Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 942	0	5 942
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	38 459	0	38 459
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	18 393	0	18 393
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	950 677	163 917	1 114 594
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 675	0	1 675
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	20 973	0	20 973
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	996 563	309 847	1 306 410
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	110	110
18.	Кредитным организациям	11118	22 788	187	22 975
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 176	1 176
	Итого по символам 11101-11119		2 055 470	475 237	2 530 707
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	283	0	283
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	13 805	0	13 805
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	3 068	0	3 068
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		17 156	0	17 156
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	272	0	272
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	30	30
	Итого по символам 11301-11303		272	30	302
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	55 844	0	55 844
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 462	0	4 462
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	45 763	0	45 763
5.	Прочие долговые обязательства	11505	125 611	0	125 611
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	46 573	33 577	80 150
	Итого по символам 11501-11508		278 253	33 577	311 830
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	30 238	6 292	36 530
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	23 067	23 067
	Итого по символам 11601-11608		30 238	29 359	59 597
	Итого по разделу 1		2 381 389	538 203	2 919 592
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	28 745	525	29 270
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	204 164	13 046	217 210
	Итого по символам 12101-12102		232 909	13 571	246 480
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 956 052		7 956 052
	Итого по символу 12201		7 956 052		7 956 052
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	61 603	386	61 989
	Итого по символу 12301		61 603	386	61 989
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	56	0	56
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 490	0	4 490
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4	0	4
	Итого по символам 12401-12406		4 550	0	4 550
	Итого по разделу 2		8 255 114	13 957	8 269 071
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 636 503	552 160	11 188 663
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	51 527		51 527
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	22 201		22 201
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	30 123		30 123
5.	Прочих ценных бумаг	13105	157 824		157 824
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	13 043		13 043
	Итого по символам 13101-13108		274 718		274 718
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	5 346	898	6 244
	Итого по символу 13201		5 346	898	6 244
	Итого по разделу 3		280 064	898	280 962
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	37 801		37 801
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	13 271 877		13 271 877
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		13 309 678		13 309 678
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	47 892		47 892
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		47 892		47 892
	Итого по разделу 5		13 357 570		13 357 570
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 093	7 539	9 632
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	760	0	760
3.	По другим операциям	16203	543 897	110 450	654 347
	Итого по символам 16201-16203		546 750	117 989	664 739
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 314	0	4 314
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 501		4 501
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 886 831		2 886 831
6.	Прочие операционные доходы	16306	881	0	881
	Итого по символам 16301-16306		2 896 527	0	2 896 527
	Итого по разделу 6		3 443 277	117 989	3 561 266
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		17 080 911	118 887	17 199 798
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	468 570	22 477	491 047
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	17 210	0	17 210
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		485 780	22 477	508 257
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 124	1 199	5 323
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	242	64	306
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	674	0	674
	Итого по символам 17201-17203		5 040	1 263	6 303
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	431	0	431
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	128	0	128
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 132	0	5 132
5.	Другие доходы	17306	495	431	926
	Итого по символам 17301-17306		6 186	431	6 617
	Итого по разделу 7		497 006	24 171	521 177
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		497 006	24 171	521 177
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	28 214 420	695 218	28 909 638
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	123 355	27	123 382
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		123 355	27	123 382
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	78	0	78
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 244	0	1 244
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	17 848	987	18 835
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	398	0	398
10.	Кредитных организаций	21210	0	2 242	2 242
11.	Банков-нерезидентов	21211	522	0	522
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	211	0	211
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		20 301	3 229	23 530
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	5 172	0	5 172
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	148	2 075	2 223
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 556	0	1 556
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	197 043	10 035	207 078
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	321 561	14 362	335 923
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 353	0	2 353
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		527 833	26 472	554 305
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	645	0	645
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	31	0	31
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	4 763	0	4 763
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 384	2 384
17.	Банка России	21417	11 637	0	11 637
	Итого по символам 21401-21417		17 076	2 384	19 460
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	55	0	55
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		55	0	55
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	841 004	647 835	1 488 839
2.	Нерезидентов	21602	2 590	6 406	8 996
	Итого по символам 21601-21602		843 594	654 241	1 497 835
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	263 213	10 986	274 199
	Итого по символам 21801-21804		263 213	10 986	274 199
	Итого по разделу 1		1 795 427	697 339	2 492 766
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 197 195		8 197 195
	Итого по символу 22101		8 197 195		8 197 195
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		8 197 195	0	8 197 195
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 992 622	697 339	10 689 961
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	4 729		4 729
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 532		1 532
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	740 388		740 388
5.	Прочих ценных бумаг	23105	99 912		99 912
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 975		1 975
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		848 536	0	848 536
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		848 536	0	848 536
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	57 692		57 692
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 972 915		12 972 915
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		13 030 607		13 030 607
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	23 258		23 258
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		23 258		23 258
	Итого по разделу 4		13 053 865		13 053 865
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 202	3 286	4 488
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	13 927	3 796	17 723
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	24 606	36 250	60 856
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 762	1	5 763
6.	По другим операциям	25206	16 985	112	17 097
	Итого по символам 25201-25206		62 482	43 445	105 927
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 460 983		3 460 983
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 452	0	2 452
	Итого по символам 25301-25303		3 463 435	0	3 463 435
	Итого по разделу 5		3 525 917	43 445	3 569 362
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	973 688	341	974 029
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	167 489	0	167 489
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 324	126	5 450
	Итого по символам 26101-26104		1 146 501	467	1 146 968
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	176 219		176 219
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 695		1 695
	Итого по символам 26201-26203		177 914		177 914
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 195	0	7 195
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	61 513	0	61 513
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	65 411	513	65 924
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 271	0	11 271
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	29 177		29 177
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	9 657		9 657
	Итого по символам 26301-26307		184 224	513	184 737
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	532	68	600
2.	Служебные командировки	26402	13 888	4	13 892
3.	Охрана	26403	70 789	0	70 789
4.	Реклама	26404	35 518	0	35 518
5.	Представительские расходы	26405	5 954	3	5 957
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 246	11 369	51 615
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	398	0	398
8.	Аудит	26408	6 039	0	6 039
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	67 141	0	67 141
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	126 235	1 796	128 031
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 848	854	29 702
	Итого по символам 26401-26412		395 614	14 094	409 708
	Итого по разделу 6		1 904 253	15 074	1 919 327
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 332 571	58 519	19 391 090
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	611	0	611
	Итого по символам 27101-27103		629	0	629
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 167	30	3 197
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	195	10	205
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	818	1	819
	Итого по символам 27201-27203		4 180	41	4 221
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	102	0	102
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	324	0	324
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	82	0	82
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 580	0	2 580
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	13 303	55	13 358
	Итого по символам 27301-27308		16 391	55	16 446
	Итого по разделу 7		21 200	96	21 296
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		21 200	96	21 296
	Итого расходов по разделам 1-7		29 346 393	755 954	30 102 347
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 192 709
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 619		8 619
	Итого по разделу 8		8 619		8 619
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	29 355 012	755 954	30 110 966
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 201 328
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 201 328
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?