Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	345	0	345
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	103 429	0	103 429
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 115 422	59 860	2 175 282
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 304	0	10 304
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 443	0	1 443
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	341 510	131 821	473 331
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	50 929	7 131	58 060
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	21 318	14 169	35 487
18.	Кредитным организациям	11118	172 688	0	172 688
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 393	1 393
	Итого по символам 11101-11119		2 817 388	214 374	3 031 762
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	216	216
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	216	216
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	9	11
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		2	9	11
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	26 131	0	26 131
2.	В кредитных организациях	11402	19 085	0	19 085
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	39 887	39 887
	Итого по символам 11401-11403		45 216	39 887	85 103
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	101 992	0	101 992
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	968	0	968
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	24 178	0	24 178
5.	Прочие долговые обязательства	11505	19 654	0	19 654
6.	Иностранных государств	11506	0	10 319	10 319
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	6 146	6 146
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	9 541	9 541
	Итого по символам 11501-11508		146 792	26 006	172 798
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	121 091	0	121 091
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 000	0	1 000
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		122 091	0	122 091
	Итого по разделу 1		3 131 489	280 492	3 411 981
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	3 567	545	4 112
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	395 836	17 042	412 878
	Итого по символам 12101-12102		399 403	17 587	416 990
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 733 757		2 733 757
	Итого по символу 12201		2 733 757		2 733 757
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	61 659	9 822	71 481
	Итого по символу 12301		61 659	9 822	71 481
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 945		1 945
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 097	0	6 097
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		8 042	0	8 042
	Итого по разделу 2		3 202 861	27 409	3 230 270
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 334 350	307 901	6 642 251
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 313		2 313
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	31		31
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 846		12 846
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 319		1 319
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	60		60
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		16 569		16 569
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 206	0	2 206
	Итого по символу 13201		2 206	0	2 206
	Итого по разделу 3		18 775	0	18 775
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	57	0	57
2.	Других организаций	14102	413	0	413
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		470	0	470
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		470	0	470
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	11 379		11 379
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	10 258 151		10 258 151
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		10 269 530		10 269 530
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 351		2 351
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 351		2 351
	Итого по разделу 5		10 271 881		10 271 881
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 137	241	1 378
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 424	0	3 424
3.	По другим операциям	16203	133 932	2 961	136 893
	Итого по символам 16201-16203		138 493	3 202	141 695
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	85	0	85
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	103		103
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	6 938 934		6 938 934
6.	Прочие операционные доходы	16306	308	0	308
	Итого по символам 16301-16306		6 939 430	0	6 939 430
	Итого по разделу 6		7 077 923	3 202	7 081 125
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		17 369 049	3 202	17 372 251
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	6 429	123	6 552
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	90	0	90
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		6 519	123	6 642
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 216	68	1 284
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	420	0	420
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	67	0	67
	Итого по символам 17201-17203		1 703	68	1 771
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	27	0	27
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	125	0	125
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 026	13	3 039
5.	Другие доходы	17306	3 259	0	3 259
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	520		520
	Итого по символам 17301-17306		6 437	13	6 450
	Итого по разделу 7		14 659	204	14 863
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		14 659	204	14 863
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 718 058	311 307	24 029 365
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	44 012	1 813	45 825
3.	Банков-нерезидентов	21103	11	1 946	1 957
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		44 023	3 759	47 782
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	8 359	0	8 359
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 791	1 674	8 465
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	85 615	177 272	262 887
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 382	0	3 382
10.	Кредитных организаций	21210	14 161	537	14 698
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 267	0	1 267
	Итого по символам 21201-21214		119 575	179 483	299 058
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 183	1 244	7 427
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	151 290	19 546	170 836
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 473	0	25 473
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	21 029	21 029
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		182 946	41 819	224 765
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	2 454	0	2 454
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	899	0	899
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	24 775	0	24 775
15.	Кредитных организаций	21415	3 075	0	3 075
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		31 203	0	31 203
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 005	62	4 067
2.	Нерезидентов	21502	110	4	114
	Итого по символам 21501-21502		4 115	66	4 181
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	898 137	264 193	1 162 330
2.	Нерезидентов	21602	7 079	13 960	21 039
	Итого по символам 21601-21602		905 216	278 153	1 183 369
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	69 979	2 050	72 029
	Итого по символам 21801-21804		69 979	2 050	72 029
	Итого по разделу 1		1 357 057	505 330	1 862 387
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 877 950		2 877 950
	Итого по символу 22101		2 877 950		2 877 950
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		2 877 950	0	2 877 950
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 235 007	505 330	4 740 337
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	23 699		23 699
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	85		85
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 452		2 452
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 204		3 204
6.	Иностранных государств	23106	13 882		13 882
7.	Банков-нерезидентов	23107	8 719		8 719
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	69		69
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		52 110	0	52 110
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	233	0	233
	Итого по символу 23201		233	0	233
	Итого по разделу 3		52 343	0	52 343
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	8 841		8 841
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	10 206 457		10 206 457
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		10 215 298		10 215 298
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	956		956
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		956		956
	Итого по разделу 4		10 216 254		10 216 254
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 179	3	3 182
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	17 438	10 964	28 402
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	54 394	29 798	84 192
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	787	4 115	4 902
6.	По другим операциям	25206	4 935	14 679	19 614
	Итого по символам 25201-25206		80 733	59 559	140 292
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	6 634 707		6 634 707
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 049	2 028	7 077
	Итого по символам 25301-25303		6 639 756	2 028	6 641 784
	Итого по разделу 5		6 720 489	61 587	6 782 076
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	630 269	0	630 269
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	140 416	0	140 416
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	381	0	381
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	70	0	70
	Итого по символам 26101-26104		771 136	0	771 136
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	36 322		36 322
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		36 332		36 332
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 081	0	21 081
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	60 022	0	60 022
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	173 752	0	173 752
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	13 706	0	13 706
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 981		22 981
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 569		1 569
	Итого по символам 26301-26307		293 111	0	293 111
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	86	0	86
2.	Служебные командировки	26402	2 925	206	3 131
3.	Охрана	26403	60 185	0	60 185
4.	Реклама	26404	29 264	0	29 264
5.	Представительские расходы	26405	786	0	786
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 296	5 452	37 748
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3	0	3
8.	Аудит	26408	8 255	0	8 255
9.	Публикация отчетности	26409	24	0	24
10.	Страхование	26410	48 777	0	48 777
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	63 219	0	63 219
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	27 679	75	27 754
	Итого по символам 26401-26412		273 499	5 733	279 232
	Итого по разделу 6		1 374 078	5 733	1 379 811
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		18 363 164	67 320	18 430 484
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	381	0	381
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		381	0	381
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	17	6	23
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	75	0	75
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 758	0	1 758
	Итого по символам 27201-27203		1 850	6	1 856
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	10	0	10
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	2	498	500
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 208	0	4 208
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	2 012	0	2 012
8.	Другие расходы	27308	27 283	551	27 834
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	26 197		26 197
	Итого по символам 27301-27308		33 515	1 049	34 564
	Итого по разделу 7		35 746	1 055	36 801
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		35 746	1 055	36 801
	Итого расходов по разделам 1-7		22 633 917	573 705	23 207 622
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			821 743
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	168 284		168 284
	Итого по разделу 8		168 284		168 284
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	22 802 201	573 705	23 375 906
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			653 459
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			653 459
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?