Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 015	0	4 015
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 784	1 537	4 321
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	871 690	2 608	874 298
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	356	0	356
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 557	0	3 557
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	168 843	212 475	381 318
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	78 779	0	78 779
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	104	2 688	2 792
18.	Кредитным организациям	11118	17 484	739	18 223
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 147 612	220 047	1 367 659
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 237	0	4 237
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	43 173	0	43 173
15.	Кредитных организациях	11215	550	0	550
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		47 960	0	47 960
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	558	0	558
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	314	314
	Итого по символам 11301-11303		558	314	872
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	11 232	0	11 232
2.	В кредитных организациях	11402	585	12	597
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		11 817	12	11 829
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 809	0	11 809
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 580	0	4 580
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	8 584	0	8 584
5.	Прочие долговые обязательства	11505	14 145	0	14 145
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		39 118	0	39 118
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	13 037	0	13 037
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		13 037	0	13 037
	Итого по разделу 1		1 260 102	220 373	1 480 475
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	4 275	35	4 310
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	24 719	12 331	37 050
	Итого по символам 12101-12102		28 994	12 366	41 360
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 229 195		1 229 195
	Итого по символу 12201		1 229 195		1 229 195
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	36 608	127	36 735
	Итого по символу 12301		36 608	127	36 735
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1		1
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	636	0	636
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2	0	2
	Итого по символам 12401-12406		639	0	639
	Итого по разделу 2		1 295 436	12 493	1 307 929
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 555 538	232 866	2 788 404
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 182		1 182
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	48		48
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	17 843		17 843
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 730 268		4 730 268
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		4 749 341		4 749 341
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		4 749 341	0	4 749 341
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 221	0	2 221
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	482	482
	Итого по символам 14101-14104		2 221	482	2 703
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 221	482	2 703
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	140 831		140 831
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 215 317		4 215 317
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		4 356 148		4 356 148
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	13 759		13 759
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		13 759		13 759
	Итого по разделу 5		4 369 907		4 369 907
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 370	0	1 370
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 194	0	1 194
3.	По другим операциям	16203	41 283	56	41 339
	Итого по символам 16201-16203		43 847	56	43 903
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 797	0	3 797
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 479 982		6 479 982
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 966	0	5 966
	Итого по символам 16301-16306		6 489 745	0	6 489 745
	Итого по разделу 6		6 533 592	56	6 533 648
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		15 655 061	538	15 655 599
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	62 067	8 530	70 597
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2	0	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	508	0	508
	Итого по символам 17101-17103		62 577	8 530	71 107
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	21 303	1 249	22 552
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	86	0	86
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	7	0	7
	Итого по символам 17201-17203		21 396	1 249	22 645
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 658	0	1 658
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	21	0	21
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	107 853	0	107 853
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	107 539		107 539
	Итого по символам 17301-17306		109 533	0	109 533
	Итого по разделу 7		193 506	9 779	203 285
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		193 506	9 779	203 285
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 404 105	243 183	18 647 288
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 347	10	1 357
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	354	354
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 347	364	1 711
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	51	113	164
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	14	0	14
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	27	0	27
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5	0	5
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	207	0	207
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	51	0	51
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		355	113	468
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 022	0	1 022
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	174	0	174
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	8 408	0	8 408
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	31 730	9 820	41 550
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	16 120	0	16 120
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	48	0	48
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		57 502	9 820	67 322
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	45 126	0	45 126
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	29 549	0	29 549
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	2 343	65 477	67 820
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	4	4
15.	Кредитных организаций	21415	1 736	0	1 736
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	29 250	0	29 250
	Итого по символам 21401-21417		108 004	65 481	173 485
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 531	21	1 552
2.	Нерезидентов	21502	4	2	6
	Итого по символам 21501-21502		1 535	23	1 558
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	214 698	51 543	266 241
2.	Нерезидентов	21602	674	2 630	3 304
	Итого по символам 21601-21602		215 372	54 173	269 545
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	110 436	7 130	117 566
	Итого по символам 21801-21804		110 436	7 130	117 566
	Итого по разделу 1		494 551	137 104	631 655
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 148 376		1 148 376
	Итого по символу 22101		1 148 376		1 148 376
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	71 491		71 491
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		71 491	0	71 491
	Итого по разделу 2		1 219 867	0	1 219 867
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 714 418	137 104	1 851 522
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	270		270
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	462		462
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	26 831		26 831
5.	Прочих ценных бумаг	23105	612 125		612 125
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		639 688	0	639 688
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		639 688	0	639 688
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	4 245 916		4 245 916
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 172 520		4 172 520
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		8 418 436		8 418 436
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	61 508		61 508
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		61 508		61 508
	Итого по разделу 4		8 479 944		8 479 944
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 495	11 097	15 592
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	849	1 418	2 267
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	61	30	91
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 638	0	2 638
6.	По другим операциям	25206	10 236	8	10 244
	Итого по символам 25201-25206		18 279	12 553	30 832
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 886 998		4 886 998
3.	Прочие операционные расходы	25303	233 546	0	233 546
	Итого по символам 25301-25303		5 120 544	0	5 120 544
	Итого по разделу 5		5 138 823	12 553	5 151 376
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	366 121	0	366 121
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	94 137	0	94 137
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 487	0	1 487
	Итого по символам 26101-26104		461 745	0	461 745
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	31 757		31 757
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
	Итого по символам 26201-26203		31 767		31 767
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 408	0	10 408
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 257	0	22 257
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	140 590	0	140 590
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	28 291	0	28 291
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 995		7 995
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	14 343		14 343
	Итого по символам 26301-26307		223 884	0	223 884
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	74	0	74
2.	Служебные командировки	26402	4 872	234	5 106
3.	Охрана	26403	24 195	0	24 195
4.	Реклама	26404	9 941	0	9 941
5.	Представительские расходы	26405	803	0	803
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 022	0	15 022
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 012	0	2 012
8.	Аудит	26408	5 588	0	5 588
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	19 197	0	19 197
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	70 434	72	70 506
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24 857	0	24 857
	Итого по символам 26401-26412		177 010	306	177 316
	Итого по разделу 6		894 406	306	894 712
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 152 861	12 859	15 165 720
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	10 098	0	10 098
	Итого по символам 27101-27103		10 098	0	10 098
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	9 011	89	9 100
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	29 923	43	29 966
	Итого по символам 27201-27203		38 934	132	39 066
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	23	0	23
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	519	0	519
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 731	0	3 731
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	14	0	14
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	123 931	0	123 931
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	107 539		107 539
	Итого по символам 27301-27308		128 218	0	128 218
	Итого по разделу 7		177 250	132	177 382
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		177 250	132	177 382
	Итого расходов по разделам 1-7		17 044 529	150 095	17 194 624
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 452 664
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	806 893		806 893
	Итого по разделу 8		806 893		806 893
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 851 422	150 095	18 001 517
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			645 771
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			645 771
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?