Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 402	0	1 402
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	397 952	0	397 952
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 052 997	293 279	8 346 276
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	95	0	95
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	426	0	426
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	245 561	130 021	375 582
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	291	6 997	7 288
18.	Кредитным организациям	11118	13 196	0	13 196
19.	Банкам-нерезидентам	11119	94	0	94
	Итого по символам 11101-11119		8 712 014	430 297	9 142 311
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	45 127	0	45 127
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		45 127	0	45 127
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	195	31	226
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		195	31	226
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	35 508	0	35 508
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		35 508	0	35 508
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	354 776	0	354 776
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	85 652	0	85 652
5.	Прочие долговые обязательства	11505	6 132	0	6 132
6.	Иностранных государств	11506	0	48 712	48 712
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	24 858	24 858
	Итого по символам 11501-11508		446 560	73 570	520 130
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	88 340	0	88 340
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		88 340	0	88 340
	Итого по разделу 1		9 327 744	503 898	9 831 642
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	16 702	1 439	18 141
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	398 008	27 925	425 933
	Итого по символам 12101-12102		414 710	29 364	444 074
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	18 576 100		18 576 100
	Итого по символу 12201		18 576 100		18 576 100
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	144 540	145 572	290 112
	Итого по символу 12301		144 540	145 572	290 112
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 311		1 311
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	9 529	0	9 529
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	2 040	0	2 040
	Итого по символам 12401-12407		12 880	0	12 880
	Итого по разделу 2		19 148 230	174 936	19 323 166
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		28 475 974	678 834	29 154 808
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 037		2 037
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	13 746		13 746
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 097		6 097
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	6 106		6 106
	Итого по символам 13101-13108		27 986		27 986
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	152	0	152
	Итого по символу 13201		152	0	152
	Итого по разделу 3		28 138	0	28 138
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	9	0	9
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		9	0	9
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		9	0	9
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	47 575 642		47 575 642
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		47 575 642		47 575 642
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	8 113		8 113
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		8 113		8 113
	Итого по разделу 5		47 583 755		47 583 755
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	10 373 048		10 373 048
	Итого по символу 16101		10 373 048		10 373 048
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	749	0	749
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 040	0	3 040
3.	По другим операциям	16203	124 322	7 979	132 301
	Итого по символам 16201-16203		128 111	7 979	136 090
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	48	0	48
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	556		556
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	5 029 075		5 029 075
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 544	0	1 544
	Итого по символам 16301-16306		5 031 223	0	5 031 223
	Итого по разделу 6		15 532 382	7 979	15 540 361
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		63 144 284	7 979	63 152 263
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	33 881	12 994	46 875
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	271	2	273
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		34 152	12 996	47 148
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 394	370	3 764
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	83	0	83
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	444	30	474
	Итого по символам 17201-17203		3 921	400	4 321
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	156	0	156
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	16	0	16
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8 830	70	8 900
5.	Другие доходы	17306	4 990	0	4 990
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	1 532		1 532
	Итого по символам 17301-17306		13 992	70	14 062
	Итого по разделу 7		52 065	13 466	65 531
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		52 065	13 466	65 531
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	91 672 323	700 279	92 372 602
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	26 706	47 319	74 025
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		26 706	47 319	74 025
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	22 016	0	22 016
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	284	0	284
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	110 230	184 130	294 360
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	146	0	146
10.	Кредитных организаций	21210	376	0	376
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	4	0	4
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		133 056	184 130	317 186
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	10 103	0	10 103
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	224	0	224
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	11 069	0	11 069
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	158 147	5 959	164 106
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 632	0	25 632
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		205 175	5 959	211 134
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	28 057	0	28 057
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	26 163	2 991	29 154
15.	Кредитных организаций	21415	93 613	0	93 613
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	10 580	10 580
17.	Банка России	21417	77 899	0	77 899
	Итого по символам 21401-21417		225 732	13 571	239 303
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	27 853	0	27 853
2.	Нерезидентов	21502	297	0	297
	Итого по символам 21501-21502		28 150	0	28 150
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	5 378 097	523 133	5 901 230
2.	Нерезидентов	21602	22 012	8 024	30 036
	Итого по символам 21601-21602		5 400 109	531 157	5 931 266
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	27 012	714	27 726
	Итого по символам 21801-21804		27 012	714	27 726
	Итого по разделу 1		6 045 940	782 850	6 828 790
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	18 549 306		18 549 306
	Итого по символу 22101		18 549 306		18 549 306
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	98		98
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	3 563	0	3 563
	Итого по символам 22201-22204		3 661	0	3 661
	Итого по разделу 2		18 552 967	0	18 552 967
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		24 598 907	782 850	25 381 757
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	12 500		12 500
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	10 883		10 883
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 643		6 643
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	5 228		5 228
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		35 254	0	35 254
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		35 254	0	35 254
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	22		22
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	48 770 282		48 770 282
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		48 770 304		48 770 304
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	7 066		7 066
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		7 066		7 066
	Итого по разделу 4		48 777 370		48 777 370
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	8 296 120		8 296 120
	Итого по символу 25101		8 296 120		8 296 120
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	5 431	0	5 431
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	28 283	12 997	41 280
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	83 819	32 843	116 662
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 127	7 037	10 164
6.	По другим операциям	25206	33 120	10 195	43 315
	Итого по символам 25201-25206		153 780	63 072	216 852
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 925 917		5 925 917
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 542	207	5 749
	Итого по символам 25301-25303		5 931 459	207	5 931 666
	Итого по разделу 5		14 381 359	63 279	14 444 638
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	774 683	0	774 683
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	200 406	0	200 406
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	409	0	409
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	67	0	67
	Итого по символам 26101-26104		975 565	0	975 565
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	41 761		41 761
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		41 768		41 768
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 660	0	11 660
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	46 925	0	46 925
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	243 228	0	243 228
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	59 250	19	59 269
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 173		27 173
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 575		1 575
	Итого по символам 26301-26307		389 811	19	389 830
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	169	0	169
2.	Служебные командировки	26402	2 388	367	2 755
3.	Охрана	26403	58 677	0	58 677
4.	Реклама	26404	56 899	0	56 899
5.	Представительские расходы	26405	267	60	327
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	34 383	6 610	40 993
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	9 631	0	9 631
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	112 688	859	113 547
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	76 131	0	76 131
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 537	4	39 541
	Итого по символам 26401-26412		390 770	7 900	398 670
	Итого по разделу 6		1 797 914	7 919	1 805 833
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		64 991 897	71 198	65 063 095
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	7	0	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	127	0	127
	Итого по символам 27101-27103		142	0	142
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6	0	6
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	550	3 460	4 010
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7 190	0	7 190
	Итого по символам 27201-27203		7 746	3 460	11 206
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 814	0	2 814
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 923	0	3 923
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	1 718		1 718
	Итого по символам 27301-27308		6 737	0	6 737
	Итого по разделу 7		14 625	3 460	18 085
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		14 625	3 460	18 085
	Итого расходов по разделам 1-7		89 605 429	857 508	90 462 937
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 909 665
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	56 656		56 656
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	1 085		1 085
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	55 571		55 571
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		55 571		55 571
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	89 661 000	857 508	90 518 508
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 854 094
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 854 094
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?