 331	59 302	355 633
	Итого по символам 12101-12102		304 388	59 421	363 809
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 283 446		1 283 446
	Итого по символу 12201		1 283 446		1 283 446
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	302 033	13 903	315 936
	Итого по символу 12301		302 033	13 903	315 936
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	25 985		25 985
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	11	0	11
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 191	0	3 191
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		29 187	0	29 187
	Итого по разделу 2		1 919 054	73 324	1 992 378
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 802 024	791 457	5 593 481
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	23 831		23 831
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	11 063		11 063
5.	Прочих ценных бумаг	13105	258 428		258 428
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	20		20
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	993		993
	Итого по символам 13101-13108		294 335		294 335
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	11 212	0	11 212
	Итого по символу 13201		11 212	0	11 212
	Итого по разделу 3		305 547	0	305 547
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	21	21
	Итого по символам 14101-14104		0	21	21
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	21	21
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	88 776		88 776
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 197 859		11 197 859
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		11 286 635		11 286 635
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		11 286 635		11 286 635
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	56 509	0	56 509
4.	От изменения индекса цен	16104	35 006	0	35 006
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		91 515	0	91 515
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	19	431	450
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	615	0	615
3.	По другим операциям	16203	286 397	51 189	337 586
	Итого по символам 16201-16203		287 031	51 620	338 651
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	824	0	824
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	719		719
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 421 938		6 421 938
6.	Прочие операционные доходы	16306	817 023	190	817 213
	Итого по символам 16301-16306		7 240 504	190	7 240 694
	Итого по разделу 6		7 619 050	51 810	7 670 860
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		19 211 232	51 831	19 263 063
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	17 806	5 434	23 240
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	46	7 158	7 204
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		17 852	12 592	30 444
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	465	60	525
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 807	1 146	2 953
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2	0	2
	Итого по символам 17201-17203		2 274	1 206	3 480
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	549	0	549
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	244	3	247
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	16	0	16
5.	Другие доходы	17306	447	0	447
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 256	3	1 259
	Итого по разделу 7		21 382	13 801	35 183
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		21 382	13 801	35 183
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	24 034 638	857 089	24 891 727
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	476	0	476
2.	Кредитных организаций	21102	93 914	1 358	95 272
3.	Банков-нерезидентов	21103	59	133 738	133 797
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		94 449	135 096	229 545
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	196	5	201
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 299	0	1 299
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	9 578	0	9 578
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	31 628	0	31 628
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 466	0	5 466
10.	Кредитных организаций	21210	400	0	400
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		48 582	5	48 587
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	25	0	25
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	682	0	682
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 111	0	3 111
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	23 606	408	24 014
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	313 016	11 654	324 670
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	16 332	45	16 377
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	15 185	15 185
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		356 772	27 292	384 064
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 120	0	2 120
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 487	0	1 487
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	161 621	161 621
15.	Кредитных организаций	21415	13 875	0	13 875
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		17 482	161 621	179 103
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	432 213	189 499	621 712
2.	Нерезидентов	21602	109	1 086	1 195
	Итого по символам 21601-21602		432 322	190 585	622 907
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	38	39	77
2.	Нерезидентов	21702	1	1	2
	Итого по символам 21701-21702		39	40	79
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	40 194	0	40 194
2.	По депозитным сертификатам	21802	30 615	0	30 615
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	201 036	3 328	204 364
	Итого по символам 21801-21804		271 845	3 328	275 173
	Итого по разделу 1		1 221 491	517 967	1 739 458
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 291 125		1 291 125
	Итого по символу 22101		1 291 125		1 291 125
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	8 551		8 551
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		8 551	0	8 551
	Итого по разделу 2		1 299 676	0	1 299 676
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 521 167	517 967	3 039 134
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 179		6 179
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	26 521		26 521
5.	Прочих ценных бумаг	23105	167 857		167 857
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	586		586
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		201 143	0	201 143
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		201 143	0	201 143
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	152 134		152 134
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 030 506		11 030 506
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		11 182 640		11 182 640
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		11 182 640		11 182 640
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	48 736	0	48 736
4.	От изменения индекса цен	25104	33 931	0	33 931
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		82 667	0	82 667
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 660	204	1 864
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	59 638	34 016	93 654
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 297	585	1 882
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	15 717	62	15 779
6.	По другим операциям	25206	33 180	57 541	90 721
	Итого по символам 25201-25206		111 492	92 408	203 900
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	7 188 314		7 188 314
3.	Прочие операционные расходы	25303	871 678	0	871 678
	Итого по символам 25301-25303		8 059 992	0	8 059 992
	Итого по разделу 5		8 254 151	92 408	8 346 559
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	642 294	0	642 294
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	160 502	0	160 502
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	104	0	104
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 556	0	4 556
	Итого по символам 26101-26104		807 456	0	807 456
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	41 025		41 025
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		41 027		41 027
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 285	0	10 285
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	19 856	0	19 856
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	109 482	0	109 482
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	20 945	0	20 945
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 579		27 579
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 041		6 041
	Итого по символам 26301-26307		194 188	0	194 188
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	209	0	209
2.	Служебные командировки	26402	4 280	0	4 280
3.	Охрана	26403	44 288	0	44 288
4.	Реклама	26404	9 441	0	9 441
5.	Представительские расходы	26405	541	0	541
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	47 710	3 969	51 679
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	67	0	67
8.	Аудит	26408	5 600	0	5 600
9.	Публикация отчетности	26409	11	0	11
10.	Страхование	26410	108 143	0	108 143
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	59 395	21	59 416
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	23 428	3 149	26 577
	Итого по символам 26401-26412		303 113	7 139	310 252
	Итого по разделу 6		1 345 784	7 139	1 352 923
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		20 983 718	99 547	21 083 265
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	79	0	79
	Итого по символам 27101-27103		79	0	79
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	35	0	35
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1	0	1
	Итого по символам 27201-27203		41	0	41
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	40	0	40
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	4	0	4
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	975	0	975
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 146	0	1 146
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 433	176	2 609
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		4 598	176	4 774
	Итого по разделу 7		4 718	176	4 894
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 718	176	4 894
	Итого расходов по разделам 1-7		23 509 603	617 690	24 127 293
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			764 434
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	137 472		137 472
	Итого по разделу 8		137 472		137 472
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 647 075	617 690	24 264 765
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			626 962
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			626 962
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?