Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 316	0	3 316
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13 006	0	13 006
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14 426	0	14 426
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	39 223	0	39 223
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 999 125	168 079	2 167 204
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 648	0	3 648
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	5 230	0	5 230
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 039 643	345 981	1 385 624
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	241	241
18.	Кредитным организациям	11118	40 317	39	40 356
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	171	171
	Итого по символам 11101-11119		3 157 934	514 511	3 672 445
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	789	0	789
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	34 505	0	34 505
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 361	0	2 361
15.	Кредитных организациях	11215	7 398	0	7 398
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	114	114
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		45 053	114	45 167
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	237	0	237
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	198	198
	Итого по символам 11301-11303		237	198	435
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	48 632	0	48 632
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 743	0	7 743
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	61 691	0	61 691
5.	Прочие долговые обязательства	11505	78 089	0	78 089
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	44 902	14 918	59 820
	Итого по символам 11501-11508		241 057	14 918	255 975
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	5 243	0	5 243
4.	Векселям прочих резидентов	11604	15 798	0	15 798
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		21 041	0	21 041
	Итого по разделу 1		3 465 322	529 741	3 995 063
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	37 964	826	38 790
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	238 695	13 424	252 119
	Итого по символам 12101-12102		276 659	14 250	290 909
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 873 952		9 873 952
	Итого по символу 12201		9 873 952		9 873 952
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	25 218	452	25 670
	Итого по символу 12301		25 218	452	25 670
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	231	0	231
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 256	0	3 256
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	44	0	44
	Итого по символам 12401-12406		3 531	0	3 531
	Итого по разделу 2		10 179 360	14 702	10 194 062
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 644 682	544 443	14 189 125
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	32 326		32 326
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 711		3 711
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	44 934		44 934
5.	Прочих ценных бумаг	13105	79 011		79 011
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	28		28
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 828		2 828
	Итого по символам 13101-13108		162 838		162 838
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 377	104	1 481
	Итого по символу 13201		1 377	104	1 481
	Итого по разделу 3		164 215	104	164 319
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 243	0	1 243
2.	Других организаций	14102	6 467	0	6 467
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	95	95
	Итого по символам 14101-14104		7 710	95	7 805
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		7 710	95	7 805
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	75 491		75 491
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 381 024		11 381 024
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	135		135
	Итого по символам 15101-15103		11 456 650		11 456 650
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	16 885		16 885
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		16 885		16 885
	Итого по разделу 5		11 473 535		11 473 535
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	226	0	226
5.	От изменения других переменных	16105	9 936	0	9 936
	Итого по символам 16101-16105		10 162	0	10 162
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 411	5 394	7 805
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 728	0	1 728
3.	По другим операциям	16203	353 380	63 098	416 478
	Итого по символам 16201-16203		357 519	68 492	426 011
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	22 111	0	22 111
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	19 644		19 644
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 877 062		2 877 062
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 409	0	1 409
	Итого по символам 16301-16306		2 920 226	0	2 920 226
	Итого по разделу 6		3 287 907	68 492	3 356 399
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 933 367	68 691	15 002 058
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	177 287	36 439	213 726
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	4 005	0	4 005
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		181 292	36 439	217 731
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 836	3 531	8 367
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	9 300	4 686	13 986
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 490	616	2 106
	Итого по символам 17201-17203		15 626	8 833	24 459
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 226	0	1 226
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	546	3	549
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	698	0	698
5.	Другие доходы	17306	5 621	187	5 808
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	4 831		4 831
	Итого по символам 17301-17306		8 091	190	8 281
	Итого по разделу 7		205 009	45 462	250 471
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		205 009	45 462	250 471
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 783 058	658 596	29 441 654
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7	0	7
2.	Кредитных организаций	21102	353 061	657	353 718
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		353 068	657	353 725
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	61	0	61
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	28 713	0	28 713
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	534	0	534
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	104	0	104
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	55	0	55
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		29 467	0	29 467
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	3 694	0	3 694
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 636	0	2 636
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	401 127	0	401 127
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	153 976	593	154 569
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 167	0	3 167
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		564 600	593	565 193
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	104	0	104
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 383	0	1 383
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 874	1 874
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1 487	1 874	3 361
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	409	0	409
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		409	0	409
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	860 877	348 052	1 208 929
2.	Нерезидентов	21602	1 757	4 631	6 388
	Итого по символам 21601-21602		862 634	352 683	1 215 317
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	536 313	12 098	548 411
	Итого по символам 21801-21804		536 313	12 098	548 411
	Итого по разделу 1		2 347 978	367 905	2 715 883
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 694 305		9 694 305
	Итого по символу 22101		9 694 305		9 694 305
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	160		160
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4		4
	Итого по символам 22201-22203		164	0	164
	Итого по разделу 2		9 694 469	0	9 694 469
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		12 042 447	367 905	12 410 352
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	40 913		40 913
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1		1
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	13 403		13 403
5.	Прочих ценных бумаг	23105	27 945		27 945
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	591		591
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		82 853	0	82 853
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		82 853	0	82 853
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	246 240		246 240
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 371 847		11 371 847
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	99		99
	Итого по символам 24101 - 24103		11 618 186		11 618 186
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	24 878		24 878
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		24 878		24 878
	Итого по разделу 4		11 643 064		11 643 064
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	11 354	0	11 354
	Итого по символам 25101-25105		11 354	0	11 354
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 111	3 177	4 288
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	17 696	3 880	21 576
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	34 968	39 091	74 059
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 505	0	6 505
6.	По другим операциям	25206	20 397	53	20 450
	Итого по символам 25201-25206		80 677	46 201	126 878
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 931 091		2 931 091
3.	Прочие операционные расходы	25303	108 052	151	108 203
	Итого по символам 25301-25303		3 039 143	151	3 039 294
	Итого по разделу 5		3 131 174	46 352	3 177 526
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	952 076	0	952 076
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	223 547	0	223 547
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	6 627	0	6 627
	Итого по символам 26101-26104		1 182 250	0	1 182 250
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	173 596		173 596
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 694		1 694
	Итого по символам 26201-26203		175 290		175 290
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 725	0	6 725
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	61 125	0	61 125
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	80 888	465	81 353
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 430	0	9 430
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 293		35 293
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	14 564		14 564
	Итого по символам 26301-26307		208 025	465	208 490
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	673	0	673
2.	Служебные командировки	26402	11 813	0	11 813
3.	Охрана	26403	79 196	0	79 196
4.	Реклама	26404	10 309	0	10 309
5.	Представительские расходы	26405	7 171	0	7 171
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	35 188	11 692	46 880
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 893	0	2 893
8.	Аудит	26408	509	0	509
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	76 371	0	76 371
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	129 538	1 842	131 380
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	42 131	964	43 095
	Итого по символам 26401-26412		395 812	14 498	410 310
	Итого по разделу 6		1 961 377	14 963	1 976 340
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		16 818 468	61 315	16 879 783
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	102	0	102
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 035	0	1 035
	Итого по символам 27101-27103		1 137	0	1 137
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	11 172	138	11 310
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 128	236	4 364
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 421	0	1 421
	Итого по символам 27201-27203		16 721	374	17 095
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	718	0	718
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	97	0	97
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	56	0	56
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 045	0	6 045
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 949	66	15 015
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	5 175		5 175
	Итого по символам 27301-27308		21 865	66	21 931
	Итого по разделу 7		39 723	440	40 163
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		39 723	440	40 163
	Итого расходов по разделам 1-7		28 900 638	429 660	29 330 298
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			111 356
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 338		8 338
	Итого по разделу 8		8 338		8 338
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	28 908 976	429 660	29 338 636
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			103 018
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			103 018
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?