Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	889	0	889
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14 567	0	14 567
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	30 652	0	30 652
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 337 666	119 154	1 456 820
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 220	0	1 220
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	622 708	193 249	815 957
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	52	52
18.	Кредитным организациям	11118	15 873	5	15 878
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	66	66
	Итого по символам 11101-11119		2 023 575	312 526	2 336 101
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	7 262	0	7 262
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	28 629	0	28 629
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	13 873	0	13 873
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	20 719	20 719
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		49 764	20 719	70 483
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	161	0	161
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	63	63
	Итого по символам 11301-11303		161	63	224
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	45 056	0	45 056
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	960	0	960
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	41 457	0	41 457
5.	Прочие долговые обязательства	11505	35 521	0	35 521
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 080	1 813	2 893
	Итого по символам 11501-11508		124 074	1 813	125 887
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	6 909	0	6 909
4.	Векселям прочих резидентов	11604	36 609	0	36 609
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		43 518	0	43 518
	Итого по разделу 1		2 241 092	335 121	2 576 213
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	29 384	251	29 635
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	170 588	8 429	179 017
	Итого по символам 12101-12102		199 972	8 680	208 652
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 414 978		5 414 978
	Итого по символу 12201		5 414 978		5 414 978
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	20 501	314	20 815
	Итого по символу 12301		20 501	314	20 815
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	14	0	14
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 070	0	2 070
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		2 085	0	2 085
	Итого по разделу 2		5 637 536	8 994	5 646 530
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 878 628	344 115	8 222 743
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 221		2 221
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	439		439
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 152		1 152
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 495		1 495
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	68 259		68 259
	Итого по символам 13101-13108		73 566		73 566
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 067	0	3 067
	Итого по символу 13201		3 067	0	3 067
	Итого по разделу 3		76 633	0	76 633
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	694	0	694
2.	Других организаций	14102	4 944	0	4 944
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 638	0	5 638
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 638	0	5 638
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	65 900		65 900
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 015 151		8 015 151
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	86		86
	Итого по символам 15101-15103		8 081 137		8 081 137
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	34		34
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		34		34
	Итого по разделу 5		8 081 171		8 081 171
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	602		602
	Итого по символу 16101		602		602
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	921	3 095	4 016
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	117	0	117
3.	По другим операциям	16203	168 626	25 309	193 935
	Итого по символам 16201-16203		169 664	28 404	198 068
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	23 795	0	23 795
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 337		10 337
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 812 040		1 812 040
6.	Прочие операционные доходы	16306	258	0	258
	Итого по символам 16301-16306		1 846 430	0	1 846 430
	Итого по разделу 6		2 016 696	28 404	2 045 100
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 180 138	28 404	10 208 542
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	29 506	19 875	49 381
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	860	0	860
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	513	0	513
	Итого по символам 17101-17103		30 879	19 875	50 754
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	53 694	444	54 138
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	295	0	295
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	740	0	740
	Итого по символам 17201-17203		54 729	444	55 173
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	474	0	474
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	184	0	184
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	4	5
5.	Другие доходы	17306	1 324	125	1 449
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	127		127
	Итого по символам 17301-17306		1 983	129	2 112
	Итого по разделу 7		87 591	20 448	108 039
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		87 591	20 448	108 039
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 146 357	392 967	18 539 324
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	188 105	5	188 110
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	1 140	1 140
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		188 105	1 145	189 250
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	270	0	270
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	885	1 634	2 519
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 084	0	3 084
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	27	0	27
10.	Кредитных организаций	21210	582	0	582
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 222	0	1 222
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	39	0	39
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		6 109	1 634	7 743
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	2 213	0	2 213
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	615	0	615
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	313 475	113	313 588
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	171 919	283	172 202
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 523	0	2 523
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		490 745	396	491 141
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	20	0	20
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	16	0	16
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	788	0	788
	Итого по символам 21401-21417		824	0	824
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	307	0	307
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		307	0	307
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	517 340	133 487	650 827
2.	Нерезидентов	21602	1 349	767	2 116
	Итого по символам 21601-21602		518 689	134 254	652 943
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	300 779	1 690	302 469
	Итого по символам 21801-21804		300 779	1 690	302 469
	Итого по разделу 1		1 505 558	139 119	1 644 677
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 328 566		5 328 566
	Итого по символу 22101		5 328 566		5 328 566
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 903		3 903
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 903	0	3 903
	Итого по разделу 2		5 332 469	0	5 332 469
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 838 027	139 119	6 977 146
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	13 914		13 914
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 608		4 608
5.	Прочих ценных бумаг	23105	23 422		23 422
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	5 886		5 886
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		47 830	0	47 830
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		47 830	0	47 830
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	119 943		119 943
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 897 994		7 897 994
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	83		83
	Итого по символам 24101 - 24103		8 018 020		8 018 020
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	34		34
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		34		34
	Итого по разделу 4		8 018 054		8 018 054
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	3 463		3 463
	Итого по символу 25101		3 463		3 463
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 415	3 444	4 859
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 876	2 496	14 372
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	32 422	23 673	56 095
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	919	0	919
6.	По другим операциям	25206	14 888	35	14 923
	Итого по символам 25201-25206		61 520	29 648	91 168
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 970 757		1 970 757
3.	Прочие операционные расходы	25303	64 479	0	64 479
	Итого по символам 25301-25303		2 035 236	0	2 035 236
	Итого по разделу 5		2 100 219	29 648	2 129 867
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	644 289	0	644 289
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	155 529	0	155 529
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 131	0	2 131
	Итого по символам 26101-26104		801 949	0	801 949
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	93 335		93 335
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 129		1 129
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	17 758		17 758
	Итого по символам 26201-26204		112 222		112 222
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 221	0	3 221
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	33 337	0	33 337
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	41 356	342	41 698
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 071	0	4 071
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 831		21 831
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 502		2 502
	Итого по символам 26301-26307		106 318	342	106 660
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	195	0	195
2.	Служебные командировки	26402	2 500	0	2 500
3.	Охрана	26403	39 526	0	39 526
4.	Реклама	26404	2 503	0	2 503
5.	Представительские расходы	26405	1 544	0	1 544
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 534	6 666	22 200
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 126	0	1 126
8.	Аудит	26408	7 067	0	7 067
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	47 426	0	47 426
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	76 523	1 061	77 584
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24 947	232	25 179
	Итого по символам 26401-26412		218 898	7 959	226 857
	Итого по разделу 6		1 239 387	8 301	1 247 688
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 405 490	37 949	11 443 439
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	534	0	534
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 018	0	1 018
	Итого по символам 27101-27103		1 552	0	1 552
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	11 176	6 054	17 230
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 000	21	2 021
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 873	0	1 873
	Итого по символам 27201-27203		15 049	6 075	21 124
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	184	0	184
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	829	0	829
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	66	0	66
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 130	0	2 130
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 691	11	3 702
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	357		357
	Итого по символам 27301-27308		6 900	11	6 911
	Итого по разделу 7		23 501	6 086	29 587
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		23 501	6 086	29 587
	Итого расходов по разделам 1-7		18 267 018	183 154	18 450 172
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			89 152
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	6 812		6 812
	Итого по разделу 8		6 812		6 812
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	18 273 830	183 154	18 456 984
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			82 340
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			82 340
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?