Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 100 077	217 007	1 317 084
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 393 079	593 442	5 986 521
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	18 041	0	18 041
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	30 641	0	30 641
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	148 155	16 809	164 964
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	36 561	170 859	207 420
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	275	275
18.	Кредитным организациям	11118	90 399	1 853	92 252
19.	Банкам-нерезидентам	11119	153	141 890	142 043
	Итого по символам 11101-11119		6 817 106	1 142 135	7 959 241
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	106 962	0	106 962
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	882	0	882
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	112 386	0	112 386
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 690	0	2 690
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		222 920	0	222 920
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	25	5	30
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	155	155
	Итого по символам 11301-11303		25	160	185
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	396	396
	Итого по символам 11401-11403		0	396	396
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	23 919	0	23 919
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	582 910	0	582 910
5.	Прочие долговые обязательства	11505	651 839	0	651 839
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 336	0	3 336
	Итого по символам 11501-11508		1 262 004	0	1 262 004
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	492 348	0	492 348
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		492 348	0	492 348
	Итого по разделу 1		8 794 403	1 142 691	9 937 094
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	72 204	576	72 780
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	170 260	99 935	270 195
	Итого по символам 12101-12102		242 464	100 511	342 975
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 800 919		1 800 919
	Итого по символу 12201		1 800 919		1 800 919
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	199 114	5 655	204 769
	Итого по символу 12301		199 114	5 655	204 769
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3 064		3 064
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	202		202
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 170	0	12 170
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	445	0	445
	Итого по символам 12401-12406		15 881	0	15 881
	Итого по разделу 2		2 258 378	106 166	2 364 544
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		11 052 781	1 248 857	12 301 638
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9 793		9 793
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	18 781		18 781
5.	Прочих ценных бумаг	13105	805 315		805 315
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		833 889		833 889
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4	0	4
	Итого по символу 13201		4	0	4
	Итого по разделу 3		833 893	0	833 893
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	98 635	0	98 635
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		98 635	0	98 635
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		98 635	0	98 635
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	36 780		36 780
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	37 136 272		37 136 272
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	20 474		20 474
	Итого по символам 15101-15103		37 193 526		37 193 526
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	25		25
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		25		25
	Итого по разделу 5		37 193 551		37 193 551
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	45 488		45 488
	Итого по символу 16101		45 488		45 488
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	152	874	1 026
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 737	0	3 737
3.	По другим операциям	16203	73 526	26 963	100 489
	Итого по символам 16201-16203		77 415	27 837	105 252
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 750	0	5 750
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	26 968		26 968
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 830 342		4 830 342
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 407	0	1 407
	Итого по символам 16301-16306		4 864 467	0	4 864 467
	Итого по разделу 6		4 987 370	27 837	5 015 207
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		43 113 449	27 837	43 141 286
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	21 629	145	21 774
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	761	1	762
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	34	1	35
	Итого по символам 17101-17103		22 424	147	22 571
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 638	16 584	23 222
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 217	137	1 354
	Итого по символам 17201-17203		7 860	16 721	24 581
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	231	0	231
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	580	0	580
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	66	0	66
5.	Другие доходы	17306	733	0	733
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 610	0	1 610
	Итого по разделу 7		31 894	16 868	48 762
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		31 894	16 868	48 762
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	54 198 124	1 293 562	55 491 686
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	266 100	0	266 100
2.	Кредитных организаций	21102	724 107	11 988	736 095
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 373	4 554	5 927
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		991 580	16 542	1 008 122
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6 482	0	6 482
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	667	0	667
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	523	0	523
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	39 477	0	39 477
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	371	0	371
10.	Кредитных организаций	21210	163 078	5 837	168 915
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 934	2	1 936
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		212 532	5 839	218 371
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	28 335	0	28 335
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 243	0	1 243
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 304 285	41 223	2 345 508
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	411 295	7 006	418 301
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	11 697	0	11 697
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	8 471	0	8 471
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 765 326	48 229	2 813 555
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 716	0	2 716
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	19 105	19 105
15.	Кредитных организаций	21415	74	0	74
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	424 443	0	424 443
	Итого по символам 21401-21417		427 233	19 105	446 338
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	526	0	526
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		526	0	526
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 298 742	316 213	1 614 955
2.	Нерезидентов	21602	12 276	6 676	18 952
	Итого по символам 21601-21602		1 311 018	322 889	1 633 907
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	514 375	0	514 375
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	25	0	25
4.	По векселям	21804	569 117	291 800	860 917
	Итого по символам 21801-21804		1 083 517	291 800	1 375 317
	Итого по разделу 1		6 791 732	704 404	7 496 136
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 557 997		1 557 997
	Итого по символу 22101		1 557 997		1 557 997
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 128		2 128
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	67		67
	Итого по символам 22201-22203		2 195	0	2 195
	Итого по разделу 2		1 560 192	0	1 560 192
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 351 924	704 404	9 056 328
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 248		9 248
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	47 788		47 788
5.	Прочих ценных бумаг	23105	47 029		47 029
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	5 520	0	5 520
	Итого по символам 23101- 23109		109 585	0	109 585
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 107	0	1 107
	Итого по символу 23201		1 107	0	1 107
	Итого по разделу 3		110 692	0	110 692
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	163 806		163 806
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	37 194 571		37 194 571
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	20 456		20 456
	Итого по символам 24101 - 24103		37 378 833		37 378 833
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	123		123
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		123		123
	Итого по разделу 4		37 378 956		37 378 956
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	44 236		44 236
	Итого по символу 25101		44 236		44 236
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	765	6 325	7 090
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 289	4 608	14 897
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 537	3 194	16 731
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 233	0	1 233
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 218	1	1 219
6.	По другим операциям	25206	5 974	13 456	19 430
	Итого по символам 25201-25206		33 016	27 584	60 600
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 969 320		8 969 320
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 062	0	3 062
	Итого по символам 25301-25303		8 972 382	0	8 972 382
	Итого по разделу 5		9 049 634	27 584	9 077 218
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 041 399	0	1 041 399
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	267 491	0	267 491
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 826	0	4 826
	Итого по символам 26101-26104		1 313 716	0	1 313 716
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	110 818		110 818
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	16		16
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	902		902
	Итого по символам 26201-26204		111 736		111 736
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 426	0	7 426
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	73 637	167	73 804
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	185 825	2 839	188 664
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 942	0	18 942
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	38 892		38 892
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	20 301		20 301
	Итого по символам 26301-26307		345 023	3 006	348 029
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	418	0	418
2.	Служебные командировки	26402	6 803	312	7 115
3.	Охрана	26403	39 937	0	39 937
4.	Реклама	26404	16 727	0	16 727
5.	Представительские расходы	26405	2 303	0	2 303
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 329	13 688	47 017
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	337	1	338
8.	Аудит	26408	13 620	0	13 620
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	101 270	0	101 270
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	91 719	0	91 719
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	69 137	3 225	72 362
	Итого по символам 26401-26412		375 600	17 226	392 826
	Итого по разделу 6		2 146 075	20 232	2 166 307
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		48 685 357	47 816	48 733 173
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	70	0	70
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	50	0	50
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	235	0	235
	Итого по символам 27101-27103		355	0	355
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	389	0	389
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 317	36	3 353
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 449	3	2 452
	Итого по символам 27201-27203		6 155	39	6 194
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	19	2	21
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	71	0	71
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	268	0	268
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 806	0	3 806
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	40 990	753	41 743
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		45 155	755	45 910
	Итого по разделу 7		51 665	794	52 459
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		51 665	794	52 459
	Итого расходов по разделам 1-7		57 088 946	753 014	57 841 960
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			2 350 274
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	332 091		332 091
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	561 379		561 379
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	229 288		229 288
	Итого по разделу 8		229 288		229 288
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	57 318 234	753 014	58 071 248
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			2 120 986
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			2 120 986

Страница была полезной?