Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	159	0	159
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	184 451	472	184 923
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 845 295	94 108	6 939 403
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	244	0	244
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	81 105	110 002	191 107
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	337 764	58 294	396 058
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3	3 514	3 517
18.	Кредитным организациям	11118	57 380	192	57 572
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		7 506 401	266 582	7 772 983
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	533	0	533
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	7 510	7 510
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		533	7 510	8 043
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4 735	342	5 077
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	155 925	155 925
	Итого по символам 11301-11303		4 735	156 267	161 002
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	395 330	395 330
	Итого по символам 11401-11403		0	395 330	395 330
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	4 086	0	4 086
5.	Прочие долговые обязательства	11505	114 836	0	114 836
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		118 922	0	118 922
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		7 630 591	825 689	8 456 280
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	28 807	148	28 955
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	225 820	40 420	266 240
	Итого по символам 12101-12102		254 627	40 568	295 195
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	49 052 169		49 052 169
	Итого по символу 12201		49 052 169		49 052 169
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	21 586	352	21 938
	Итого по символу 12301		21 586	352	21 938
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 351 792		1 351 792
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	30 023	0	30 023
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 390	0	1 390
	Итого по символам 12401-12406		1 383 205	0	1 383 205
	Итого по разделу 2		50 711 587	40 920	50 752 507
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		58 342 178	866 609	59 208 787
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	87		87
5.	Прочих ценных бумаг	13105	217 425		217 425
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 453		2 453
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		219 965		219 965
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	71 307	0	71 307
	Итого по символу 13201		71 307	0	71 307
	Итого по разделу 3		291 272	0	291 272
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	16	0	16
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		16	0	16
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		16	0	16
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703)	15102	16 341 412		16 341 412
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704)	15103	124		124
	Итого по символам 15101-15103		16 341 536		16 341 536
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	69 189		69 189
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		69 189		69 189
	Итого по разделу 5		16 410 725		16 410 725
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	568 457	538 465	1 106 922
5.	От изменения других переменных	16105	0	1 892 543	1 892 543
	Итого по символам 16101-16105		568 457	2 431 008	2 999 465
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 355	263	1 618
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	8 181	0	8 181
3.	По другим операциям	16203	130 379	3 648	134 027
	Итого по символам 16201-16203		139 915	3 911	143 826
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 344	0	11 344
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	159 289		159 289
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	23 981 185		23 981 185
6.	Прочие операционные доходы	16306	599 265	258	599 523
	Итого по символам 16301-16306		24 751 083	258	24 751 341
	Итого по разделу 6		25 459 455	2 435 177	27 894 632
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		42 161 468	2 435 177	44 596 645
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 890	4 881	10 771
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	7	9	16
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	32	0	32
	Итого по символам 17101-17103		5 929	4 890	10 819
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	18 732	6 813	25 545
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	9	0	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	281	0	281
	Итого по символам 17201-17203		19 022	6 813	25 835
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	3	0	3
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	48	0	48
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	827	67	894
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	51	0	51
5.	Другие доходы	17306	838 249	0	838 249
	Итого по символам 17301-17306		839 178	67	839 245
	Итого по разделу 7		864 129	11 770	875 899
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		864 129	11 770	875 899
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	101 367 775	3 313 556	104 681 331
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	502 816	128 929	631 745
3.	Банков-нерезидентов	21103	986	60 556	61 542
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		503 802	189 485	693 287
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	178	0	178
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	96 520	0	96 520
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	14 977	206	15 183
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	257	257
10.	Кредитных организаций	21210	36 321	13 703	50 024
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 241	3 764	6 005
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4 074	0	4 074
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	5 017	0	5 017
	Итого по символам 21201-21214		159 328	17 930	177 258
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	35 528	855	36 383
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	12 955	0	12 955
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	736 409	2 724	739 133
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	554 047	28 439	582 486
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	41 352	6 504	47 856
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	34 624	25 601	60 225
15.	Кредитных организаций	21315	54 901	13 019	67 920
16.	Банков-нерезидентов	21316	172	26 726	26 898
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 469 988	103 868	1 573 856
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 449	0	1 449
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	23	0	23
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	57 860	57 860
15.	Кредитных организаций	21415	123	0	123
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1 595	57 860	59 455
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	715	1	716
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		715	1	716
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 431 080	491 409	1 922 489
2.	Нерезидентов	21602	11 866	38 016	49 882
	Итого по символам 21601-21602		1 442 946	529 425	1 972 371
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	712	0	712
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		712	0	712
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	172 101	0	172 101
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	465 248	57 522	522 770
	Итого по символам 21801-21804		637 349	57 522	694 871
	Итого по разделу 1		4 216 435	956 091	5 172 526
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	49 017 723		49 017 723
	Итого по символу 22101		49 017 723		49 017 723
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 028 047		1 028 047
	Итого по символам 22201-22203		1 028 047	0	1 028 047
	Итого по разделу 2		50 045 770	0	50 045 770
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		54 262 205	956 091	55 218 296
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 459		3 459
5.	Прочих ценных бумаг	23105	83 354		83 354
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	10 520		10 520
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	304	0	304
	Итого по символам 23101- 23109		97 637	0	97 637
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	227	0	227
	Итого по символу 23201		227	0	227
	Итого по разделу 3		97 864	0	97 864
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708)	24102	16 168 254		16 168 254
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709)	24103	124		124
	Итого по символам 24101 - 24103		16 168 378		16 168 378
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	15 150		15 150
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		15 150		15 150
	Итого по разделу 4		16 183 528		16 183 528
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	186 462	26 849	213 311
5.	От изменения других переменных	25105	0	1 034 586	1 034 586
	Итого по символам 25101-25105		186 462	1 061 435	1 247 897
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	10 806	10 806
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	27 041	8 720	35 761
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	15 264	10 095	25 359
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	8 615	26 298	34 913
	Итого по символам 25201-25206		50 920	55 919	106 839
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	22 650 407		22 650 407
3.	Прочие операционные расходы	25303	959 502	0	959 502
	Итого по символам 25301-25303		23 609 909	0	23 609 909
	Итого по разделу 5		23 847 291	1 117 354	24 964 645
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 065 709	0	1 065 709
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	148 144	0	148 144
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 059	0	11 059
	Итого по символам 26101-26104		1 224 912	0	1 224 912
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	157 802		157 802
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	46		46
	Итого по символам 26201-26203		157 848		157 848
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 053	0	18 053
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	77 028	0	77 028
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	565 259	98	565 357
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 682	76	11 758
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	50 254		50 254
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 123		10 123
	Итого по символам 26301-26307		732 399	174	732 573
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 899	129	2 028
2.	Служебные командировки	26402	8 086	561	8 647
3.	Охрана	26403	114 774	0	114 774
4.	Реклама	26404	66 979	371	67 350
5.	Представительские расходы	26405	1 669	0	1 669
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 582	13 553	54 135
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	659	0	659
8.	Аудит	26408	2 100	0	2 100
9.	Публикация отчетности	26409	376	0	376
10.	Страхование	26410	150 970	0	150 970
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	206 765	0	206 765
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	95 007	1 698	96 705
	Итого по символам 26401-26412		689 866	16 312	706 178
	Итого по разделу 6		2 805 025	16 486	2 821 511
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		42 933 708	1 133 840	44 067 548
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	281	695	976
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	638	3	641
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	9 650	0	9 650
	Итого по символам 27101-27103		10 569	698	11 267
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	15	0	15
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	18	0	18
	Итого по символам 27201-27203		33	0	33
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	49	0	49
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	788	0	788
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	144	0	144
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	866 900	1	866 901
	Итого по символам 27301-27308		867 881	1	867 882
	Итого по разделу 7		878 483	699	879 182
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		878 483	699	879 182
	Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
	1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1.	Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502)	28101	361 467		361 467
	Итого по символу 28101		361 467		361 467
	Итого по разделу 8		361 467		361 467
	Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	98 435 863	2 090 630	100 526 493
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Итого результат по отчету
1.	Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			4 154 838
2.	Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002			0
СПРАВКА
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
	а) прибыль	31005	4 133 247
	б) убыток	32005	0
	2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	5
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004	21 591
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0
СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?