Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 663	0	1 663
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 141	0	5 141
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 119	0	2 119
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	18 411	58 876	77 287
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 200 528	391 530	1 592 058
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 478	0	4 478
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	5 480	0	5 480
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	187 466	5 549	193 015
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	82 364	82 364
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	156	45	201
18.	Кредитным организациям	11118	18 974	311	19 285
19.	Банкам-нерезидентам	11119	98	14 764	14 862
	Итого по символам 11101-11119		1 444 514	553 439	1 997 953
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 033	0	2 033
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	42 074	0	42 074
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	16 051	16 051
15.	Кредитных организациях	11215	39 735	0	39 735
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		83 842	16 051	99 893
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	516	12	528
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	80	80
	Итого по символам 11301-11303		516	92	608
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	114 132	0	114 132
2.	В кредитных организациях	11402	105	0	105
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	4 650	4 650
	Итого по символам 11401-11403		114 237	4 650	118 887
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	225 975	5 785	231 760
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	26 150	0	26 150
3.	Банка России	11503	3 442	0	3 442
4.	Кредитных организаций	11504	85 520	0	85 520
5.	Прочие долговые обязательства	11505	169 894	0	169 894
6.	Иностранных государств	11506	0	191	191
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	9 068	9 068
	Итого по символам 11501-11508		510 981	15 044	526 025
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	65 512	0	65 512
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 334	0	4 334
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		69 846	0	69 846
	Итого по разделу 1		2 223 936	589 276	2 813 212
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	26 772	2	26 774
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	294 939	9 629	304 568
	Итого по символам 12101-12102		321 711	9 631	331 342
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 201 344		1 201 344
	Итого по символу 12201		1 201 344		1 201 344
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	64 381	0	64 381
	Итого по символу 12301		64 381	0	64 381
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	192 867		192 867
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	4 458	0	4 458
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 524		1 524
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 018	0	3 018
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4	0	4
	Итого по символам 12401-12406		201 871	0	201 871
	Итого по разделу 2		1 789 307	9 631	1 798 938
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 013 243	598 907	4 612 150
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	352 281		352 281
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 591		1 591
3.	Банка России	13103	382		382
4.	Кредитных организаций	13104	29 342		29 342
5.	Прочих ценных бумаг	13105	457 439		457 439
6.	Иностранных государств	13106	302		302
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 331		7 331
	Итого по символам 13101-13108		848 668		848 668
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	35	0	35
	Итого по символу 13201		35	0	35
	Итого по разделу 3		848 703	0	848 703
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	128	128
	Итого по символам 14101-14104		0	128	128
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	128	128
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	36 850		36 850
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 146 340		11 146 340
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	48 293		48 293
	Итого по символам 15101-15103		11 231 483		11 231 483
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		11 231 483		11 231 483
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	47 246	0	47 246
	Итого по символам 16101-16105		47 246	0	47 246
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	48	0	48
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 236	0	2 236
3.	По другим операциям	16203	42 207	592	42 799
	Итого по символам 16201-16203		44 491	592	45 083
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 846	0	3 846
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	53		53
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 835 663		5 835 663
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 438	0	2 438
	Итого по символам 16301-16306		5 842 000	0	5 842 000
	Итого по разделу 6		5 933 737	592	5 934 329
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		18 013 923	720	18 014 643
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	10 823	118 258	129 081
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	349	0	349
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		11 172	118 258	129 430
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	67 110	0	67 110
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	129	4	133
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9	0	9
	Итого по символам 17201-17203		67 248	4	67 252
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	568	0	568
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	479	89	568
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	282	3	285
5.	Другие доходы	17306	1 346	0	1 346
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	137		137
	Итого по символам 17301-17306		2 675	92	2 767
	Итого по разделу 7		81 095	118 354	199 449
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		81 095	118 354	199 449
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	22 108 261	717 981	22 826 242
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	40 792	1 935	42 727
3.	Банков-нерезидентов	21103	11	10 383	10 394
4.	Других кредиторов	21104	0	723	723
	Итого по символам 21101-21104		40 803	13 041	53 844
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	67	0	67
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 454	67	4 521
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	29 286	9	29 295
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 433	0	1 433
10.	Кредитных организаций	21210	1 919	9	1 928
11.	Банков-нерезидентов	21211	69	0	69
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3	0	3
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	5 442	42	5 484
	Итого по символам 21201-21214		42 673	127	42 800
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	1 052	0	1 052
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	143 006	30	143 036
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	213 384	19 169	232 553
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	12 484	0	12 484
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	51 896	593	52 489
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		421 822	19 792	441 614
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	11	0	11
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	46 738	46 738
15.	Кредитных организаций	21415	4 400	0	4 400
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		4 414	46 738	51 152
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	15 412	0	15 412
2.	Нерезидентов	21502	361	0	361
	Итого по символам 21501-21502		15 773	0	15 773
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	423 528	257 377	680 905
2.	Нерезидентов	21602	2 340	16 055	18 395
	Итого по символам 21601-21602		425 868	273 432	699 300
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	266 462	0	266 462
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	3 897	0	3 897
4.	По векселям	21804	15 217	4 571	19 788
	Итого по символам 21801-21804		285 576	4 571	290 147
	Итого по разделу 1		1 236 929	357 701	1 594 630
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	778 040		778 040
	Итого по символу 22101		778 040		778 040
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 573		1 573
	Итого по символам 22201-22203		1 573	0	1 573
	Итого по разделу 2		779 613	0	779 613
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 016 542	357 701	2 374 243
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	428 990		428 990
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 317		3 317
3.	Банка России	23103	373		373
4.	Кредитных организаций	23104	5 644		5 644
5.	Прочих ценных бумаг	23105	471 015		471 015
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	10 806		10 806
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		920 145	0	920 145
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	120	0	120
	Итого по символу 23201		120	0	120
	Итого по разделу 3		920 265	0	920 265
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 597 167		11 597 167
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	47 922		47 922
	Итого по символам 24101 - 24103		11 645 089		11 645 089
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		11 645 089		11 645 089
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	39 961	0	39 961
	Итого по символам 25101-25105		39 961	0	39 961
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	858	0	858
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 519	1 412	5 931
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	67 834	7 435	75 269
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	504	504
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	88	0	88
6.	По другим операциям	25206	16 237	25 083	41 320
	Итого по символам 25201-25206		89 536	34 434	123 970
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 849 431		5 849 431
3.	Прочие операционные расходы	25303	553	0	553
	Итого по символам 25301-25303		5 849 984	0	5 849 984
	Итого по разделу 5		5 979 481	34 434	6 013 915
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	517 472	0	517 472
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	160 789	0	160 789
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 271	0	21 271
	Итого по символам 26101-26104		699 532	0	699 532
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	71 879		71 879
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	148		148
	Итого по символам 26201-26203		72 027		72 027
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 362	0	10 362
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	42 250	248	42 498
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	69 870	0	69 870
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 373	0	14 373
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 830		7 830
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	364 088		364 088
	Итого по символам 26301-26307		508 773	248	509 021
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	15	0	15
2.	Служебные командировки	26402	6 530	120	6 650
3.	Охрана	26403	34 077	0	34 077
4.	Реклама	26404	7 413	0	7 413
5.	Представительские расходы	26405	2 283	0	2 283
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	21 491	63	21 554
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	1 600	0	1 600
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	5 235	0	5 235
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	23 985	0	23 985
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	45 968	5 871	51 839
	Итого по символам 26401-26412		148 597	6 054	154 651
	Итого по разделу 6		1 428 929	6 302	1 435 231
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 973 764	40 736	20 014 500
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	139	0	139
	Итого по символам 27101-27103		139	0	139
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	24 848	0	24 848
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	80	0	80
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	479	58	537
	Итого по символам 27201-27203		25 407	58	25 465
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	24	3	27
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	541	0	541
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1	0	1
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	22 261	18	22 279
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	21 690		21 690
	Итого по символам 27301-27308		22 827	21	22 848
	Итого по разделу 7		48 373	79	48 452
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		48 373	79	48 452
	Итого расходов по разделам 1-7		22 038 679	398 516	22 437 195
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			389 047
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	182 761		182 761
	Итого по разделу 8		182 761		182 761
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	22 221 440	398 516	22 619 956
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			206 286
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			206 286
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?