Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 292	0	1 292
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	30 955	0	30 955
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	3 977	0	3 977
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	232 239	52 460	284 699
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 748 575	404 881	2 153 456
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	11 189	0	11 189
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	434 679	13 038	447 717
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	12 155 472	15 026	12 170 498
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	10 431	10 431
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 746	0	1 746
18.	Кредитным организациям	11118	132 642	13 145	145 787
19.	Банкам-нерезидентам	11119	12 168	17 121	29 289
	Итого по символам 11101-11119		14 764 934	526 102	15 291 036
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	82 058	0	82 058
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	6 862	17 711	24 573
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	56 621	0	56 621
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1 418	1 418
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		145 541	19 129	164 670
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	891	2	893
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 945	1 945
	Итого по символам 11301-11303		891	1 947	2 838
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 918	0	3 918
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 918	0	3 918
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	181 838	11 001	192 839
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	100 550	0	100 550
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	780 251	0	780 251
5.	Прочие долговые обязательства	11505	218 639	0	218 639
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	25 505	25 505
	Итого по символам 11501-11508		1 281 278	36 506	1 317 784
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	144 079	0	144 079
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		144 079	0	144 079
	Итого по разделу 1		16 340 641	583 684	16 924 325
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	165 995	52	166 047
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 460 338	113 820	1 574 158
	Итого по символам 12101-12102		1 626 333	113 872	1 740 205
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 045 990		3 045 990
	Итого по символу 12201		3 045 990		3 045 990
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	150 690	1 458	152 148
	Итого по символу 12301		150 690	1 458	152 148
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	84 902		84 902
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	139 058		139 058
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 311	0	1 311
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	257 062	0	257 062
	Итого по символам 12401-12406		482 333	0	482 333
	Итого по разделу 2		5 305 346	115 330	5 420 676
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		21 645 987	699 014	22 345 001
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	241 471		241 471
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	106		106
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	653 925		653 925
5.	Прочих ценных бумаг	13105	790 474		790 474
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	13 666		13 666
	Итого по символам 13101-13108		1 699 642		1 699 642
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 260	0	1 260
	Итого по символу 13201		1 260	0	1 260
	Итого по разделу 3		1 700 902	0	1 700 902
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	47 162		47 162
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	401 932 739		401 932 739
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	12 158 932		12 158 932
	Итого по символам 15101-15103		414 138 833		414 138 833
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		414 138 833		414 138 833
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	458 481		458 481
	Итого по символу 16101		458 481		458 481
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 462 587	0	1 462 587
3.	По другим операциям	16203	245 265	39 484	284 749
	Итого по символам 16201-16203		1 707 852	39 484	1 747 336
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	23 736	0	23 736
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	13 031		13 031
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	24 235 504		24 235 504
6.	Прочие операционные доходы	16306	56 871	0	56 871
	Итого по символам 16301-16306		24 329 142	0	24 329 142
	Итого по разделу 6		26 495 475	39 484	26 534 959
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		442 335 210	39 484	442 374 694
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	598 826	310	599 136
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	444	0	444
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4 552	14	4 566
	Итого по символам 17101-17103		603 822	324	604 146
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	47 236	1 733	48 969
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	6 446	1 266	7 712
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	24 586	0	24 586
	Итого по символам 17201-17203		78 268	2 999	81 267
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	59	0	59
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3 419	0	3 419
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	632	10	642
5.	Другие доходы	17306	2 692	0	2 692
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		6 802	10	6 812
	Итого по разделу 7		688 892	3 333	692 225
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		688 892	3 333	692 225
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	464 670 089	741 831	465 411 920
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	117 168	0	117 168
2.	Кредитных организаций	21102	287 010	267	287 277
3.	Банков-нерезидентов	21103	262 926	31 302	294 228
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		667 104	31 569	698 673
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	184	0	184
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	11 489	88	11 577
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	683	0	683
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	20 449	0	20 449
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	254 462	59	254 521
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	5 393	0	5 393
10.	Кредитных организаций	21210	120	1 643	1 763
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	273	0	273
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 484	0	3 484
	Итого по символам 21201-21214		296 537	1 790	298 327
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	24	0	24
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	115	0	115
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	27 415	0	27 415
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	5 440	0	5 440
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	129 373	2 008	131 381
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	492 492	2 985	495 477
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	75 348	75	75 423
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	14 586	35 625	50 211
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		744 793	40 693	785 486
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	3 045	0	3 045
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 880	0	2 880
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	18 939	227 680	246 619
15.	Кредитных организаций	21415	19 951	0	19 951
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	7 570	7 570
17.	Банка России	21417	466 012	0	466 012
	Итого по символам 21401-21417		510 827	235 250	746 077
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	8 406	1	8 407
2.	Нерезидентов	21502	5	0	5
	Итого по символам 21501-21502		8 411	1	8 412
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 991 759	206 131	4 197 890
2.	Нерезидентов	21602	9 115	5 049	14 164
	Итого по символам 21601-21602		4 000 874	211 180	4 212 054
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	131	0	131
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		131	0	131
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	382 366	0	382 366
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	92 302	297	92 599
	Итого по символам 21801-21804		474 668	297	474 965
	Итого по разделу 1		6 703 345	520 780	7 224 125
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 821 484		1 821 484
	Итого по символу 22101		1 821 484		1 821 484
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	66 676		66 676
	Итого по символам 22201-22203		66 676	0	66 676
	Итого по разделу 2		1 888 160	0	1 888 160
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 591 505	520 780	9 112 285
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	756 045		756 045
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	51 175		51 175
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	799 998		799 998
5.	Прочих ценных бумаг	23105	867 610		867 610
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	76 501		76 501
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	9 913	0	9 913
	Итого по символам 23101- 23109		2 561 242	0	2 561 242
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	6 290	0	6 290
	Итого по символу 23201		6 290	0	6 290
	Итого по разделу 3		2 567 532	0	2 567 532
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	48 005		48 005
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	403 057 638		403 057 638
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	12 166 857		12 166 857
	Итого по символам 24101 - 24103		415 272 500		415 272 500
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		415 272 500		415 272 500
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 445		1 445
	Итого по символу 25101		1 445		1 445
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 325	0	2 325
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	64 865	9 410	74 275
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	40 188	96 383	136 571
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	11 778	3 828	15 606
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	65	27	92
6.	По другим операциям	25206	45 567	44 109	89 676
	Итого по символам 25201-25206		164 788	153 757	318 545
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	32 910 499		32 910 499
3.	Прочие операционные расходы	25303	66 900	115	67 015
	Итого по символам 25301-25303		32 977 399	115	32 977 514
	Итого по разделу 5		33 143 632	153 872	33 297 504
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 661 918	0	2 661 918
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	719 985	0	719 985
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	7 240	0	7 240
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 516	0	8 516
	Итого по символам 26101-26104		3 397 659	0	3 397 659
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	271 619		271 619
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 694		1 694
	Итого по символам 26201-26204		273 319		273 319
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	43 487	0	43 487
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	128 681	0	128 681
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	156 781	0	156 781
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	63 174	0	63 174
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	140 565		140 565
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 120		8 120
	Итого по символам 26301-26307		540 808	0	540 808
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	929	0	929
2.	Служебные командировки	26402	36 164	0	36 164
3.	Охрана	26403	45 488	0	45 488
4.	Реклама	26404	68 221	0	68 221
5.	Представительские расходы	26405	23 780	0	23 780
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	106 200	0	106 200
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	589	0	589
8.	Аудит	26408	6 902	0	6 902
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	215 394	0	215 394
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	216 263	0	216 263
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	129 589	0	129 589
	Итого по символам 26401-26412		849 519	0	849 519
	Итого по разделу 6		5 061 305	0	5 061 305
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		456 044 969	153 872	456 198 841
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	133	135	268
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6 829	0	6 829
	Итого по символам 27101-27103		6 962	135	7 097
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	18 025	5	18 030
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 174	23	1 197
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	82 177	0	82 177
	Итого по символам 27201-27203		101 376	28	101 404
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	169 954	10	169 964
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	401	0	401
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	329	0	329
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	53 885	34	53 919
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		224 569	44	224 613
	Итого по разделу 7		332 907	207	333 114
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		332 907	207	333 114
	Итого расходов по разделам 1-7		464 969 381	674 859	465 644 240
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			232 320
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	38 354		38 354
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	33 263		33 263
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	5 091		5 091
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		5 091		5 091
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	464 974 472	674 859	465 649 331
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			237 411
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			237 411

Страница была полезной?