Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк»

Регистрационный номер

1414

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	47 322	12 066	59 388
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	105 662	41 300	146 962
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 402	9 003	12 405
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	178	0	178
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	274 869	697 762	972 631
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	20 329	33 174	53 503
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	758	10 953	11 711
18.	Кредитным организациям	11118	3 036	1 907	4 943
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		455 556	806 165	1 261 721
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	325	0	325
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	605	0	605
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 337	0	4 337
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 267	0	5 267
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	177	255	432
3.	В банках-нерезидентах	11303	3 408	352	3 760
	Итого по символам 11301-11303		3 585	607	4 192
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	24 333	23 754	48 087
	Итого по символам 11401-11403		24 333	23 754	48 087
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	120 798	0	120 798
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	45 841	0	45 841
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	171 130	0	171 130
5.	Прочие долговые обязательства	11505	273 660	0	273 660
6.	Иностранных государств	11506	0	86	86
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	20 843	20 843
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	66 545	66 545
	Итого по символам 11501-11508		611 429	87 474	698 903
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 770	0	1 770
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 770	0	1 770
	Итого по разделу 1		1 101 940	918 000	2 019 940
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	0	0	0
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	34 654	15 444	50 098
	Итого по символам 12101-12102		34 654	15 444	50 098
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 725 180		1 725 180
	Итого по символу 12201		1 725 180		1 725 180
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 173	0	5 173
	Итого по символу 12301		5 173	0	5 173
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	23 533	0	23 533
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 318	0	2 318
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	358	2 591	2 949
	Итого по символам 12401-12406		26 209	2 591	28 800
	Итого по разделу 2		1 791 216	18 035	1 809 251
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 893 156	936 035	3 829 191
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	28 539		28 539
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 945		1 945
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	45 492		45 492
5.	Прочих ценных бумаг	13105	369 948		369 948
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3 410		3 410
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	36 914		36 914
	Итого по символам 13101-13108		486 248		486 248
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		486 248	0	486 248
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	255	0	255
2.	Других организаций	14102	6 030	795	6 825
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	3 586	3 586
	Итого по символам 14101-14104		6 285	4 381	10 666
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 285	4 381	10 666
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 865 933		11 865 933
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 929		1 929
	Итого по символам 15101-15103		11 867 862		11 867 862
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	13 778		13 778
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		13 778		13 778
	Итого по разделу 5		11 881 640		11 881 640
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	25 010	0	25 010
4.	От изменения индекса цен	16104	437 402	10	437 412
5.	От изменения других переменных	16105	0	19 299	19 299
	Итого по символам 16101-16105		462 412	19 309	481 721
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 452	0	2 452
3.	По другим операциям	16203	68 328	85 145	153 473
	Итого по символам 16201-16203		70 780	85 145	155 925
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	15 580	0	15 580
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	85		85
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	818 085		818 085
6.	Прочие операционные доходы	16306	38 109	11	38 120
	Итого по символам 16301-16306		871 859	11	871 870
	Итого по разделу 6		1 405 051	104 465	1 509 516
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 779 224	108 846	13 888 070
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	39 157	6 710	45 867
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	47	0	47
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		39 204	6 710	45 914
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	62	2	64
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		62	2	64
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1	0	1
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	256	0	256
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		257	0	257
	Итого по разделу 7		39 523	6 712	46 235
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		39 523	6 712	46 235
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 711 903	1 051 593	17 763 496
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	13 177	4 580	17 757
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	4 323	4 323
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		13 177	8 903	22 080
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	17 484	0	17 484
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	34 954	0	34 954
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 626	1 521	4 147
10.	Кредитных организаций	21210	12	0	12
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 905	356	4 261
	Итого по символам 21201-21214		58 981	1 877	60 858
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 110	50	15 160
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	84 160	1 924	86 084
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	10 011	10 011
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	6 169	6 169
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		99 270	18 154	117 424
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 501	0	1 501
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	75	0	75
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	146	0	146
15.	Кредитных организаций	21415	17 324	0	17 324
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	16 574	0	16 574
	Итого по символам 21401-21417		35 620	0	35 620
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	25 994	832	26 826
2.	Нерезидентов	21502	89	271	360
	Итого по символам 21501-21502		26 083	1 103	27 186
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	498 784	537 779	1 036 563
2.	Нерезидентов	21602	6 404	9 954	16 358
	Итого по символам 21601-21602		505 188	547 733	1 052 921
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	100 728	10 065	110 793
	Итого по символам 21801-21804		100 728	10 065	110 793
	Итого по разделу 1		839 047	587 835	1 426 882
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 955 018		1 955 018
	Итого по символу 22101		1 955 018		1 955 018
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 396		1 396
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4		4
	Итого по символам 22201-22203		1 400	0	1 400
	Итого по разделу 2		1 956 418	0	1 956 418
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 795 465	587 835	3 383 300
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	29 086		29 086
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	8 896		8 896
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	81 966		81 966
5.	Прочих ценных бумаг	23105	289 862		289 862
6.	Иностранных государств	23106	28		28
7.	Банков-нерезидентов	23107	11 100		11 100
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	35 924		35 924
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	817	0	817
	Итого по символам 23101- 23109		457 679	0	457 679
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		457 679	0	457 679
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	215 685		215 685
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 591 925		11 591 925
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 726		1 726
	Итого по символам 24101 - 24103		11 809 336		11 809 336
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	12 257		12 257
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		12 257		12 257
	Итого по разделу 4		11 821 593		11 821 593
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	39 702	0	39 702
4.	От изменения индекса цен	25104	442 630	77	442 707
5.	От изменения других переменных	25105	0	15 409	15 409
	Итого по символам 25101-25105		482 332	15 486	497 818
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 387	0	1 387
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 405	1 727	4 132
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 797	5 268	10 065
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	421	336	757
6.	По другим операциям	25206	3 406	2 277	5 683
	Итого по символам 25201-25206		12 416	9 608	22 024
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	865 590		865 590
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 747	55	2 802
	Итого по символам 25301-25303		868 337	55	868 392
	Итого по разделу 5		1 363 085	25 149	1 388 234
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	372 969	0	372 969
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	32 396	0	32 396
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 502	0	1 502
	Итого по символам 26101-26104		406 867	0	406 867
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	6 308		6 308
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		6 308		6 308
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 282	0	1 282
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	13 029	0	13 029
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	38 157	0	38 157
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 249	0	2 249
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	6 405		6 405
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	191		191
	Итого по символам 26301-26307		61 313	0	61 313
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	279	0	279
2.	Служебные командировки	26402	2 587	21	2 608
3.	Охрана	26403	1 619	0	1 619
4.	Реклама	26404	12 211	0	12 211
5.	Представительские расходы	26405	3 061	0	3 061
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 479	85	15 564
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	140	0	140
8.	Аудит	26408	1 949	0	1 949
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	41 810	0	41 810
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	18 524	0	18 524
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 598	123	10 721
	Итого по символам 26401-26412		108 283	229	108 512
	Итого по разделу 6		582 771	229	583 000
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 225 128	25 378	14 250 506
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		1	0	1
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	259	0	259
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	7	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		259	7	266
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	594	594
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		0	594	594
	Итого по разделу 7		260	601	861
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		260	601	861
	Итого расходов по разделам 1-7		17 020 853	613 814	17 634 667
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			128 829
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	35 923		35 923
	Итого по разделу 8		35 923		35 923
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 056 776	613 814	17 670 590
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			92 906
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			92 906
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?