Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 555	0	5 555
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	922	0	922
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	21 098	0	21 098
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	61 681	0	61 681
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 184 391	222 037	1 406 428
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	885	0	885
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	63 385	0	63 385
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 250 022	427 537	1 677 559
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	93	93
18.	Кредитным организациям	11118	99 371	37 020	136 391
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	4 517	4 517
	Итого по символам 11101-11119		2 687 310	691 204	3 378 514
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	29 713	0	29 713
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	504	504
15.	Кредитных организациях	11215	5 379	69	5 448
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		35 092	573	35 665
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	424	2	426
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	27 637	27 637
	Итого по символам 11301-11303		424	27 639	28 063
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	552	552
	Итого по символам 11401-11403		0	552	552
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	45 894	0	45 894
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 584	0	6 584
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	3 925	0	3 925
5.	Прочие долговые обязательства	11505	85 944	0	85 944
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	65 645	41 477	107 122
	Итого по символам 11501-11508		207 992	41 477	249 469
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	31 148	13 908	45 056
4.	Векселям прочих резидентов	11604	525	0	525
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	123 198	123 198
	Итого по символам 11601-11608		31 673	137 106	168 779
	Итого по разделу 1		2 962 491	898 551	3 861 042
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	34 287	379	34 666
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	268 865	18 471	287 336
	Итого по символам 12101-12102		303 152	18 850	322 002
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 100 735		9 100 735
	Итого по символу 12201		9 100 735		9 100 735
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	142 814	376	143 190
	Итого по символу 12301		142 814	376	143 190
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	974	0	974
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 600	0	6 600
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	17 475	0	17 475
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	13	0	13
	Итого по символам 12401-12406		25 062	0	25 062
	Итого по разделу 2		9 571 763	19 226	9 590 989
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 534 254	917 777	13 452 031
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	10 821		10 821
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 036		3 036
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	6 696		6 696
5.	Прочих ценных бумаг	13105	57 334		57 334
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	19 722		19 722
	Итого по символам 13101-13108		97 609		97 609
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	20 815	0	20 815
	Итого по символу 13201		20 815	0	20 815
	Итого по разделу 3		118 424	0	118 424
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	287 458		287 458
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	33 667 530		33 667 530
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		33 954 988		33 954 988
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	21 041		21 041
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		21 041		21 041
	Итого по разделу 5		33 976 029		33 976 029
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 527	16 997	19 524
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	944	0	944
3.	По другим операциям	16203	460 427	57 096	517 523
	Итого по символам 16201-16203		463 898	74 093	537 991
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 200	0	6 200
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 989		4 989
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 396 288		4 396 288
6.	Прочие операционные доходы	16306	609	0	609
	Итого по символам 16301-16306		4 408 086	0	4 408 086
	Итого по разделу 6		4 871 984	74 093	4 946 077
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		38 966 437	74 093	39 040 530
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	616 295	71 470	687 765
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	19 844	2	19 846
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	8	0	8
	Итого по символам 17101-17103		636 147	71 472	707 619
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 416	2 309	7 725
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	68	224	292
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	7 229	893	8 122
	Итого по символам 17201-17203		12 713	3 426	16 139
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 038	0	4 038
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	332	3	335
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 104	0	1 104
5.	Другие доходы	17306	1 341	549	1 890
	Итого по символам 17301-17306		6 815	552	7 367
	Итого по разделу 7		655 675	75 450	731 125
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		655 675	75 450	731 125
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	52 156 366	1 067 320	53 223 686
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	36 184	0	36 184
2.	Кредитных организаций	21102	163 524	9 764	173 288
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	6 154	6 154
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		199 708	15 918	215 626
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 063	0	1 063
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	101	0	101
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 078	0	1 078
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	28 122	3 202	31 324
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	763	0	763
10.	Кредитных организаций	21210	0	4 714	4 714
11.	Банков-нерезидентов	21211	527	230	757
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	373	0	373
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	60	0	60
	Итого по символам 21201-21214		32 087	8 146	40 233
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	7 001	0	7 001
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	611	3 407	4 018
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	2 218	0	2 218
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	343	0	343
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	154 621	22 961	177 582
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	194 445	95 724	290 169
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 858	0	2 858
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	5 623	5 623
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		362 097	127 715	489 812
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	303	0	303
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	94 351	94 351
15.	Кредитных организаций	21415	2 084	0	2 084
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	32 479	32 479
17.	Банка России	21417	2 158	0	2 158
	Итого по символам 21401-21417		4 545	126 830	131 375
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	810 106	1 007 500	1 817 606
2.	Нерезидентов	21602	7 966	8 446	16 412
	Итого по символам 21601-21602		818 072	1 015 946	1 834 018
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	41 986	0	41 986
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	402 920	38 293	441 213
	Итого по символам 21801-21804		444 906	38 293	483 199
	Итого по разделу 1		1 861 415	1 332 848	3 194 263
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 915 899		8 915 899
	Итого по символу 22101		8 915 899		8 915 899
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	5 905		5 905
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		5 905	0	5 905
	Итого по разделу 2		8 921 804	0	8 921 804
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 783 219	1 332 848	12 116 067
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 215		2 215
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	86		86
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 554		5 554
5.	Прочих ценных бумаг	23105	59 293		59 293
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	103 396		103 396
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		170 544	0	170 544
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		170 544	0	170 544
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	13 395		13 395
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	33 729 971		33 729 971
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		33 743 366		33 743 366
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	11 903		11 903
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		11 903		11 903
	Итого по разделу 4		33 755 269		33 755 269
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 076	9 761	11 837
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 832	4 816	25 648
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	27 859	51 328	79 187
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	716	716
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 593	2	6 595
6.	По другим операциям	25206	22 470	4 523	26 993
	Итого по символам 25201-25206		79 830	71 146	150 976
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 412 632		5 412 632
3.	Прочие операционные расходы	25303	677 400	17	677 417
	Итого по символам 25301-25303		6 090 032	17	6 090 049
	Итого по разделу 5		6 169 862	71 163	6 241 025
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 236 909	689	1 237 598
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	195 459	0	195 459
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 033	253	2 286
	Итого по символам 26101-26104		1 434 401	942	1 435 343
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	261 210		261 210
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 217		2 217
	Итого по символам 26201-26203		263 427		263 427
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 188	0	12 188
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	74 188	5	74 193
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	79 200	972	80 172
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 806	0	8 806
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	50 079		50 079
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 955		8 955
	Итого по символам 26301-26307		233 416	977	234 393
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	825	0	825
2.	Служебные командировки	26402	5 475	23	5 498
3.	Охрана	26403	94 155	0	94 155
4.	Реклама	26404	31 875	106	31 981
5.	Представительские расходы	26405	2 062	18	2 080
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	59 661	15 390	75 051
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	267	0	267
8.	Аудит	26408	7 542	0	7 542
9.	Публикация отчетности	26409	26	0	26
10.	Страхование	26410	68 598	262	68 860
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	190 361	2 234	192 595
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 338	977	40 315
	Итого по символам 26401-26412		500 185	19 010	519 195
	Итого по разделу 6		2 431 429	20 929	2 452 358
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		42 527 104	92 092	42 619 196
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	91	0	91
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	226	0	226
	Итого по символам 27101-27103		317	0	317
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 087	1	1 088
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	243	3 052	3 295
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 273	141	3 414
	Итого по символам 27201-27203		4 603	3 194	7 797
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	627	53	680
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	866	230	1 096
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	511	0	511
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6	0	6
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 046	754	7 800
	Итого по символам 27301-27308		9 056	1 037	10 093
	Итого по разделу 7		13 976	4 231	18 207
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		13 976	4 231	18 207
	Итого расходов по разделам 1-7		53 324 299	1 429 171	54 753 470
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 529 784
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	7 199		7 199
	Итого по разделу 8		7 199		7 199
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	53 331 498	1 429 171	54 760 669
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 536 983
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 536 983
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?