Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 013	0	5 013
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	922	0	922
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	12 542	0	12 542
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	35 525	0	35 525
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	658 580	94 708	753 288
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	491	0	491
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	37 478	0	37 478
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	619 840	208 676	828 516
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	71	71
18.	Кредитным организациям	11118	72 632	36 788	109 420
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	3 160	3 160
	Итого по символам 11101-11119		1 443 023	343 403	1 786 426
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	18 169	0	18 169
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	503	503
15.	Кредитных организациях	11215	2 973	70	3 043
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 142	573	21 715
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	186	2	188
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	27 631	27 631
	Итого по символам 11301-11303		186	27 633	27 819
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	552	552
	Итого по символам 11401-11403		0	552	552
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	17 535	0	17 535
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 976	0	1 976
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	24 406	0	24 406
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	37 837	3 765	41 602
	Итого по символам 11501-11508		81 754	3 765	85 519
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	11 035	11 035
4.	Векселям прочих резидентов	11604	524	0	524
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	105 576	105 576
	Итого по символам 11601-11608		524	116 611	117 135
	Итого по разделу 1		1 546 629	492 537	2 039 166
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	17 319	197	17 516
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	131 137	9 371	140 508
	Итого по символам 12101-12102		148 456	9 568	158 024
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 656 577		4 656 577
	Итого по символу 12201		4 656 577		4 656 577
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	89 708	293	90 001
	Итого по символу 12301		89 708	293	90 001
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	646	0	646
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 272	0	3 272
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	11 215	0	11 215
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	8	0	8
	Итого по символам 12401-12406		15 141	0	15 141
	Итого по разделу 2		4 909 882	9 861	4 919 743
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 456 511	502 398	6 958 909
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 325		1 325
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	3 200		3 200
5.	Прочих ценных бумаг	13105	51 664		51 664
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	856		856
	Итого по символам 13101-13108		57 045		57 045
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	14 312	0	14 312
	Итого по символу 13201		14 312	0	14 312
	Итого по разделу 3		71 357	0	71 357
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	200 237		200 237
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 566 410		19 566 410
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		19 766 647		19 766 647
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	698		698
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		698		698
	Итого по разделу 5		19 767 345		19 767 345
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 334	10 512	11 846
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	410	0	410
3.	По другим операциям	16203	190 889	27 486	218 375
	Итого по символам 16201-16203		192 633	37 998	230 631
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 386	0	3 386
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 007		1 007
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 257 065		2 257 065
6.	Прочие операционные доходы	16306	370	0	370
	Итого по символам 16301-16306		2 261 828	0	2 261 828
	Итого по разделу 6		2 454 461	37 998	2 492 459
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		22 293 163	37 998	22 331 161
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	256 952	17 517	274 469
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 390	2	3 392
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		260 345	17 519	277 864
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 665	1 706	5 371
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	37	186	223
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	923	0	923
	Итого по символам 17201-17203		4 625	1 892	6 517
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 901	0	3 901
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	148	0	148
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4	0	4
5.	Другие доходы	17306	894	274	1 168
	Итого по символам 17301-17306		4 947	274	5 221
	Итого по разделу 7		269 917	19 685	289 602
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		269 917	19 685	289 602
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	29 019 591	560 081	29 579 672
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	36 184	0	36 184
2.	Кредитных организаций	21102	71 200	9 763	80 963
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	6 153	6 153
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		107 384	15 916	123 300
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	744	0	744
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	84	0	84
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	186	0	186
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 542	1 402	14 944
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	675	0	675
10.	Кредитных организаций	21210	0	1 082	1 082
11.	Банков-нерезидентов	21211	279	209	488
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	111	0	111
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	57	0	57
	Итого по символам 21201-21214		15 678	2 693	18 371
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	3 307	0	3 307
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	54	1 712	1 766
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	2 218	0	2 218
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	209	0	209
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	75 094	6 463	81 557
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	63 324	42 745	106 069
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 012	0	2 012
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	4 144	4 144
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		146 218	55 064	201 282
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	161	0	161
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	94 351	94 351
15.	Кредитных организаций	21415	1 367	0	1 367
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	28 796	28 796
17.	Банка России	21417	828	0	828
	Итого по символам 21401-21417		2 356	123 147	125 503
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	401 927	519 846	921 773
2.	Нерезидентов	21602	1 703	4 559	6 262
	Итого по символам 21601-21602		403 630	524 405	928 035
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	41 986	0	41 986
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	188 030	20 410	208 440
	Итого по символам 21801-21804		230 016	20 410	250 426
	Итого по разделу 1		905 282	741 635	1 646 917
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 776 564		4 776 564
	Итого по символу 22101		4 776 564		4 776 564
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		4 776 564	0	4 776 564
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 681 846	741 635	6 423 481
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	18		18
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	759		759
5.	Прочих ценных бумаг	23105	54 446		54 446
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	101 229		101 229
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		156 452	0	156 452
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		156 452	0	156 452
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 745		1 745
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	19 339 349		19 339 349
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		19 341 094		19 341 094
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	909		909
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		909		909
	Итого по разделу 4		19 342 003		19 342 003
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 069	5 041	6 110
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 548	2 102	11 650
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 541	23 356	36 897
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	360	360
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 637	3	2 640
6.	По другим операциям	25206	10 060	3 741	13 801
	Итого по символам 25201-25206		36 855	34 603	71 458
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 474 177		3 474 177
3.	Прочие операционные расходы	25303	423 478	17	423 495
	Итого по символам 25301-25303		3 897 655	17	3 897 672
	Итого по разделу 5		3 934 510	34 620	3 969 130
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	634 314	366	634 680
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	125 221	0	125 221
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	948	135	1 083
	Итого по символам 26101-26104		760 483	501	760 984
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	130 067		130 067
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 093		1 093
	Итого по символам 26201-26203		131 160		131 160
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 929	0	3 929
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	31 998	1	31 999
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	41 407	530	41 937
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 839	0	3 839
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 991		21 991
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 076		2 076
	Итого по символам 26301-26307		105 240	531	105 771
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	489	0	489
2.	Служебные командировки	26402	2 427	23	2 450
3.	Охрана	26403	47 900	0	47 900
4.	Реклама	26404	10 104	0	10 104
5.	Представительские расходы	26405	965	16	981
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 799	8 521	36 320
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	54	0	54
8.	Аудит	26408	7 542	0	7 542
9.	Публикация отчетности	26409	13	0	13
10.	Страхование	26410	25 199	262	25 461
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	94 173	1 233	95 406
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 700	491	16 191
	Итого по символам 26401-26412		232 365	10 546	242 911
	Итого по разделу 6		1 229 248	11 578	1 240 826
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 662 213	46 198	24 708 411
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	16	0	16
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	98	0	98
	Итого по символам 27101-27103		114	0	114
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	761	2	763
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	72	2 241	2 313
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 070	52	3 122
	Итого по символам 27201-27203		3 903	2 295	6 198
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	20	0	20
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	329	231	560
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	270	0	270
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 920	650	4 570
	Итого по символам 27301-27308		4 539	881	5 420
	Итого по разделу 7		8 556	3 176	11 732
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 556	3 176	11 732
	Итого расходов по разделам 1-7		30 352 615	791 009	31 143 624
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 563 952
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 671		2 671
	Итого по разделу 8		2 671		2 671
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	30 355 286	791 009	31 146 295
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 566 623
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 566 623
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?