Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	12 925	12 925
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	15 630	0	15 630
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	443 986	153 281	597 267
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 524 270	1 339 933	6 864 203
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 447	0	8 447
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	53 919	0	53 919
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 409 068	147 385	1 556 453
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	252 142	252 142
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	199	656	855
18.	Кредитным организациям	11118	353 098	1 750	354 848
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 028	20 866	22 894
	Итого по символам 11101-11119		7 810 645	1 928 938	9 739 583
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	20 249	0	20 249
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	135 842	0	135 842
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	161 108	54 795	215 903
15.	Кредитных организациях	11215	61 844	0	61 844
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		379 043	54 795	433 838
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 313	6	2 319
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	17 610	17 610
	Итого по символам 11301-11303		2 313	17 616	19 929
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	74 574	0	74 574
2.	В кредитных организациях	11402	26 569	0	26 569
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	13 108	13 108
	Итого по символам 11401-11403		101 143	13 108	114 251
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	463 948	0	463 948
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 973	0	3 973
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	371 324	0	371 324
5.	Прочие долговые обязательства	11505	254 107	0	254 107
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	10 644	0	10 644
	Итого по символам 11501-11508		1 103 996	0	1 103 996
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	50 587	0	50 587
4.	Векселям прочих резидентов	11604	8 400	0	8 400
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		58 987	0	58 987
	Итого по разделу 1		9 456 127	2 014 457	11 470 584
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	92 321	421	92 742
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 245 599	20 811	1 266 410
	Итого по символам 12101-12102		1 337 920	21 232	1 359 152
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	12 114 291		12 114 291
	Итого по символу 12201		12 114 291		12 114 291
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	122 955	125	123 080
	Итого по символу 12301		122 955	125	123 080
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	996 724		996 724
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	10 779	0	10 779
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 666		2 666
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 424	0	11 424
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	14	0	14
	Итого по символам 12401-12406		1 021 607	0	1 021 607
	Итого по разделу 2		14 596 773	21 357	14 618 130
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		24 052 900	2 035 814	26 088 714
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	715 876		715 876
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	200 061		200 061
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	149 965		149 965
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 953 605		3 953 605
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	254		254
	Итого по символам 13101-13108		5 019 761		5 019 761
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	6	0	6
	Итого по символу 13201		6	0	6
	Итого по разделу 3		5 019 767	0	5 019 767
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	55 476	0	55 476
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	605	605
	Итого по символам 14101-14104		55 476	605	56 081
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 672 263	0	1 672 263
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 672 263	0	1 672 263
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 727 739	605	1 728 344
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	233 527		233 527
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	66 970 992		66 970 992
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	446 194		446 194
	Итого по символам 15101-15103		67 650 713		67 650 713
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		67 650 713		67 650 713
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	156	0	156
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 931	0	5 931
3.	По другим операциям	16203	108 557	24 727	133 284
	Итого по символам 16201-16203		114 644	24 727	139 371
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 891	0	8 891
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 660		1 660
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	16 264 237		16 264 237
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 782	0	5 782
	Итого по символам 16301-16306		16 280 570	0	16 280 570
	Итого по разделу 6		16 395 214	24 727	16 419 941
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		90 793 433	25 332	90 818 765
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	69 604	157 888	227 492
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 550	2	3 552
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		73 157	157 890	231 047
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	20 241	1	20 242
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 495	17	13 512
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	64	0	64
	Итого по символам 17201-17203		33 800	18	33 818
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	187	0	187
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 170	0	1 170
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	813	80	893
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	956	8	964
5.	Другие доходы	17306	22 229	76	22 305
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	21 001		21 001
	Итого по символам 17301-17306		25 355	164	25 519
	Итого по разделу 7		132 312	158 072	290 384
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		132 312	158 072	290 384
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	114 978 645	2 219 218	117 197 863
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	202 869	0	202 869
2.	Кредитных организаций	21102	144 816	653	145 469
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 053	64 683	65 736
4.	Других кредиторов	21104	0	1 571	1 571
	Итого по символам 21101-21104		348 738	66 907	415 645
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7	0	7
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	179 420	86	179 506
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	272 350	4	272 354
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8 328	0	8 328
10.	Кредитных организаций	21210	2 216	27	2 243
11.	Банков-нерезидентов	21211	22	1	23
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	122	0	122
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	18 714	393	19 107
	Итого по символам 21201-21214		481 179	511	481 690
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	1 343	0	1 343
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 206	0	1 206
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 933	0	1 933
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	750 804	1 771	752 575
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 866 711	86 316	1 953 027
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	12 677	0	12 677
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	295	0	295
15.	Кредитных организаций	21315	85 273	1 217	86 490
16.	Банков-нерезидентов	21316	164	0	164
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 720 406	89 304	2 809 710
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	334	0	334
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 598	0	1 598
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	191 258	191 258
15.	Кредитных организаций	21415	8 325	0	8 325
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	25 290	0	25 290
	Итого по символам 21401-21417		35 548	191 258	226 806
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	36 328	0	36 328
2.	Нерезидентов	21502	1 543	0	1 543
	Итого по символам 21501-21502		37 871	0	37 871
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 376 359	867 866	2 244 225
2.	Нерезидентов	21602	11 069	54 498	65 567
	Итого по символам 21601-21602		1 387 428	922 364	2 309 792
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	893 549	0	893 549
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	5 656	0	5 656
4.	По векселям	21804	127 374	32 972	160 346
	Итого по символам 21801-21804		1 026 579	32 972	1 059 551
	Итого по разделу 1		6 037 749	1 303 316	7 341 065
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	13 400 395		13 400 395
	Итого по символу 22101		13 400 395		13 400 395
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	6 900		6 900
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 360		1 360
	Итого по символам 22201-22203		8 260	0	8 260
	Итого по разделу 2		13 408 655	0	13 408 655
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		19 446 404	1 303 316	20 749 720
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	902 133		902 133
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	201 132		201 132
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	112 216		112 216
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 296 386		4 296 386
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	30		30
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		5 511 897	0	5 511 897
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 502	0	5 502
	Итого по символу 23201		5 502	0	5 502
	Итого по разделу 3		5 517 399	0	5 517 399
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 460		2 460
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	64 439 169		64 439 169
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	444 964		444 964
	Итого по символам 24101 - 24103		64 886 593		64 886 593
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		64 886 593		64 886 593
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	8 527	0	8 527
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	24 520	7 083	31 603
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	364 486	60 250	424 736
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	12 049	36 189	48 238
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 682	6	6 688
6.	По другим операциям	25206	36 590	27 972	64 562
	Итого по символам 25201-25206		452 854	131 500	584 354
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	17 473 468		17 473 468
3.	Прочие операционные расходы	25303	116 273	99	116 372
	Итого по символам 25301-25303		17 589 741	99	17 589 840
	Итого по разделу 5		18 042 595	131 599	18 174 194
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 078 576	0	2 078 576
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	481 133	0	481 133
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	47 324	0	47 324
	Итого по символам 26101-26104		2 607 033	0	2 607 033
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	211 444		211 444
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	401		401
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	3 786		3 786
	Итого по символам 26201-26204		215 631		215 631
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	46 804	0	46 804
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	168 145	523	168 668
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	273 159	0	273 159
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	68 519	0	68 519
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	51 789		51 789
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	493 656		493 656
	Итого по символам 26301-26307		1 102 072	523	1 102 595
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	181	0	181
2.	Служебные командировки	26402	29 208	144	29 352
3.	Охрана	26403	121 823	0	121 823
4.	Реклама	26404	153 602	0	153 602
5.	Представительские расходы	26405	8 711	0	8 711
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	96 863	817	97 680
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	6	0	6
8.	Аудит	26408	22 775	0	22 775
9.	Публикация отчетности	26409	23	0	23
10.	Страхование	26410	159 242	0	159 242
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	85 492	0	85 492
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	278 429	27 461	305 890
	Итого по символам 26401-26412		956 355	28 422	984 777
	Итого по разделу 6		4 881 091	28 945	4 910 036
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		93 327 678	160 544	93 488 222
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	10	0	10
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	775	0	775
	Итого по символам 27101-27103		788	0	788
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	22 931	2	22 933
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	244	2 326	2 570
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 846	67	9 913
	Итого по символам 27201-27203		33 021	2 395	35 416
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	6	0	6
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	127	0	127
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	6	0	6
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 858	0	4 858
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	168	0	168
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23 801	5 143	28 944
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	2 415		2 415
	Итого по символам 27301-27308		28 966	5 143	34 109
	Итого по разделу 7		62 775	7 538	70 313
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		62 775	7 538	70 313
	Итого расходов по разделам 1-7		112 836 857	1 471 398	114 308 255
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 889 608
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	421 186		421 186
	Итого по разделу 8		421 186		421 186
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	113 258 043	1 471 398	114 729 441
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 468 422
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 468 422
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?