Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	12 925	12 925
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	22 803	0	22 803
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	603 764	204 787	808 551
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 255 368	1 702 267	8 957 635
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 447	0	8 447
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	93 470	0	93 470
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 061 071	175 650	2 236 721
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	281 823	281 823
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	244	920	1 164
18.	Кредитным организациям	11118	452 625	1 750	454 375
19.	Банкам-нерезидентам	11119	6 112	30 568	36 680
	Итого по символам 11101-11119		10 503 904	2 410 690	12 914 594
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	22 894	0	22 894
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	178 026	0	178 026
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	228 471	73 677	302 148
15.	Кредитных организациях	11215	79 103	0	79 103
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		508 494	73 677	582 171
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 336	7	3 343
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	18 052	18 052
	Итого по символам 11301-11303		3 336	18 059	21 395
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	90 810	0	90 810
2.	В кредитных организациях	11402	32 334	0	32 334
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	20 308	20 308
	Итого по символам 11401-11403		123 144	20 308	143 452
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	583 602	0	583 602
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 482	0	4 482
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	520 507	0	520 507
5.	Прочие долговые обязательства	11505	312 990	0	312 990
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 617	0	14 617
	Итого по символам 11501-11508		1 436 198	0	1 436 198
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	55 171	43	55 214
4.	Векселям прочих резидентов	11604	37 065	0	37 065
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		92 236	43	92 279
	Итого по разделу 1		12 667 312	2 522 777	15 190 089
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	131 513	617	132 130
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 770 501	28 554	1 799 055
	Итого по символам 12101-12102		1 902 014	29 171	1 931 185
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	15 079 573		15 079 573
	Итого по символу 12201		15 079 573		15 079 573
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	151 253	306	151 559
	Итого по символу 12301		151 253	306	151 559
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 394 305		1 394 305
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	13 372	0	13 372
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 604		3 604
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	15 596	0	15 596
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	18	0	18
	Итого по символам 12401-12406		1 426 895	0	1 426 895
	Итого по разделу 2		18 559 735	29 477	18 589 212
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		31 227 047	2 552 254	33 779 301
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 612 207		2 612 207
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	200 066		200 066
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	205 326		205 326
5.	Прочих ценных бумаг	13105	7 113 086		7 113 086
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	254		254
	Итого по символам 13101-13108		10 130 939		10 130 939
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	783	0	783
	Итого по символу 13201		783	0	783
	Итого по разделу 3		10 131 722	0	10 131 722
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	70 164	0	70 164
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	913	913
	Итого по символам 14101-14104		70 164	913	71 077
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 672 263	0	1 672 263
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 672 263	0	1 672 263
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 742 427	913	1 743 340
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	34 272		34 272
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	81 454 833		81 454 833
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	566 648		566 648
	Итого по символам 15101-15103		82 055 753		82 055 753
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		82 055 753		82 055 753
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	204	0	204
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	9 995	0	9 995
3.	По другим операциям	16203	192 424	30 970	223 394
	Итого по символам 16201-16203		202 623	30 970	233 593
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 219	0	12 219
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 362		3 362
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	24 908 837		24 908 837
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 601	0	8 601
	Итого по символам 16301-16306		24 933 019	0	24 933 019
	Итого по разделу 6		25 135 642	30 970	25 166 612
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		119 065 544	31 883	119 097 427
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	101 805	157 940	259 745
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 833	4	3 837
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4	0	4
	Итого по символам 17101-17103		105 642	157 944	263 586
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	28 535	1	28 536
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 500	17	13 517
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	65	0	65
	Итого по символам 17201-17203		42 100	18	42 118
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	723	0	723
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 721	0	1 721
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	932	80	1 012
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 153	8	1 161
5.	Другие доходы	17306	21 439	76	21 515
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	21 159		21 159
	Итого по символам 17301-17306		25 968	164	26 132
	Итого по разделу 7		173 710	158 126	331 836
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		173 710	158 126	331 836
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	150 466 301	2 742 263	153 208 564
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	204 720	0	204 720
2.	Кредитных организаций	21102	255 741	2 706	258 447
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 219	95 872	97 091
4.	Других кредиторов	21104	0	1 975	1 975
	Итого по символам 21101-21104		461 680	100 553	562 233
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1	0	1
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7	0	7
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	249 051	195	249 246
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	380 887	5	380 892
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 660	0	10 660
10.	Кредитных организаций	21210	3 370	38	3 408
11.	Банков-нерезидентов	21211	24	1	25
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	318	0	318
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	31 584	767	32 351
	Итого по символам 21201-21214		675 902	1 006	676 908
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	1 343	0	1 343
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 230	0	1 230
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 316	0	2 316
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	77	0	77
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	948 290	4 912	953 202
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 576 962	119 890	2 696 852
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 685	0	19 685
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	604	0	604
15.	Кредитных организаций	21315	85 740	1 217	86 957
16.	Банков-нерезидентов	21316	164	0	164
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 636 411	126 019	3 762 430
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	986	0	986
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3 741	0	3 741
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	242 349	242 349
15.	Кредитных организаций	21415	9 176	0	9 176
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	68 472	0	68 472
	Итого по символам 21401-21417		82 377	242 349	324 726
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	47 492	0	47 492
2.	Нерезидентов	21502	2 332	0	2 332
	Итого по символам 21501-21502		49 824	0	49 824
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 946 533	1 182 523	3 129 056
2.	Нерезидентов	21602	16 263	73 491	89 754
	Итого по символам 21601-21602		1 962 796	1 256 014	3 218 810
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 303 091	0	1 303 091
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	10 702	0	10 702
4.	По векселям	21804	230 357	38 365	268 722
	Итого по символам 21801-21804		1 544 150	38 365	1 582 515
	Итого по разделу 1		8 413 140	1 764 306	10 177 446
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	16 722 734		16 722 734
	Итого по символу 22101		16 722 734		16 722 734
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	9 041		9 041
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 597		1 597
	Итого по символам 22201-22203		10 638	0	10 638
	Итого по разделу 2		16 733 372	0	16 733 372
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		25 146 512	1 764 306	26 910 818
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 816 623		2 816 623
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	201 137		201 137
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	144 016		144 016
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 146 302		7 146 302
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	30		30
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		10 308 108	0	10 308 108
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 974	0	5 974
	Итого по символу 23201		5 974	0	5 974
	Итого по разделу 3		10 314 082	0	10 314 082
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	85 477		85 477
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	78 353 065		78 353 065
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	568 508		568 508
	Итого по символам 24101 - 24103		79 007 050		79 007 050
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3		3
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3		3
	Итого по разделу 4		79 007 053		79 007 053
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	10 104	0	10 104
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	34 755	9 882	44 637
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	524 277	88 882	613 159
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	12 049	42 475	54 524
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	11 448	6	11 454
6.	По другим операциям	25206	51 358	55 792	107 150
	Итого по символам 25201-25206		643 991	197 037	841 028
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	27 111 604		27 111 604
3.	Прочие операционные расходы	25303	128 700	94	128 794
	Итого по символам 25301-25303		27 240 304	94	27 240 398
	Итого по разделу 5		27 884 295	197 131	28 081 426
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 825 783	0	2 825 783
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	606 244	0	606 244
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	62 631	0	62 631
	Итого по символам 26101-26104		3 494 658	0	3 494 658
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	284 163		284 163
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	403		403
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	5 067		5 067
	Итого по символам 26201-26204		289 633		289 633
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	80 931	0	80 931
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	250 785	668	251 453
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	385 616	0	385 616
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	97 459	0	97 459
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	79 533		79 533
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	533 584		533 584
	Итого по символам 26301-26307		1 427 908	668	1 428 576
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	255	0	255
2.	Служебные командировки	26402	44 548	144	44 692
3.	Охрана	26403	167 071	0	167 071
4.	Реклама	26404	237 474	396	237 870
5.	Представительские расходы	26405	12 280	0	12 280
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	140 376	1 198	141 574
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	80	0	80
8.	Аудит	26408	23 809	0	23 809
9.	Публикация отчетности	26409	27	0	27
10.	Страхование	26410	240 364	0	240 364
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	122 917	0	122 917
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	479 213	38 611	517 824
	Итого по символам 26401-26412		1 468 414	40 349	1 508 763
	Итого по разделу 6		6 680 613	41 017	6 721 630
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		123 886 043	238 148	124 124 191
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10	0	10
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	123	0	123
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	843	0	843
	Итого по символам 27101-27103		976	0	976
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	22 966	2	22 968
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	301	2 326	2 627
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	10 120	67	10 187
	Итого по символам 27201-27203		33 387	2 395	35 782
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	60	0	60
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	196	0	196
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	6	0	6
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 469	0	6 469
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 170	0	1 170
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	25 966	5 143	31 109
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	2 681		2 681
	Итого по символам 27301-27308		33 867	5 143	39 010
	Итого по разделу 7		68 230	7 538	75 768
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		68 230	7 538	75 768
	Итого расходов по разделам 1-7		149 100 785	2 009 992	151 110 777
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 097 787
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	444 741		444 741
	Итого по разделу 8		444 741		444 741
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	149 545 526	2 009 992	151 555 518
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 653 046
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 653 046
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?