Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	356	0	356
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 765 588	376 548	2 142 136
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 145 467	978 953	9 124 420
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	21 644	0	21 644
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	47 210	0	47 210
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	245 397	23 824	269 221
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	53 430	262 353	315 783
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	281	281
18.	Кредитным организациям	11118	149 685	2 698	152 383
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 001	200 882	201 883
	Итого по символам 11101-11119		10 429 778	1 845 539	12 275 317
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	138 598	0	138 598
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	882	0	882
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	181 541	0	181 541
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 690	0	2 690
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		323 711	0	323 711
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	39	8	47
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	238	238
	Итого по символам 11301-11303		39	246	285
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	89	0	89
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	676	676
	Итого по символам 11401-11403		89	676	765
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	42 496	0	42 496
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 351	0	4 351
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	890 395	0	890 395
5.	Прочие долговые обязательства	11505	929 954	0	929 954
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	9 235	0	9 235
	Итого по символам 11501-11508		1 876 431	0	1 876 431
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	729 816	0	729 816
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		729 816	0	729 816
	Итого по разделу 1		13 359 864	1 846 461	15 206 325
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	107 692	810	108 502
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	259 873	148 294	408 167
	Итого по символам 12101-12102		367 565	149 104	516 669
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 094 199		3 094 199
	Итого по символу 12201		3 094 199		3 094 199
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	285 333	5 655	290 988
	Итого по символу 12301		285 333	5 655	290 988
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 659		4 659
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	217		217
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	18 716	0	18 716
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	639	0	639
	Итого по символам 12401-12406		24 231	0	24 231
	Итого по разделу 2		3 771 328	154 759	3 926 087
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		17 131 192	2 001 220	19 132 412
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9 813		9 813
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	10		10
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	21 116		21 116
5.	Прочих ценных бумаг	13105	805 315		805 315
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	96 648		96 648
	Итого по символам 13101-13108		932 902		932 902
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	17	0	17
	Итого по символу 13201		17	0	17
	Итого по разделу 3		932 919	0	932 919
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	228 835	0	228 835
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		228 835	0	228 835
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		228 835	0	228 835
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	36 956		36 956
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	63 190 662		63 190 662
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	29 872		29 872
	Итого по символам 15101-15103		63 257 490		63 257 490
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	25		25
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		25		25
	Итого по разделу 5		63 257 515		63 257 515
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	65 132		65 132
	Итого по символу 16101		65 132		65 132
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	223	1 300	1 523
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 148	0	5 148
3.	По другим операциям	16203	132 084	33 392	165 476
	Итого по символам 16201-16203		137 455	34 692	172 147
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10 430	0	10 430
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	37 693		37 693
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 655 400		7 655 400
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 756	0	1 756
	Итого по символам 16301-16306		7 705 279	0	7 705 279
	Итого по разделу 6		7 907 866	34 692	7 942 558
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		72 327 135	34 692	72 361 827
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	43 623	852	44 475
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	922	27	949
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	35	0	35
	Итого по символам 17101-17103		44 580	879	45 459
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 699	16 889	24 588
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	14	0	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 667	137	1 804
	Итого по символам 17201-17203		9 380	17 026	26 406
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	960	0	960
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	721	0	721
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	413	0	413
5.	Другие доходы	17306	956	0	956
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 050	0	3 050
	Итого по разделу 7		57 010	17 905	74 915
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		57 010	17 905	74 915
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	89 515 337	2 053 817	91 569 154
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	439 223	0	439 223
2.	Кредитных организаций	21102	1 214 615	12 018	1 226 633
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 879	4 560	6 439
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 655 717	16 578	1 672 295
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	9 019	0	9 019
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	921	0	921
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 513	0	1 513
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	61 207	0	61 207
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 851	0	6 851
10.	Кредитных организаций	21210	243 112	7 868	250 980
11.	Банков-нерезидентов	21211	35 042	2	35 044
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1	0	1
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		357 666	7 870	365 536
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	43 012	0	43 012
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	19 593	0	19 593
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	3 623 376	53 921	3 677 297
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	505 581	23 142	528 723
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	14 195	0	14 195
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	13 580	5 180	18 760
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		4 219 337	82 243	4 301 580
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	4 490	0	4 490
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	32 008	32 008
15.	Кредитных организаций	21415	746	0	746
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	720 439	0	720 439
	Итого по символам 21401-21417		725 675	32 008	757 683
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	823	0	823
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		823	0	823
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 903 435	472 946	2 376 381
2.	Нерезидентов	21602	18 716	9 661	28 377
	Итого по символам 21601-21602		1 922 151	482 607	2 404 758
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	634 707	0	634 707
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	37	0	37
4.	По векселям	21804	654 873	472 561	1 127 434
	Итого по символам 21801-21804		1 289 617	472 561	1 762 178
	Итого по разделу 1		10 170 986	1 093 867	11 264 853
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 034 036		3 034 036
	Итого по символу 22101		3 034 036		3 034 036
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	140 849		140 849
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	150		150
	Итого по символам 22201-22203		140 999	0	140 999
	Итого по разделу 2		3 175 035	0	3 175 035
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		13 346 021	1 093 867	14 439 888
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 504		9 504
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 249		4 249
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	85 634		85 634
5.	Прочих ценных бумаг	23105	96 295		96 295
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	9 362	0	9 362
	Итого по символам 23101- 23109		205 044	0	205 044
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 310	0	1 310
	Итого по символу 23201		1 310	0	1 310
	Итого по разделу 3		206 354	0	206 354
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	194 298		194 298
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	63 014 291		63 014 291
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	29 728		29 728
	Итого по символам 24101 - 24103		63 238 317		63 238 317
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	174		174
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		174		174
	Итого по разделу 4		63 238 491		63 238 491
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	46 311		46 311
	Итого по символу 25101		46 311		46 311
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 335	7 811	9 146
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 324	7 191	23 515
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 067	5 165	27 232
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	13 490	0	13 490
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 946	1	1 947
6.	По другим операциям	25206	9 008	19 546	28 554
	Итого по символам 25201-25206		64 170	39 714	103 884
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	13 138 909		13 138 909
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 169	0	5 169
	Итого по символам 25301-25303		13 144 078	0	13 144 078
	Итого по разделу 5		13 254 559	39 714	13 294 273
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 521 001	0	1 521 001
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	354 002	0	354 002
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 484	0	9 484
	Итого по символам 26101-26104		1 884 487	0	1 884 487
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	166 699		166 699
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	24		24
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 665		1 665
	Итого по символам 26201-26204		168 388		168 388
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 153	0	12 153
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	110 434	252	110 686
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	272 029	4 282	276 311
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	27 082	0	27 082
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	61 450		61 450
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	23 625		23 625
	Итого по символам 26301-26307		506 773	4 534	511 307
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	588	0	588
2.	Служебные командировки	26402	12 472	402	12 874
3.	Охрана	26403	62 777	0	62 777
4.	Реклама	26404	23 133	0	23 133
5.	Представительские расходы	26405	3 293	0	3 293
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	52 465	21 584	74 049
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	490	1	491
8.	Аудит	26408	19 240	0	19 240
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	153 583	0	153 583
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	149 392	0	149 392
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	110 180	4 862	115 042
	Итого по символам 26401-26412		587 613	26 849	614 462
	Итого по разделу 6		3 147 261	31 383	3 178 644
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		79 846 665	71 097	79 917 762
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	92	0	92
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	52	0	52
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	267	0	267
	Итого по символам 27101-27103		411	0	411
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 156	0	3 156
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 353	37	3 390
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 484	3	2 487
	Итого по символам 27201-27203		8 993	40	9 033
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	155	7	162
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	4	0	4
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	71	22	93
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 754	0	1 754
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 418	0	4 418
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	57 158	1 122	58 280
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		63 560	1 151	64 711
	Итого по разделу 7		72 964	1 191	74 155
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		72 964	1 191	74 155
	Итого расходов по разделам 1-7		93 265 650	1 166 155	94 431 805
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			2 862 651
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	32 546		32 546
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	818 365		818 365
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	785 819		785 819
	Итого по разделу 8		785 819		785 819
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	94 051 469	1 166 155	95 217 624
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			2 076 832
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			2 076 832

Страница была полезной?