Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	25 416	0	25 416
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 674	4 915	35 589
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	13 622	0	13 622
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	47 099	186 059	233 158
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 881 294	1 894 816	5 776 110
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 582	0	6 582
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	39 577	2 007	41 584
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	663 892	57 241	721 133
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	22	1 057 946	1 057 968
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	475	11 902	12 377
18.	Кредитным организациям	11118	350 282	32 518	382 800
19.	Банкам-нерезидентам	11119	798	23 620	24 418
	Итого по символам 11101-11119		5 059 733	3 271 024	8 330 757
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	30 721	0	30 721
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	28 640	0	28 640
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	21 340	21 340
15.	Кредитных организациях	11215	36	0	36
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1	1
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		59 397	21 341	80 738
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	747	20	767
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	653	653
	Итого по символам 11301-11303		747	673	1 420
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	222 789	0	222 789
2.	В кредитных организациях	11402	8 028	0	8 028
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	26 667	26 667
	Итого по символам 11401-11403		230 817	26 667	257 484
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	126 737	0	126 737
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	93 437	0	93 437
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	11 562	0	11 562
5.	Прочие долговые обязательства	11505	167 243	0	167 243
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	17 432	17 432
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 203	214 368	218 571
	Итого по символам 11501-11508		403 182	231 800	634 982
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19 020	0	19 020
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		19 020	0	19 020
	Итого по разделу 1		5 772 896	3 551 505	9 324 401
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	50 404	5	50 409
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	618 561	21 396	639 957
	Итого по символам 12101-12102		668 965	21 401	690 366
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 778 851		3 778 851
	Итого по символу 12201		3 778 851		3 778 851
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	36 044	22 364	58 408
	Итого по символу 12301		36 044	22 364	58 408
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	541 874		541 874
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	61 004	0	61 004
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	7 658		7 658
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 886	0	4 886
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3	0	3
	Итого по символам 12401-12406		615 425	0	615 425
	Итого по разделу 2		5 099 285	43 765	5 143 050
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 872 181	3 595 270	14 467 451
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	525		525
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	5 079		5 079
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	13 997		13 997
5.	Прочих ценных бумаг	13105	740 098		740 098
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	96 498		96 498
	Итого по символам 13101-13108		856 197		856 197
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		856 197	0	856 197
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 364	0	1 364
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 364	0	1 364
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 364	0	1 364
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	793 548		793 548
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	79 051 455		79 051 455
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	60 551		60 551
	Итого по символам 15101-15103		79 905 554		79 905 554
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	306 007		306 007
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		306 007		306 007
	Итого по разделу 5		80 211 561		80 211 561
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	665 375	372 867	1 038 242
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		665 375	372 867	1 038 242
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	90	2	92
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 520	1 408	5 928
3.	По другим операциям	16203	159 305	1 046	160 351
	Итого по символам 16201-16203		163 915	2 456	166 371
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 949	0	3 949
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 170		1 170
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	21 025 275		21 025 275
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 679	167	3 846
	Итого по символам 16301-16306		21 034 073	167	21 034 240
	Итого по разделу 6		21 863 363	375 490	22 238 853
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		102 932 485	375 490	103 307 975
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	221 382	4 153	225 535
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	5 190	0	5 190
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		226 572	4 153	230 725
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	252	0	252
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	19	0	19
	Итого по символам 17201-17203		275	0	275
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	90	0	90
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	255	0	255
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	208	0	208
5.	Другие доходы	17306	1 059	95 863	96 922
	Итого по символам 17301-17306		1 612	95 863	97 475
	Итого по разделу 7		228 459	100 016	328 475
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		228 459	100 016	328 475
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	114 033 125	4 070 776	118 103 901
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	758 121	0	758 121
2.	Кредитных организаций	21102	112 040	1 336	113 376
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 865	311 420	313 285
4.	Других кредиторов	21104	0	3 424	3 424
	Итого по символам 21101-21104		872 026	316 180	1 188 206
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	10 168	0	10 168
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	140 051	1 008	141 059
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 589	0	10 589
10.	Кредитных организаций	21210	39 760	1 569	41 329
11.	Банков-нерезидентов	21211	171	0	171
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	347	0	347
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 610	163	1 773
	Итого по символам 21201-21214		202 696	2 740	205 436
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	36 693	0	36 693
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	57	0	57
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	192 807	3 714	196 521
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	376 630	38 981	415 611
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	65 724	0	65 724
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	3 438	165 695	169 133
15.	Кредитных организаций	21315	136 909	3 990	140 899
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		812 258	212 380	1 024 638
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13	0	13
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	15	0	15
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	858 404	858 404
15.	Кредитных организаций	21415	6 469	0	6 469
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	31 101	0	31 101
	Итого по символам 21401-21417		37 600	858 404	896 004
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33 800	2	33 802
2.	Нерезидентов	21502	1 703	0	1 703
	Итого по символам 21501-21502		35 503	2	35 505
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	440 007	969 779	1 409 786
2.	Нерезидентов	21602	5 299	56 185	61 484
	Итого по символам 21601-21602		445 306	1 025 964	1 471 270
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	3	0	3
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		3	0	3
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	275 100	0	275 100
2.	По депозитным сертификатам	21802	6	0	6
3.	По сберегательным сертификатам	21803	27 106	0	27 106
4.	По векселям	21804	228 037	14 092	242 129
	Итого по символам 21801-21804		530 249	14 092	544 341
	Итого по разделу 1		2 935 641	2 429 762	5 365 403
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 641 719		3 641 719
	Итого по символу 22101		3 641 719		3 641 719
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	25		25
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	3 789		3 789
	Итого по символам 22201-22203		3 814	0	3 814
	Итого по разделу 2		3 645 533	0	3 645 533
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 581 174	2 429 762	9 010 936
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	24 503		24 503
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	109 224		109 224
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 466		5 466
5.	Прочих ценных бумаг	23105	790 707		790 707
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	17 544		17 544
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		947 444	0	947 444
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	328	0	328
	Итого по символу 23201		328	0	328
	Итого по разделу 3		947 772	0	947 772
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	78 870 093		78 870 093
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	62 331		62 331
	Итого по символам 24101 - 24103		78 932 424		78 932 424
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	185 114		185 114
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		185 114		185 114
	Итого по разделу 4		79 117 538		79 117 538
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	764 327	191 752	956 079
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		764 327	191 752	956 079
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	4 390	0	4 390
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 681	4 096	13 777
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	127 042	12 121	139 163
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	88	188	276
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	211	211
6.	По другим операциям	25206	31 891	24 673	56 564
	Итого по символам 25201-25206		173 092	41 289	214 381
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	24 870 744		24 870 744
3.	Прочие операционные расходы	25303	19 451	0	19 451
	Итого по символам 25301-25303		24 890 195	0	24 890 195
	Итого по разделу 5		25 827 614	233 041	26 060 655
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	843 707	0	843 707
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	163 867	0	163 867
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	31 929	0	31 929
	Итого по символам 26101-26104		1 039 503	0	1 039 503
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	132 796		132 796
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	551		551
	Итого по символам 26201-26203		133 347		133 347
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	31 632	0	31 632
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	93 707	116	93 823
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	126 733	0	126 733
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 363	0	14 363
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 347		10 347
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 660		3 660
	Итого по символам 26301-26307		280 442	116	280 558
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	540	0	540
2.	Служебные командировки	26402	12 488	69	12 557
3.	Охрана	26403	50 463	0	50 463
4.	Реклама	26404	16 345	0	16 345
5.	Представительские расходы	26405	2 015	0	2 015
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	54 169	312	54 481
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	13 883	0	13 883
9.	Публикация отчетности	26409	18	0	18
10.	Страхование	26410	55 480	0	55 480
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	44 432	0	44 432
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	87 939	7 412	95 351
	Итого по символам 26401-26412		337 772	7 793	345 565
	Итого по разделу 6		1 791 064	7 909	1 798 973
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		107 683 988	240 950	107 924 938
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	688	688
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	12 866	266	13 132
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	696	0	696
	Итого по символам 27101-27103		13 562	954	14 516
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	984	127	1 111
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 091	12	1 103
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	175	0	175
	Итого по символам 27201-27203		2 250	139	2 389
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	115	0	115
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 122	0	7 122
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	92	0	92
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	33 564	201	33 765
	Итого по символам 27301-27308		40 893	201	41 094
	Итого по разделу 7		56 705	1 294	57 999
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		56 705	1 294	57 999
	Итого расходов по разделам 1-7		114 321 867	2 672 006	116 993 873
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 110 028
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	409 339		409 339
	Итого по разделу 8		409 339		409 339
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	114 731 206	2 672 006	117 403 212
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			700 689
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			700 689
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?