Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	35 874	0	35 874
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 674	9 507	40 181
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	26 358	0	26 358
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	91 401	353 544	444 945
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 084 078	4 020 279	11 104 357
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	13 504	0	13 504
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	63 924	3 705	67 629
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 199 051	95 978	1 295 029
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	22	1 860 363	1 860 385
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	870	20 530	21 400
18.	Кредитным организациям	11118	843 121	33 927	877 048
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 069	38 070	39 139
	Итого по символам 11101-11119		9 389 946	6 435 903	15 825 849
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	60 466	0	60 466
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	219 590	0	219 590
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	53 312	53 312
15.	Кредитных организациях	11215	32 050	0	32 050
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1	1
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		312 106	53 313	365 419
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 914	29	1 943
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 086	1 086
	Итого по символам 11301-11303		1 914	1 115	3 029
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	444 055	0	444 055
2.	В кредитных организациях	11402	19 458	0	19 458
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	47 089	47 089
	Итого по символам 11401-11403		463 513	47 089	510 602
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	372 679	0	372 679
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	190 000	0	190 000
3.	Банка России	11503	895	0	895
4.	Кредитных организаций	11504	29 149	0	29 149
5.	Прочие долговые обязательства	11505	385 284	0	385 284
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	765	38 043	38 808
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	7 058	436 675	443 733
	Итого по символам 11501-11508		985 830	474 718	1 460 548
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	40 628	0	40 628
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		40 628	0	40 628
	Итого по разделу 1		11 193 937	7 012 138	18 206 075
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	100 246	13	100 259
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 302 702	35 112	1 337 814
	Итого по символам 12101-12102		1 402 948	35 125	1 438 073
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 279 239		11 279 239
	Итого по символу 12201		11 279 239		11 279 239
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	48 983	26 300	75 283
	Итого по символу 12301		48 983	26 300	75 283
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	995 193		995 193
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	88 323	0	88 323
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	8 226		8 226
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	10 405	0	10 405
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	9	0	9
	Итого по символам 12401-12406		1 102 156	0	1 102 156
	Итого по разделу 2		13 833 326	61 425	13 894 751
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		25 027 263	7 073 563	32 100 826
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	147 237		147 237
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	24 154		24 154
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	30 339		30 339
5.	Прочих ценных бумаг	13105	877 570		877 570
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 523		1 523
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	102 902		102 902
	Итого по символам 13101-13108		1 183 725		1 183 725
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4 799	0	4 799
	Итого по символу 13201		4 799	0	4 799
	Итого по разделу 3		1 188 524	0	1 188 524
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 098	0	2 098
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	174	174
	Итого по символам 14101-14104		2 098	174	2 272
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 098	174	2 272
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	808 293		808 293
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	144 173 346		144 173 346
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	107 134		107 134
	Итого по символам 15101-15103		145 088 773		145 088 773
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	306 233		306 233
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		306 233		306 233
	Итого по разделу 5		145 395 006		145 395 006
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	665 375	372 867	1 038 242
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		665 375	372 867	1 038 242
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	178	2	180
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	10 443	1 408	11 851
3.	По другим операциям	16203	273 976	10 342	284 318
	Итого по символам 16201-16203		284 597	11 752	296 349
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 771	0	8 771
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	425 706		425 706
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	49 254 487		49 254 487
6.	Прочие операционные доходы	16306	12 389	168	12 557
	Итого по символам 16301-16306		49 701 353	168	49 701 521
	Итого по разделу 6		50 651 325	384 787	51 036 112
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		197 236 953	384 961	197 621 914
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	283 823	19 054	302 877
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	13 859	0	13 859
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6	0	6
	Итого по символам 17101-17103		297 688	19 054	316 742
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 302	0	2 302
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	36	2	38
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 638	0	1 638
	Итого по символам 17201-17203		3 976	2	3 978
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	68	0	68
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	223	0	223
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	649	16	665
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	563	0	563
5.	Другие доходы	17306	1 777	95 863	97 640
	Итого по символам 17301-17306		3 280	95 879	99 159
	Итого по разделу 7		304 944	114 935	419 879
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		304 944	114 935	419 879
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	222 569 160	7 573 459	230 142 619
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 172 764	0	1 172 764
2.	Кредитных организаций	21102	160 077	1 651	161 728
3.	Банков-нерезидентов	21103	3 087	420 858	423 945
4.	Других кредиторов	21104	0	6 255	6 255
	Итого по символам 21101-21104		1 335 928	428 764	1 764 692
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 543	0	1 543
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	491	0	491
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	19 483	0	19 483
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	213 199	1 076	214 275
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	21 343	0	21 343
10.	Кредитных организаций	21210	62 991	1 578	64 569
11.	Банков-нерезидентов	21211	360	0	360
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	560	0	560
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 468	163	3 631
	Итого по символам 21201-21214		323 438	2 817	326 255
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	36 693	0	36 693
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	57	0	57
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	595 187	12 301	607 488
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	858 293	105 972	964 265
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	88 518	0	88 518
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	6 885	165 695	172 580
15.	Кредитных организаций	21315	350 902	9 786	360 688
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 936 535	293 754	2 230 289
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	20	0	20
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	42 131	0	42 131
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	4	0	4
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 499 349	1 499 349
15.	Кредитных организаций	21415	6 709	0	6 709
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	31 106	0	31 106
	Итого по символам 21401-21417		79 970	1 499 349	1 579 319
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	67 878	2	67 880
2.	Нерезидентов	21502	2 823	0	2 823
	Итого по символам 21501-21502		70 701	2	70 703
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 148 816	1 951 176	3 099 992
2.	Нерезидентов	21602	14 654	108 892	123 546
	Итого по символам 21601-21602		1 163 470	2 060 068	3 223 538
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	12	0	12
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		12	0	12
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	894 603	0	894 603
2.	По депозитным сертификатам	21802	6	0	6
3.	По сберегательным сертификатам	21803	62 300	0	62 300
4.	По векселям	21804	371 402	55 724	427 126
	Итого по символам 21801-21804		1 328 311	55 724	1 384 035
	Итого по разделу 1		6 238 365	4 340 478	10 578 843
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	10 274 472		10 274 472
	Итого по символу 22101		10 274 472		10 274 472
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	72		72
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	3 979		3 979
	Итого по символам 22201-22203		4 051	0	4 051
	Итого по разделу 2		10 278 523	0	10 278 523
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		16 516 888	4 340 478	20 857 366
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	39 628		39 628
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	124 576		124 576
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	16 234		16 234
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 524 104		1 524 104
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	45		45
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	33 923		33 923
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 738 510	0	1 738 510
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	14 662	0	14 662
	Итого по символу 23201		14 662	0	14 662
	Итого по разделу 3		1 753 172	0	1 753 172
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	143 897 237		143 897 237
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	108 651		108 651
	Итого по символам 24101 - 24103		144 005 888		144 005 888
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	185 310		185 310
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		185 310		185 310
	Итого по разделу 4		144 191 198		144 191 198
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	764 327	191 752	956 079
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		764 327	191 752	956 079
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	10 398	0	10 398
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	22 606	8 894	31 500
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	262 363	24 804	287 167
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 890	3 622	5 512
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	211	211
6.	По другим операциям	25206	80 819	89 033	169 852
	Итого по символам 25201-25206		378 076	126 564	504 640
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	55 759 922		55 759 922
3.	Прочие операционные расходы	25303	22 761	0	22 761
	Итого по символам 25301-25303		55 782 683	0	55 782 683
	Итого по разделу 5		56 925 086	318 316	57 243 402
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 715 259	0	1 715 259
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	252 286	0	252 286
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	55 587	0	55 587
	Итого по символам 26101-26104		2 023 132	0	2 023 132
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	266 294		266 294
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 299		1 299
	Итого по символам 26201-26203		267 593		267 593
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	54 592	0	54 592
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	201 747	116	201 863
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	255 265	0	255 265
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	28 225	0	28 225
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	20 208		20 208
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	971 474		971 474
	Итого по символам 26301-26307		1 531 511	116	1 531 627
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	696	0	696
2.	Служебные командировки	26402	25 961	195	26 156
3.	Охрана	26403	105 339	0	105 339
4.	Реклама	26404	69 369	0	69 369
5.	Представительские расходы	26405	4 701	0	4 701
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	117 806	795	118 601
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4	0	4
8.	Аудит	26408	18 013	0	18 013
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	154 858	0	154 858
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	99 561	0	99 561
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	248 332	18 471	266 803
	Итого по символам 26401-26412		844 666	19 461	864 127
	Итого по разделу 6		4 666 902	19 577	4 686 479
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		207 536 358	337 893	207 874 251
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	688	688
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	55 677	266	55 943
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 945	0	3 945
	Итого по символам 27101-27103		59 622	954	60 576
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	994	127	1 121
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 110	18 622	19 732
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	559	0	559
	Итого по символам 27201-27203		2 663	18 749	21 412
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	177	0	177
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 809	0	10 809
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 205	0	1 205
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	34 055	201	34 256
	Итого по символам 27301-27308		46 247	201	46 448
	Итого по разделу 7		108 532	19 904	128 436
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		108 532	19 904	128 436
	Итого расходов по разделам 1-7		224 161 778	4 698 275	228 860 053
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 282 566
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	759 374		759 374
	Итого по разделу 8		759 374		759 374
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	224 921 152	4 698 275	229 619 427
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			523 192
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			523 192
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?