Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	16 560	0	16 560
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 543 896	602 467	3 146 363
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	10 913 809	1 510 614	12 424 423
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	28 789	0	28 789
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	65 772	0	65 772
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	352 364	32 503	384 867
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	70 259	386 094	456 353
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	281	282
18.	Кредитным организациям	11118	254 724	2 704	257 428
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 001	259 781	260 782
	Итого по символам 11101-11119		14 247 175	2 794 444	17 041 619
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	168 261	0	168 261
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	10 032	0	10 032
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	272 185	172	272 357
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 690	0	2 690
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		453 168	172	453 340
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	50	12	62
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	326	326
	Итого по символам 11301-11303		50	338	388
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 062	0	2 062
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	680	680
	Итого по символам 11401-11403		2 062	680	2 742
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	57 944	175	58 119
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 351	0	4 351
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 218 953	0	1 218 953
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 192 347	0	1 192 347
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	21 330	1 120	22 450
	Итого по символам 11501-11508		2 494 925	1 295	2 496 220
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	867 236	0	867 236
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		867 236	0	867 236
	Итого по разделу 1		18 064 616	2 796 929	20 861 545
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	144 405	1 350	145 755
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	370 226	199 537	569 763
	Итого по символам 12101-12102		514 631	200 887	715 518
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 889 516		10 889 516
	Итого по символу 12201		10 889 516		10 889 516
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	379 680	5 655	385 335
	Итого по символу 12301		379 680	5 655	385 335
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 117		6 117
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	447		447
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	25 493	0	25 493
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	965	0	965
	Итого по символам 12401-12406		33 022	0	33 022
	Итого по разделу 2		11 816 849	206 542	12 023 391
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		29 881 465	3 003 471	32 884 936
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	44 075		44 075
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	10		10
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	28 296		28 296
5.	Прочих ценных бумаг	13105	813 066		813 066
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	782 463		782 463
	Итого по символам 13101-13108		1 667 910		1 667 910
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	17	0	17
	Итого по символу 13201		17	0	17
	Итого по разделу 3		1 667 927	0	1 667 927
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	266 082	0	266 082
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		266 082	0	266 082
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		266 082	0	266 082
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	42 347		42 347
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	202 220 691		202 220 691
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	52 323		52 323
	Итого по символам 15101-15103		202 315 361		202 315 361
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	25		25
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		25		25
	Итого по разделу 5		202 315 386		202 315 386
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	151 175		151 175
	Итого по символу 16101		151 175		151 175
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	309	1 670	1 979
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 547	124	6 671
3.	По другим операциям	16203	187 298	33 891	221 189
	Итого по символам 16201-16203		194 154	35 685	229 839
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	13 713	0	13 713
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	48 425		48 425
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	10 531 229		10 531 229
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 910	0	2 910
	Итого по символам 16301-16306		10 596 277	0	10 596 277
	Итого по разделу 6		10 941 606	35 685	10 977 291
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		215 191 001	35 685	215 226 686
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	63 755	3 202	66 957
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	4 460	29	4 489
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	39	0	39
	Итого по символам 17101-17103		68 254	3 231	71 485
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 150	17 078	25 228
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	14	0	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 935	137	2 072
	Итого по символам 17201-17203		10 099	17 215	27 314
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	974	0	974
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	912	0	912
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4 392	61	4 453
5.	Другие доходы	17306	1 531	0	1 531
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		7 809	61	7 870
	Итого по разделу 7		86 162	20 507	106 669
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		86 162	20 507	106 669
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	245 158 628	3 059 663	248 218 291
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	646 074	0	646 074
2.	Кредитных организаций	21102	1 901 868	12 295	1 914 163
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 337	4 788	7 125
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 550 279	17 083	2 567 362
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	11 484	0	11 484
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 540	0	1 540
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 241	0	5 241
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	99 535	0	99 535
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	106	0	106
10.	Кредитных организаций	21210	425 094	9 793	434 887
11.	Банков-нерезидентов	21211	35 607	2	35 609
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	7	0	7
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		578 614	9 795	588 409
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	57 879	0	57 879
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	95 061	0	95 061
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 956 192	65 802	5 021 994
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	685 632	76 977	762 609
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	16 503	50	16 553
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	18 830	3 046	21 876
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		5 830 097	145 875	5 975 972
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5 884	0	5 884
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	49 181	49 181
15.	Кредитных организаций	21415	746	76	822
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 137 325	4 822	1 142 147
	Итого по символам 21401-21417		1 143 955	54 079	1 198 034
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 076	0	1 076
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 076	0	1 076
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 457 213	645 662	3 102 875
2.	Нерезидентов	21602	24 286	13 923	38 209
	Итого по символам 21601-21602		2 481 499	659 585	3 141 084
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	751 126	0	751 126
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	47	0	47
4.	По векселям	21804	781 434	662 689	1 444 123
	Итого по символам 21801-21804		1 532 607	662 689	2 195 296
	Итого по разделу 1		14 118 127	1 549 106	15 667 233
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	14 667 327		14 667 327
	Итого по символу 22101		14 667 327		14 667 327
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	145 697		145 697
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	271		271
	Итого по символам 22201-22203		145 968	0	145 968
	Итого по разделу 2		14 813 295	0	14 813 295
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		28 931 422	1 549 106	30 480 528
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	43 697		43 697
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 249		4 249
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	100 376		100 376
5.	Прочих ценных бумаг	23105	112 690		112 690
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	686 983		686 983
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	15 292	0	15 292
	Итого по символам 23101- 23109		963 287	0	963 287
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 986	0	1 986
	Итого по символу 23201		1 986	0	1 986
	Итого по разделу 3		965 273	0	965 273
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	195 079		195 079
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	198 171 395		198 171 395
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	52 043		52 043
	Итого по символам 24101 - 24103		198 418 517		198 418 517
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 955		1 955
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 955		1 955
	Итого по разделу 4		198 420 472		198 420 472
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	296 647		296 647
	Итого по символу 25101		296 647		296 647
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 512	15 157	17 669
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	23 169	10 273	33 442
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	33 607	7 448	41 055
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	21 777	0	21 777
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 020	1	4 021
6.	По другим операциям	25206	12 763	24 348	37 111
	Итого по символам 25201-25206		97 848	57 227	155 075
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	21 976 272		21 976 272
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 079	0	8 079
	Итого по символам 25301-25303		21 984 351	0	21 984 351
	Итого по разделу 5		22 378 846	57 227	22 436 073
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 038 593	0	2 038 593
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	432 519	0	432 519
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	14 229	0	14 229
	Итого по символам 26101-26104		2 485 341	0	2 485 341
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	218 829		218 829
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	52		52
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	2 531		2 531
	Итого по символам 26201-26204		221 412		221 412
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 000	0	22 000
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	153 151	474	153 625
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	370 209	6 529	376 738
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	38 662	0	38 662
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	94 912		94 912
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	77 147		77 147
	Итого по символам 26301-26307		756 081	7 003	763 084
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 733	0	1 733
2.	Служебные командировки	26402	17 588	461	18 049
3.	Охрана	26403	94 185	0	94 185
4.	Реклама	26404	49 706	0	49 706
5.	Представительские расходы	26405	4 737	0	4 737
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	75 220	32 126	107 346
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	771	2	773
8.	Аудит	26408	22 350	0	22 350
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	205 548	0	205 548
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	246 674	0	246 674
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	177 367	26 175	203 542
	Итого по символам 26401-26412		895 879	58 764	954 643
	Итого по разделу 6		4 358 713	65 767	4 424 480
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		226 123 304	122 994	226 246 298
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	324	0	324
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	71	0	71
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	278	0	278
	Итого по символам 27101-27103		673	0	673
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 156	0	3 156
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 368	92	3 460
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 659	3	2 662
	Итого по символам 27201-27203		9 183	95	9 278
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	353	22	375
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	6	0	6
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	92	47	139
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	20 616	74	20 690
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 416	0	5 416
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	66 663	1 508	68 171
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		93 146	1 651	94 797
	Итого по разделу 7		103 002	1 746	104 748
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		103 002	1 746	104 748
	Итого расходов по разделам 1-7		255 157 728	1 673 846	256 831 574
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			8 613 283
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	157 444		157 444
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	978 786		978 786
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	821 342		821 342
	Итого по разделу 8		821 342		821 342
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	255 979 070	1 673 846	257 652 916
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			7 791 941
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			7 791 941

Страница была полезной?