Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	11 500	0	11 500
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	436 907	59 127	496 034
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 397 118	374 436	2 771 554
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	13 632	0	13 632
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	79 828	11 316	91 144
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 440	76 749	78 189
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	4	4
18.	Кредитным организациям	11118	35 781	701	36 482
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	74 463	74 463
	Итого по символам 11101-11119		2 976 206	596 796	3 573 002
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	117	0	117
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	3 470	0	3 470
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	10 810	0	10 810
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		14 397	0	14 397
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6	2	8
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	26	26
	Итого по символам 11301-11303		6	28	34
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	678	0	678
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	86	86
	Итого по символам 11401-11403		678	86	764
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	25 157	0	25 157
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	256 947	0	256 947
5.	Прочие долговые обязательства	11505	321 288	0	321 288
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	4 581	4 581
	Итого по символам 11501-11508		603 392	4 581	607 973
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	278 472	0	278 472
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		278 472	0	278 472
	Итого по разделу 1		3 873 151	601 491	4 474 642
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	33 228	307	33 535
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	79 743	35 461	115 204
	Итого по символам 12101-12102		112 971	35 768	148 739
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	727 569		727 569
	Итого по символу 12201		727 569		727 569
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	115 865	980	116 845
	Итого по символу 12301		115 865	980	116 845
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 844		1 844
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	247		247
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 422	0	6 422
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	160	0	160
	Итого по символам 12401-12406		8 673	0	8 673
	Итого по разделу 2		965 078	36 748	1 001 826
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 838 229	638 239	5 476 468
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 402		1 402
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	52 004		52 004
5.	Прочих ценных бумаг	13105	85 353		85 353
6.	Иностранных государств	13106	182		182
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	26 630		26 630
	Итого по символам 13101-13108		165 571		165 571
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	63	0	63
	Итого по символу 13201		63	0	63
	Итого по разделу 3		165 634	0	165 634
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	170 416		170 416
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 528 048		7 528 048
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	18 283		18 283
	Итого по символам 15101-15103		7 716 747		7 716 747
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1		1
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1		1
	Итого по разделу 5		7 716 748		7 716 748
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	52 140		52 140
	Итого по символу 16101		52 140		52 140
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	42	417	459
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	412	28	440
3.	По другим операциям	16203	50 571	51 940	102 511
	Итого по символам 16201-16203		51 025	52 385	103 410
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 824	0	2 824
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	26 329		26 329
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 183 850		1 183 850
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 986	0	5 986
	Итого по символам 16301-16306		1 218 989	0	1 218 989
	Итого по разделу 6		1 322 154	52 385	1 374 539
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 204 536	52 385	9 256 921
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 065	61	1 126
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	144	0	144
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	57	0	57
	Итого по символам 17101-17103		1 266	61	1 327
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 564	424	3 988
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	47	0	47
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	14	0	14
	Итого по символам 17201-17203		3 625	424	4 049
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	26	0	26
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	180	9	189
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	20	0	20
5.	Другие доходы	17306	573	0	573
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		799	9	808
	Итого по разделу 7		5 690	494	6 184
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		5 690	494	6 184
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 048 455	691 118	14 739 573
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	263 299	0	263 299
2.	Кредитных организаций	21102	270 645	182	270 827
3.	Банков-нерезидентов	21103	838	4 862	5 700
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		534 782	5 044	539 826
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 159	0	3 159
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	350	0	350
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	296	0	296
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	14	0	14
10.	Кредитных организаций	21210	113 306	881	114 187
11.	Банков-нерезидентов	21211	335	0	335
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		117 460	881	118 341
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	27 853	0	27 853
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	7 479	0	7 479
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	575	0	575
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	560	0	560
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	420 670	41 394	462 064
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	79 965	2 359	82 324
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	11 520	0	11 520
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	9 382	63 414	72 796
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		558 004	107 167	665 171
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	4 643	0	4 643
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	46 320	46 320
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	100 764	0	100 764
	Итого по символам 21401-21417		105 407	46 320	151 727
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	230	0	230
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		230	0	230
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	498 492	140 298	638 790
2.	Нерезидентов	21602	2 708	5 681	8 389
	Итого по символам 21601-21602		501 200	145 979	647 179
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	511 252	0	511 252
2.	По депозитным сертификатам	21802	3 606	0	3 606
3.	По сберегательным сертификатам	21803	249	0	249
4.	По векселям	21804	287 542	127 586	415 128
	Итого по символам 21801-21804		802 649	127 586	930 235
	Итого по разделу 1		2 619 732	432 977	3 052 709
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	833 709		833 709
	Итого по символу 22101		833 709		833 709
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	654		654
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	259		259
	Итого по символам 22201-22203		913	0	913
	Итого по разделу 2		834 622	0	834 622
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 454 354	432 977	3 887 331
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 578		1 578
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	8 308		8 308
5.	Прочих ценных бумаг	23105	61 674		61 674
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	201		201
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 270	0	3 270
	Итого по символам 23101- 23109		75 031	0	75 031
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 147	0	1 147
	Итого по символу 23201		1 147	0	1 147
	Итого по разделу 3		76 178	0	76 178
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	100 752		100 752
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 454 431		7 454 431
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	19 640		19 640
	Итого по символам 24101 - 24103		7 574 823		7 574 823
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		7 574 824		7 574 824
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	43 103		43 103
	Итого по символу 25101		43 103		43 103
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	126	615	741
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 544	1 532	5 076
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 024	1 055	6 079
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	321	2	323
6.	По другим операциям	25206	3 541	17 985	21 526
	Итого по символам 25201-25206		12 556	21 189	33 745
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	2 114 198		2 114 198
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 538	0	1 538
	Итого по символам 25301-25303		2 115 736	0	2 115 736
	Итого по разделу 5		2 171 395	21 189	2 192 584
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	392 915	0	392 915
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	143 521	0	143 521
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 968	0	2 968
	Итого по символам 26101-26104		539 404	0	539 404
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	56 094		56 094
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	14		14
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 200		1 200
	Итого по символам 26201-26204		57 308		57 308
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 352	0	5 352
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	35 055	72	35 127
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	83 357	819	84 176
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 826	0	9 826
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	20 151		20 151
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	627		627
	Итого по символам 26301-26307		154 368	891	155 259
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	136	0	136
2.	Служебные командировки	26402	3 711	538	4 249
3.	Охрана	26403	18 790	0	18 790
4.	Реклама	26404	10 092	0	10 092
5.	Представительские расходы	26405	1 089	0	1 089
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	13 532	5 508	19 040
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	262	1	263
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	39 525	0	39 525
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	33 183	0	33 183
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 054	684	19 738
	Итого по символам 26401-26412		139 374	6 731	146 105
	Итого по разделу 6		890 454	7 622	898 076
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 712 851	28 811	10 741 662
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	21	0	21
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	217	0	217
	Итого по символам 27101-27103		238	0	238
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	16	0	16
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	103	19	122
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 947	88	2 035
	Итого по символам 27201-27203		2 066	107	2 173
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	65	0	65
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 318	217	4 535
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		4 383	217	4 600
	Итого по разделу 7		6 687	324	7 011
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 687	324	7 011
	Итого расходов по разделам 1-7		14 173 892	462 112	14 636 004
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			103 569
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	25 139		25 139
	Итого по разделу 8		25 139		25 139
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	14 199 031	462 112	14 661 143
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			78 430
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			78 430
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?