Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	16 572	0	16 572
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14 565	9 740	24 305
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 298	0	1 298
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	36 514	0	36 514
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	85 433	201 689	287 122
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 075 274	2 882 349	9 957 623
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 030	0	10 030
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	101 512	2 196	103 708
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 236 960	202 444	1 439 404
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15 708	1 815 370	1 831 078
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	660	6 039	6 699
18.	Кредитным организациям	11118	294 351	141 066	435 417
19.	Банкам-нерезидентам	11119	350	40 192	40 542
	Итого по символам 11101-11119		8 889 227	5 301 085	14 190 312
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	233 487	0	233 487
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	467 752	0	467 752
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	13 080	22 822	35 902
15.	Кредитных организациях	11215	324 724	7 981	332 705
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	858	858
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 039 043	31 661	1 070 704
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 332	1 409	3 741
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	5 700	5 700
	Итого по символам 11301-11303		2 332	7 109	9 441
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	28 019	0	28 019
2.	В кредитных организациях	11402	5 564	16	5 580
3.	В банках-нерезидентах	11403	71	170 011	170 082
	Итого по символам 11401-11403		33 654	170 027	203 681
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	409 943	53	409 996
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	163 497	0	163 497
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	68 589	0	68 589
5.	Прочие долговые обязательства	11505	596 675	0	596 675
6.	Иностранных государств	11506	0	21 890	21 890
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	11 184	53 622	64 806
	Итого по символам 11501-11508		1 249 888	75 565	1 325 453
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	100 874	0	100 874
4.	Векселям прочих резидентов	11604	15 025	203	15 228
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		115 899	203	116 102
	Итого по разделу 1		11 330 043	5 585 650	16 915 693
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	79 838	8	79 846
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 276 391	51 257	1 327 648
	Итого по символам 12101-12102		1 356 229	51 265	1 407 494
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 347 896		11 347 896
	Итого по символу 12201		11 347 896		11 347 896
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	94 065	57 458	151 523
	Итого по символу 12301		94 065	57 458	151 523
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 204 581		1 204 581
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	76 684	0	76 684
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	124		124
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	9 077	0	9 077
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	64	0	64
	Итого по символам 12401-12406		1 290 530	0	1 290 530
	Итого по разделу 2		14 088 720	108 723	14 197 443
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		25 418 763	5 694 373	31 113 136
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 122 821		1 122 821
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	515 210		515 210
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 929 550		1 929 550
5.	Прочих ценных бумаг	13105	8 719 630		8 719 630
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	33 295		33 295
	Итого по символам 13101-13108		12 320 506		12 320 506
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	61 665	0	61 665
	Итого по символу 13201		61 665	0	61 665
	Итого по разделу 3		12 382 171	0	12 382 171
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	237	0	237
2.	Других организаций	14102	20 175	0	20 175
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	4	4
	Итого по символам 14101-14104		20 412	4	20 416
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		20 412	4	20 416
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702)	15101	2 974		2 974
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703)	15102	67 614 062		67 614 062
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704)	15103	4 560		4 560
	Итого по символам 15101-15103		67 621 596		67 621 596
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	166 358		166 358
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		166 358		166 358
	Итого по разделу 5		67 787 954		67 787 954
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 259 276	815 235	2 074 511
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		1 259 276	815 235	2 074 511
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	174	1	175
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 757	0	4 757
3.	По другим операциям	16203	317 795	14 355	332 150
	Итого по символам 16201-16203		322 726	14 356	337 082
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 287	0	17 287
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	36 771		36 771
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	14 252 806		14 252 806
6.	Прочие операционные доходы	16306	24 814	319	25 133
	Итого по символам 16301-16306		14 331 678	319	14 331 997
	Итого по разделу 6		15 913 680	829 910	16 743 590
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		96 104 217	829 914	96 934 131
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	71 521	12 093	83 614
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 688	0	1 688
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		73 209	12 093	85 302
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	201	1	202
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	31	0	31
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	172	0	172
	Итого по символам 17201-17203		404	1	405
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 596	0	1 596
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	260	0	260
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	134	0	134
5.	Другие доходы	17306	11 248	0	11 248
	Итого по символам 17301-17306		13 238	0	13 238
	Итого по разделу 7		86 851	12 094	98 945
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		86 851	12 094	98 945
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	121 609 831	6 536 381	128 146 212
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	123 711	0	123 711
2.	Кредитных организаций	21102	125 191	27 556	152 747
3.	Банков-нерезидентов	21103	6 521	708 343	714 864
4.	Других кредиторов	21104	0	8 497	8 497
	Итого по символам 21101-21104		255 423	744 396	999 819
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	182	0	182
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	18 020	0	18 020
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	275 609	56 987	332 596
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 510	0	10 510
10.	Кредитных организаций	21210	21 774	1 445	23 219
11.	Банков-нерезидентов	21211	96	18 927	19 023
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4	0	4
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	47 945	8 009	55 954
	Итого по символам 21201-21214		374 141	85 368	459 509
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	24 837	0	24 837
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	111 392	0	111 392
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	28	0	28
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	377 825	3 263	381 088
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	696 752	38 468	735 220
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	90 479	0	90 479
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	166 849	512 733	679 582
15.	Кредитных организаций	21315	20 139	1 011	21 150
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 488 301	555 475	2 043 776
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	19 740	0	19 740
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	9 181	0	9 181
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	1	1 689 987	1 689 988
15.	Кредитных организаций	21415	60 252	0	60 252
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	916	916
17.	Банка России	21417	15 110	0	15 110
	Итого по символам 21401-21417		104 286	1 690 903	1 795 189
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	81 491	13	81 504
2.	Нерезидентов	21502	2 694	0	2 694
	Итого по символам 21501-21502		84 185	13	84 198
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 970 230	435 860	2 406 090
2.	Нерезидентов	21602	37 864	74 338	112 202
	Итого по символам 21601-21602		2 008 094	510 198	2 518 292
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	7	0	7
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		7	0	7
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	404 340	0	404 340
2.	По депозитным сертификатам	21802	141	0	141
3.	По сберегательным сертификатам	21803	172 037	0	172 037
4.	По векселям	21804	789 622	4 524	794 146
	Итого по символам 21801-21804		1 366 140	4 524	1 370 664
	Итого по разделу 1		5 680 577	3 590 877	9 271 454
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 662 157		11 662 157
	Итого по символу 22101		11 662 157		11 662 157
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	2	0	2
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	57		57
	Итого по символам 22201-22203		59	0	59
	Итого по разделу 2		11 662 216	0	11 662 216
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		17 342 793	3 590 877	20 933 670
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 208 892		1 208 892
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	666 387		666 387
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 971 932		1 971 932
5.	Прочих ценных бумаг	23105	8 921 927		8 921 927
6.	Иностранных государств	23106	4 867		4 867
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	61 187		61 187
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		12 835 192	0	12 835 192
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	4 856	0	4 856
	Итого по символу 23201		4 856	0	4 856
	Итого по разделу 3		12 840 048	0	12 840 048
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707)	24101	1 212 428		1 212 428
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708)	24102	66 602 050		66 602 050
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709)	24103	4 624		4 624
	Итого по символам 24101 - 24103		67 819 102		67 819 102
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	142 757		142 757
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		142 757		142 757
	Итого по разделу 4		67 961 859		67 961 859
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 499 762	407 042	1 906 804
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 499 762	407 042	1 906 804
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	26 838	0	26 838
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 143	7 898	34 041
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	276 783	21 659	298 442
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	8 809	8 809
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	549	1 036	1 585
6.	По другим операциям	25206	113 426	215 146	328 572
	Итого по символам 25201-25206		443 739	254 548	698 287
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	17 937 035		17 937 035
3.	Прочие операционные расходы	25303	518	0	518
	Итого по символам 25301-25303		17 937 553	0	17 937 553
	Итого по разделу 5		19 881 054	661 590	20 542 644
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 917 803	0	1 917 803
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	283 020	0	283 020
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	116 402	0	116 402
	Итого по символам 26101-26104		2 317 225	0	2 317 225
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	228 771		228 771
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	49		49
	Итого по символам 26201-26203		228 820		228 820
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	79 755	0	79 755
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	178 776	1 469	180 245
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	263 941	0	263 941
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	21 235	0	21 235
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	52 233		52 233
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 968		3 968
	Итого по символам 26301-26307		599 908	1 469	601 377
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 205	0	1 205
2.	Служебные командировки	26402	31 744	1 404	33 148
3.	Охрана	26403	93 504	0	93 504
4.	Реклама	26404	124 981	0	124 981
5.	Представительские расходы	26405	5 041	0	5 041
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	97 877	798	98 675
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	23	0	23
8.	Аудит	26408	15 249	3	15 252
9.	Публикация отчетности	26409	18	0	18
10.	Страхование	26410	177 924	0	177 924
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	256 951	0	256 951
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	256 395	27 676	284 071
	Итого по символам 26401-26412		1 060 912	29 881	1 090 793
	Итого по разделу 6		4 206 865	31 350	4 238 215
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		104 889 826	692 940	105 582 766
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	13	219	232
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	533	0	533
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 969	0	2 969
	Итого по символам 27101-27103		3 515	219	3 734
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	50	0	50
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	9	0	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	279	0	279
	Итого по символам 27201-27203		338	0	338
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2	0	2
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	173	3	176
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	9	9
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	18 716	0	18 716
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	411	0	411
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	16 388	1 486	17 874
	Итого по символам 27301-27308		35 690	1 498	37 188
	Итого по разделу 7		39 543	1 717	41 260
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		39 543	1 717	41 260
	Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
	1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1.	Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502)	28101	0		0
	Итого по символу 28101		0		0
	Итого по разделу 8		0		0
	Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	122 272 162	4 285 534	126 557 696
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Итого результат по отчету
1.	Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			1 588 516
2.	Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002			0
СПРАВКА
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
	а) прибыль	31005	0
	б) убыток	32005	2 886 816
	2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	14
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004	5 107 410
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004	632 078
СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?