Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	889	0	889
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 612	0	3 612
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	16 212	0	16 212
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	693 399	61 768	755 167
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	734	0	734
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	307 913	100 955	408 868
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	28	28
18.	Кредитным организациям	11118	8 334	3	8 337
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	30	30
	Итого по символам 11101-11119		1 031 093	162 784	1 193 877
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	5 506	0	5 506
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	13 563	0	13 563
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12 567	0	12 567
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	10 085	10 085
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		31 636	10 085	41 721
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	96	0	96
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	34	34
	Итого по символам 11301-11303		96	34	130
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	24 230	0	24 230
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	16 632	0	16 632
5.	Прочие долговые обязательства	11505	17 820	0	17 820
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	501	1 785	2 286
	Итого по символам 11501-11508		59 183	1 785	60 968
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	5 192	0	5 192
4.	Векселям прочих резидентов	11604	15 494	0	15 494
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		20 686	0	20 686
	Итого по разделу 1		1 142 694	174 688	1 317 382
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 963	216	12 179
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	77 971	4 229	82 200
	Итого по символам 12101-12102		89 934	4 445	94 379
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 589 612		2 589 612
	Итого по символу 12201		2 589 612		2 589 612
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 903	141	9 044
	Итого по символу 12301		8 903	141	9 044
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	12	0	12
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 022	0	1 022
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		1 035	0	1 035
	Итого по разделу 2		2 689 484	4 586	2 694 070
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 832 178	179 274	4 011 452
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 297		1 297
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	6		6
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	802		802
5.	Прочих ценных бумаг	13105	670		670
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	68 259		68 259
	Итого по символам 13101-13108		71 034		71 034
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 893	0	1 893
	Итого по символу 13201		1 893	0	1 893
	Итого по разделу 3		72 927	0	72 927
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	63	0	63
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		63	0	63
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		63	0	63
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	62 740		62 740
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 985 256		2 985 256
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	35		35
	Итого по символам 15101-15103		3 048 031		3 048 031
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	3		3
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		3		3
	Итого по разделу 5		3 048 034		3 048 034
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	660		660
	Итого по символу 16101		660		660
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	469	1 326	1 795
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	68	0	68
3.	По другим операциям	16203	75 087	13 590	88 677
	Итого по символам 16201-16203		75 624	14 916	90 540
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 320	0	11 320
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 455		5 455
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 028 893		1 028 893
6.	Прочие операционные доходы	16306	209	0	209
	Итого по символам 16301-16306		1 045 877	0	1 045 877
	Итого по разделу 6		1 122 161	14 916	1 137 077
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 243 185	14 916	4 258 101
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	15 001	2 449	17 450
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	394	0	394
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	499	0	499
	Итого по символам 17101-17103		15 894	2 449	18 343
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	51 631	297	51 928
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	210	0	210
	Итого по символам 17201-17203		51 873	297	52 170
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	255	0	255
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	144	0	144
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	3	4
5.	Другие доходы	17306	443	54	497
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	117		117
	Итого по символам 17301-17306		843	57	900
	Итого по разделу 7		68 610	2 803	71 413
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		68 610	2 803	71 413
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	8 143 973	196 993	8 340 966
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	120 241	4	120 245
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	565	565
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		120 241	569	120 810
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	9	144	153
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 357	0	1 357
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	18	0	18
10.	Кредитных организаций	21210	440	0	440
11.	Банков-нерезидентов	21211	201	0	201
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	17	0	17
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		2 042	144	2 186
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 094	0	1 094
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	258	0	258
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	155 797	55	155 852
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	80 557	208	80 765
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 431	0	1 431
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		239 137	263	239 400
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	20	0	20
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	7	0	7
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		27	0	27
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	150	0	150
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		150	0	150
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	266 619	70 820	337 439
2.	Нерезидентов	21602	747	494	1 241
	Итого по символам 21601-21602		267 366	71 314	338 680
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	163 577	1 660	165 237
	Итого по символам 21801-21804		163 577	1 660	165 237
	Итого по разделу 1		792 540	73 950	866 490
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 337 860		2 337 860
	Итого по символу 22101		2 337 860		2 337 860
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	19		19
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		19	0	19
	Итого по разделу 2		2 337 879	0	2 337 879
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 130 419	73 950	3 204 369
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 762		9 762
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	986		986
5.	Прочих ценных бумаг	23105	5 501		5 501
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	5 886		5 886
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		22 135	0	22 135
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		22 135	0	22 135
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	94 103		94 103
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 396 780		3 396 780
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	42		42
	Итого по символам 24101 - 24103		3 490 925		3 490 925
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	31		31
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		31		31
	Итого по разделу 4		3 490 956		3 490 956
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 786		1 786
	Итого по символу 25101		1 786		1 786
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	752	1 892	2 644
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 745	992	5 737
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 957	11 412	25 369
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	621	0	621
6.	По другим операциям	25206	6 089	13	6 102
	Итого по символам 25201-25206		26 164	14 309	40 473
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 032 312		1 032 312
3.	Прочие операционные расходы	25303	412	0	412
	Итого по символам 25301-25303		1 032 724	0	1 032 724
	Итого по разделу 5		1 060 674	14 309	1 074 983
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	323 557	0	323 557
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	83 952	0	83 952
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 388	0	1 388
	Итого по символам 26101-26104		408 897	0	408 897
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	47 096		47 096
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	565		565
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	8 591		8 591
	Итого по символам 26201-26204		56 252		56 252
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 863	0	1 863
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	14 144	0	14 144
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	21 483	173	21 656
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 712	0	1 712
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 325		10 325
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 151		1 151
	Итого по символам 26301-26307		50 678	173	50 851
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	67	0	67
2.	Служебные командировки	26402	1 622	0	1 622
3.	Охрана	26403	20 522	0	20 522
4.	Реклама	26404	1 412	0	1 412
5.	Представительские расходы	26405	678	0	678
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	7 192	3 284	10 476
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	612	0	612
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	23 872	0	23 872
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	37 684	550	38 234
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	12 555	232	12 787
	Итого по символам 26401-26412		106 216	4 066	110 282
	Итого по разделу 6		622 043	4 239	626 282
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		5 195 808	18 548	5 214 356
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	919	0	919
	Итого по символам 27101-27103		919	0	919
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 225	2 539	6 764
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 060	15	1 075
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 547	0	1 547
	Итого по символам 27201-27203		6 832	2 554	9 386
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	60	0	60
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	506	0	506
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 130	0	2 130
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 423	3	1 426
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	230		230
	Итого по символам 27301-27308		4 119	3	4 122
	Итого по разделу 7		11 870	2 557	14 427
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 870	2 557	14 427
	Итого расходов по разделам 1-7		8 338 097	95 055	8 433 152
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			92 186
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	3 588		3 588
	Итого по разделу 8		3 588		3 588
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	8 341 685	95 055	8 436 740
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			95 774
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			95 774
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?