Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	13 596	182	13 778
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	954 611	23 645	978 256
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	19 375	0	19 375
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	77 854	135 675	213 529
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	137 090	0	137 090
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 916	1 916
18.	Кредитным организациям	11118	5 771	0	5 771
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 208 297	161 418	1 369 715
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	18 357	0	18 357
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	33 486	0	33 486
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	91 737	0	91 737
15.	Кредитных организациях	11215	100	0	100
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		143 680	0	143 680
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	761	3	764
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	38	38
	Итого по символам 11301-11303		761	41	802
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	351	0	351
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		351	0	351
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 565	0	11 565
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	433	0	433
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	193	0	193
5.	Прочие долговые обязательства	11505	72	0	72
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		12 263	0	12 263
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	2 708	0	2 708
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		2 708	0	2 708
	Итого по разделу 1		1 368 060	161 459	1 529 519
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	5 858	53	5 911
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	32 880	11 521	44 401
	Итого по символам 12101-12102		38 738	11 574	50 312
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 896 806		4 896 806
	Итого по символу 12201		4 896 806		4 896 806
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	44 451	205	44 656
	Итого по символу 12301		44 451	205	44 656
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 272	0	1 272
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		1 272	0	1 272
	Итого по разделу 2		4 981 267	11 779	4 993 046
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 349 327	173 238	6 522 565
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 853		12 853
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 114 354		2 114 354
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		2 127 207		2 127 207
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	478	0	478
	Итого по символу 13201		478	0	478
	Итого по разделу 3		2 127 685	0	2 127 685
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	52	0	52
2.	Других организаций	14102	155 457	0	155 457
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 013	1 013
	Итого по символам 14101-14104		155 509	1 013	156 522
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		155 509	1 013	156 522
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	482 725		482 725
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 692 351		7 692 351
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		8 175 076		8 175 076
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	9 655		9 655
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		9 655		9 655
	Итого по разделу 5		8 184 731		8 184 731
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	491 278		491 278
	Итого по символу 16101		491 278		491 278
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 128	0	3 128
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 757	0	1 757
3.	По другим операциям	16203	43 025	1 375	44 400
	Итого по символам 16201-16203		47 910	1 375	49 285
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 290	0	7 290
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	19 769		19 769
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 642 946		3 642 946
6.	Прочие операционные доходы	16306	10 242	0	10 242
	Итого по символам 16301-16306		3 680 247	0	3 680 247
	Итого по разделу 6		4 219 435	1 375	4 220 810
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 687 360	2 388	14 689 748
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	45 853	4 630	50 483
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	31	0	31
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	498	0	498
	Итого по символам 17101-17103		46 382	4 630	51 012
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 500	7 907	16 407
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	42	0	42
	Итого по символам 17201-17203		8 542	7 907	16 449
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 487	0	2 487
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	6	0	6
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	63	0	63
5.	Другие доходы	17306	39 893	0	39 893
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	21 688		21 688
	Итого по символам 17301-17306		42 449	0	42 449
	Итого по разделу 7		97 373	12 537	109 910
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		97 373	12 537	109 910
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	21 134 060	188 163	21 322 223
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	18 510	6	18 516
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		18 510	6	18 516
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	77	0	77
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 478	0	3 478
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	347	0	347
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		3 902	0	3 902
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	803	0	803
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 242	0	2 242
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	41 241	7 420	48 661
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	688	0	688
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 858	0	1 858
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		46 832	7 420	54 252
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13 006	0	13 006
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	16 525	107 645	124 170
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 529	1 529
15.	Кредитных организаций	21415	121 409	0	121 409
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		150 940	109 174	260 114
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	230 845	51 849	282 694
2.	Нерезидентов	21602	1 848	1 297	3 145
	Итого по символам 21601-21602		232 693	53 146	285 839
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	20 750	13 748	34 498
	Итого по символам 21801-21804		20 750	13 748	34 498
	Итого по разделу 1		473 627	183 494	657 121
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 232 709		5 232 709
	Итого по символу 22101		5 232 709		5 232 709
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 152		3 152
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 152	0	3 152
	Итого по разделу 2		5 235 861	0	5 235 861
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 709 488	183 494	5 892 982
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	29 979		29 979
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	296		296
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 007		1 007
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 022 774		3 022 774
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3 054 056	0	3 054 056
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 054 056	0	3 054 056
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	145 233		145 233
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 498 098		7 498 098
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		7 643 331		7 643 331
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	12 554		12 554
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		12 554		12 554
	Итого по разделу 4		7 655 885		7 655 885
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	223 288		223 288
	Итого по символу 25101		223 288		223 288
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 457	16 278	23 735
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 961	2 208	4 169
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	104	48	152
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 336	0	2 336
6.	По другим операциям	25206	12 729	10	12 739
	Итого по символам 25201-25206		24 587	18 544	43 131
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 059 055		5 059 055
3.	Прочие операционные расходы	25303	182 751	0	182 751
	Итого по символам 25301-25303		5 241 806	0	5 241 806
	Итого по разделу 5		5 489 681	18 544	5 508 225
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	519 898	0	519 898
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	121 268	0	121 268
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 030	0	2 030
	Итого по символам 26101-26104		643 196	0	643 196
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	40 530		40 530
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	13		13
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		40 543		40 543
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 874	0	8 874
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	38 885	0	38 885
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	221 513	0	221 513
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	68 093	0	68 093
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 532		11 532
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	4 779		4 779
	Итого по символам 26301-26307		353 676	0	353 676
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	126	0	126
2.	Служебные командировки	26402	3 320	0	3 320
3.	Охрана	26403	23 767	0	23 767
4.	Реклама	26404	14 578	0	14 578
5.	Представительские расходы	26405	889	0	889
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 322	0	27 322
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 651	0	2 651
8.	Аудит	26408	5 300	0	5 300
9.	Публикация отчетности	26409	27	0	27
10.	Страхование	26410	27 746	0	27 746
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	110 242	152	110 394
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	21 092	0	21 092
	Итого по символам 26401-26412		237 060	152	237 212
	Итого по разделу 6		1 274 475	152	1 274 627
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		17 474 097	18 696	17 492 793
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	852	0	852
	Итого по символам 27101-27103		852	0	852
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	25	1 900	1 925
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 738	0	4 738
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	39 788	0	39 788
	Итого по символам 27201-27203		44 551	1 900	46 451
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	152	0	152
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 144	0	5 144
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	65 301	60	65 361
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	26 087		26 087
	Итого по символам 27301-27308		70 597	60	70 657
	Итого по разделу 7		116 000	1 960	117 960
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		116 000	1 960	117 960
	Итого расходов по разделам 1-7		23 299 585	204 150	23 503 735
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			2 181 512
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 796		1 796
	Итого по разделу 8		1 796		1 796
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 301 381	204 150	23 505 531
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			2 183 308
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			2 183 308

Страница была полезной?